环康集团 08169·

毛利率 ------------------------------------------------------------28.96%--32.09%3.13%36.23%4.15%32.86%3.38%29.60%3.25% 净利率 ------------------------------------------------------------4.27%--4.49%0.22%5.49%1.00%-1.91%7.40%-3.17%1.26% ROE ------------------------------------------------------------4.35%--4.07%0.29%5.20%1.13%-1.67%6.87%-2.76%1.09% ROA ------------------------------------------------------------2.56%--2.55%0.02%3.28%0.73%-1.07%4.35%-1.78%0.71% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------8.37%--4.84%13.21%-7.25%12.09%-4.73%2.53% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------3.74%--28.21%31.95%-132.25%160.47%-58.03%74.22% 资产负债率 ------------------------------------------------------------41.11%--37.41%3.70%36.93%0.48%35.80%1.13%35.29%0.51% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.47--1.680.211.880.201.890.011.900.00 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.58---2.213.790.072.285.315.24-1.036.34 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------6.74%---9.91%16.66%0.37%10.29%-10.13%10.51%3.25%13.38%

毛利率 35.06%--29.98%5.09% 净利率 0.42%--5.01%4.59% 营业收入增长率 ----53.74%-- 归属母公司净利润增长率 ----1720.11%-- 资产负债率 ----39.12%-- 流动比率 ----1.76-- 经营现金流 / 净利润 9.61---1.5911.20 经营现金流 / 营业收入 4.07%---7.95%12.02%

营业收入 ------------------------------------------------------------9,738.08 万--8,923.21 万8.37%9,354.89 万4.84%8,676.30 万7.25%8,266.08 万4.73% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------325.86 万--486.23 万49.21%169.34 万65.17%82.41 万51.33%86.48 万4.94% 毛利 ------------------------------------------------------------2,820.53 万--2,863.44 万1.52%3,389.73 万18.38%2,850.85 万15.90%2,447.07 万14.16% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------318.14 万--215.78 万32.18%313.44 万45.26%268.88 万14.22%146.88 万45.37% 行政费用 ------------------------------------------------------------2,174.63 万--2,485.00 万14.27%2,342.49 万5.74%2,452.34 万4.69%2,428.65 万0.97% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------54.06 万--74.61 万38.00%90.31 万21.05%81.22 万10.07%69.51 万14.41% 所得税 ------------------------------------------------------------221.92 万--205.08 万7.59%270.76 万32.03%114.32 万57.78%47.80 万58.18% 经营利润 ------------------------------------------------------------673.17 万--655.47 万2.63%868.54 万32.51%11.92 万98.63%-157.55 万1422.00% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------18.73 万--24.59 万31.29%5.87 万76.12%18.06 万207.44%13.23 万26.75% 除税前利润 ------------------------------------------------------------637.84 万--605.46 万5.08%784.10 万29.51%-51.25 万106.54%-213.84 万317.28% 净利润 ------------------------------------------------------------415.91 万--400.38 万3.74%513.34 万28.21%-165.56 万132.25%-261.64 万58.03% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------415.91 万--400.38 万3.74%513.34 万28.21%-165.56 万132.25%-261.64 万58.03%

营业收入 4,231.20 万--6,504.90 万53.74% 其他收入及收益 6.90 万--133.00 万1827.54% 营业成本 2,747.60 万--4,554.90 万65.78% 毛利 1,483.60 万--1,950.00 万31.44% 销售及分销费用 89.60 万--147.20 万64.29% 行政费用 1,276.60 万--1,273.80 万0.22% 财务成本净额 34.10 万--34.40 万0.88% 所得税 71.90 万--108.40 万50.76% 经营利润 124.30 万--482.90 万288.50% 应占联营及合营公司损益 -4,000---14.30 万3475.00% 除税前利润 89.80 万--434.20 万383.52% 净利润 17.90 万--325.80 万1720.11% 归属母公司净利润 17.90 万--325.80 万1720.11%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------5,198.52 万--3,754.52 万27.78%3,807.62 万1.41%2,479.94 万34.87%2,286.79 万7.79% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------1,751.08 万--1,669.16 万4.68%2,372.59 万42.14%2,933.35 万23.64%3,218.31 万9.71% 存货 ------------------------------------------------------------1,168.04 万--1,502.67 万28.65%1,550.95 万3.21%1,459.89 万5.87%1,495.03 万2.41% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------8,619.09 万--7,684.41 万10.84%8,585.66 万11.73%8,349.58 万2.75%7,974.61 万4.49% 总资产 ------------------------------------------------------------1.62 亿--1.57 亿3.00%1.57 亿0.49%1.55 亿1.26%1.47 亿5.09% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------5,852.46 万--4,573.93 万21.85%4,561.80 万0.27%4,415.71 万3.20%4,206.57 万4.74% 总负债 ------------------------------------------------------------6,665.80 万--5,884.50 万11.72%5,780.31 万1.77%5,532.65 万4.28%5,176.13 万6.44% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------9,550.58 万--9,845.11 万3.08%9,872.27 万0.28%9,922.87 万0.51%9,493.08 万4.33% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------9,550.58 万--9,845.11 万3.08%9,872.27 万0.28%9,922.87 万0.51%9,493.08 万4.33%

现金及现金等价物 ----1,965.40 万-- 应收账款及票据 ----6,382.00 万-- 存货 ----1,247.30 万-- 流动资产合计 ----1.09 亿-- 总资产 ----1.83 亿-- 流动负债合计 ----6,175.40 万-- 总负债 ----7,159.70 万-- 归属母公司股东权益 ----1.11 亿-- 股东权益合计 ----1.11 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------656.41 万---884.69 万234.78%34.97 万103.95%-879.14 万2614.04%268.75 万130.57% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------408.36 万---633.43 万55.12%586.95 万192.66%-213.96 万136.45%-60.67 万71.65% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------9.70 万---36.21 万273.44%-332.07 万817.15%-327.64 万1.33%-307.53 万6.14% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------238.36 万---1,554.33 万752.10%289.85 万118.65%-1,420.75 万590.17%-99.44 万93.00%

经营活动现金流量净额 172.00 万---517.20 万400.70% 投资活动现金流量净额 -3.20 万--0100.00% 融资活动现金流量净额 -94.30 万--174.40 万284.94% 现金及现金等价物净增加额 74.50 万---342.80 万560.13%