百利达集团控股 08179·

毛利率 ------------------------------------------------9.84%--9.23%0.60%6.10%3.14%3.94%2.15%4.88%0.93% 净利率 -------------------------------------------------42.80%--2.47%45.28%-2.62%5.09%0.28%2.90%-98.08%98.36% ROE -------------------------------------------------20.69%--1.89%22.58%-2.38%4.27%0.30%2.67%-28.79%29.09% ROA -------------------------------------------------13.90%--1.39%15.29%-1.75%3.15%0.22%1.98%-19.29%19.51% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------95.87%--27.35%68.53%42.09%14.74%-78.90%120.99% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------111.63%---231.23%342.86%115.27%346.50%-7454.95%7570.22% 资产负债率 ------------------------------------------------34.03%--24.30%9.73%26.17%1.87%24.41%1.76%33.01%8.60% 流动比率 ------------------------------------------------2.89--3.620.743.470.164.090.633.031.07 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------0.06---5.185.126.2311.41-76.7582.980.0576.80 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------2.72%---12.82%15.54%-16.31%3.49%-21.60%5.28%-5.29%16.30%

毛利率 13.32%--7.66%5.66% 净利率 1.60%---1.78%3.38% 营业收入增长率 -----0.04%-- 归属母公司净利润增长率 -----211.05%-- 资产负债率 ----28.20%-- 流动比率 ----3.55-- 经营现金流 / 净利润 -4.39---2.232.16 经营现金流 / 营业收入 -7.04%--3.97%11.01%

营业收入 ------------------------------------------------1.21 亿--2.36 亿95.87%3.01 亿27.35%4.28 亿42.09%9,027.86 万78.90% 其他收入及收益 ------------------------------------------------27.55 万--117.20 万325.35%48.48 万58.63%33.52 万30.86%8.40 万74.94% 毛利 ------------------------------------------------1,187.56 万--2,183.15 万83.83%1,835.28 万15.93%1,686.69 万8.10%440.32 万73.89% 行政费用 ------------------------------------------------756.12 万--1,016.09 万34.38%870.24 万14.35%885.85 万1.79%294.09 万66.80% 财务成本净额 ------------------------------------------------300.22 万--424.57 万41.42%617.14 万45.36%712.96 万15.53%1,001.85 万40.52% 所得税 ------------------------------------------------987.25 万--26.08 万97.36%12.96 万50.32%7,40894.28%---- 经营利润 -------------------------------------------------5,853.44 万--1,035.75 万117.69%-158.23 万115.28%834.08 万627.15%-7,852.41 万1041.44% 除税前利润 -------------------------------------------------6,153.67 万--611.18 万109.93%-775.36 万226.86%121.13 万115.62%-8,854.27 万7409.96% 净利润 -------------------------------------------------5,166.41 万--585.09 万111.32%-788.32 万234.73%120.39 万115.27%-8,854.27 万7454.95% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------5,164.21 万--600.72 万111.63%-788.32 万231.23%120.39 万115.27%-8,854.27 万7454.95%

营业收入 6,436.80 万--6,434.00 万0.04% 其他收入及收益 10.00 万--1.00 万90.00% 营业成本 5,579.50 万--5,941.30 万6.48% 毛利 857.30 万--492.70 万42.53% 行政费用 181.20 万--131.20 万27.59% 财务成本净额 346.20 万--405.50 万17.13% 所得税 36.50 万--0100.00% 除税前利润 139.70 万---114.60 万182.03% 净利润 103.20 万---114.60 万211.05% 归属母公司净利润 103.20 万---114.60 万211.05%

现金及现金等价物 --------------------------------------------------------291.62 万--675.82 万131.75%24.57 万96.36% 应收账款及票据 ------------------------------------------------3,425.09 万--3,062.31 万10.59%4,701.02 万53.51%951.04 万79.77%2,547.98 万167.91% 存货 ------------------------------------------------3.21 亿--3.31 亿2.84%3.57 亿7.94%5.20 亿45.75%4.33 亿16.74% 流动资产合计 ------------------------------------------------3.61 亿--3.70 亿2.44%4.08 亿10.22%5.37 亿31.68%4.59 亿14.51% 总资产 ------------------------------------------------3.72 亿--4.20 亿12.95%4.49 亿7.04%5.37 亿19.53%4.59 亿14.55% 流动负债合计 ------------------------------------------------1.25 亿--1.02 亿18.35%1.18 亿15.20%1.31 亿11.57%1.52 亿15.57% 总负债 ------------------------------------------------1.27 亿--1.02 亿19.35%1.18 亿15.28%1.31 亿11.50%1.52 亿15.56% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------2.50 亿--3.18 亿27.36%3.32 亿4.39%4.06 亿22.38%3.08 亿24.27% 股东权益合计 ------------------------------------------------2.45 亿--3.18 亿29.62%3.32 亿4.39%4.06 亿22.38%3.08 亿24.27%

现金及现金等价物 ----47.30 万-- 应收账款及票据 ----2.00 万-- 存货 ----4.72 亿-- 流动资产合计 ----4.73 亿-- 总资产 ----4.73 亿-- 流动负债合计 ----1.33 亿-- 总负债 ----1.33 亿-- 归属母公司股东权益 ----3.39 亿-- 股东权益合计 ----3.39 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------327.94 万---3,031.13 万1024.30%-4,911.53 万62.04%-9,239.56 万88.12%-477.98 万94.83% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------129.34 万---953.39 万637.09%595.48 万162.46%4,624.74 万676.64%-9.21 万100.20% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------511.98 万--4,046.16 万890.29%4,276.27 万5.69%4,869.49 万13.87%-147.41 万103.03% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------313.71 万--61.64 万119.65%-39.78 万164.55%254.66 万740.12%-634.60 万349.19%

经营活动现金流量净额 -453.10 万--255.70 万156.43% 投资活动现金流量净额 -10.30 万--0100.00% 融资活动现金流量净额 -5.10 万---235.60 万4519.61% 现金及现金等价物净增加额 -468.50 万--20.10 万104.29%