交大慧谷 08205·

毛利率 ----------------------------------------------------27.08%--18.85%8.23%29.03%10.18%32.87%3.83%20.95%11.92% 净利率 -----------------------------------------------------8.88%---60.01%51.13%-16.38%43.63%-4.76%11.62%-12.48%7.72% ROE -----------------------------------------------------9.47%---84.24%74.77%-37.24%47.00%-16.82%20.42%-143.48%126.66% ROA -----------------------------------------------------6.86%---44.82%37.96%-17.74%27.08%-5.09%12.65%-22.00%16.92% 营业收入增长率 ---------------------------------------------------------28.75%--18.49%47.24%32.37%13.88%33.65%1.27% 归属母公司净利润增长率 ---------------------------------------------------------381.66%--67.65%449.31%61.53%6.13%-250.35%311.87% 资产负债率 ----------------------------------------------------27.61%--46.80%19.19%52.36%5.57%69.76%17.39%84.66%14.91% 流动比率 ----------------------------------------------------2.64--1.371.281.220.141.100.130.970.13 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------------------2.01--0.491.520.720.23-1.632.350.452.08 经营现金流 / 营业收入 -----------------------------------------------------17.84%---29.20%11.36%-11.78%17.42%7.78%19.56%-5.63%13.41%

毛利率 16.43%--25.01%8.58% 净利率 -21.02%---21.78%0.76% 营业收入增长率 -----35.08%-- 归属母公司净利润增长率 ----32.73%-- 资产负债率 ----95.68%-- 流动比率 ----0.87-- 经营现金流 / 净利润 1.47--0.680.79 经营现金流 / 营业收入 -30.85%---14.71%16.14%

营业收入 ----------------------------------------------------5,052.77 万--3,600.28 万28.75%4,266.15 万18.49%5,647.17 万32.37%7,547.22 万33.65% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------147.47 万--12.42 万91.57%39.20 万215.52%----2,700-- 毛利 ----------------------------------------------------1,368.53 万--678.65 万50.41%1,238.65 万82.52%1,856.04 万49.84%1,580.96 万14.82% 销售及分销费用 ----------------------------------------------------516.99 万--407.27 万21.22%470.85 万15.61%452.71 万3.85%369.21 万18.44% 行政费用 ----------------------------------------------------1,085.30 万--1,472.87 万35.71%1,242.08 万15.67%1,155.36 万6.98%1,102.80 万4.55% 财务成本净额 ----------------------------------------------------4.53 万--15.12 万234.08%6.77 万55.26%1.28 万81.08%6.31 万393.13% 所得税 --------------------------------------------------------23.21 万--6,70297.11%1.90 万183.69%---- 经营利润 -----------------------------------------------------444.05 万---2,168.70 万388.39%-692.80 万68.05%-265.72 万61.65%-948.39 万256.92% 除税前利润 -----------------------------------------------------448.58 万---2,183.83 万386.83%-699.57 万67.97%-267.00 万61.83%-942.08 万252.84% 净利润 -----------------------------------------------------448.58 万---2,160.61 万381.66%-698.90 万67.65%-268.90 万61.53%-942.08 万250.35% 归属母公司净利润 -----------------------------------------------------448.58 万---2,160.61 万381.66%-698.90 万67.65%-268.90 万61.53%-942.08 万250.35%

营业收入 3,556.00 万--2,308.40 万35.08% 其他收入及收益 5.00 万--3.70 万26.00% 营业成本 2,971.60 万--1,731.00 万41.75% 毛利 584.40 万--577.40 万1.20% 销售及分销费用 290.40 万--172.30 万40.67% 行政费用 780.20 万--607.30 万22.16% 所得税 0--0-- 应占联营及合营公司损益 -119.70 万---157.10 万31.24% 除税前利润 -747.30 万---502.70 万32.73% 净利润 -747.30 万---502.70 万32.73% 归属母公司净利润 -747.30 万---502.70 万32.73%

现金及现金等价物 ----------------------------------------------------1,949.22 万--2,019.72 万3.62%1,786.95 万11.53%2,211.35 万23.75%1,791.00 万19.01% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------598.51 万--504.79 万15.66%532.76 万5.54%1,111.53 万108.63%1,371.50 万23.39% 存货 ----------------------------------------------------106.33 万--67.19 万36.81%57.01 万15.15%502.46 万781.38%271.60 万45.95% 流动资产合计 ----------------------------------------------------3,788.22 万--2,687.38 万29.06%2,482.67 万7.62%4,038.86 万62.68%3,514.70 万12.98% 总资产 ----------------------------------------------------6,538.12 万--4,821.06 万26.26%3,939.93 万18.28%5,286.50 万34.18%4,281.60 万19.01% 流动负债合计 ----------------------------------------------------1,433.88 万--1,968.60 万37.29%2,030.65 万3.15%3,687.76 万81.60%3,625.00 万1.70% 总负债 ----------------------------------------------------1,805.04 万--2,256.14 万24.99%2,063.14 万8.55%3,687.76 万78.74%3,625.00 万1.70% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------------------4,736.09 万--2,564.92 万45.84%1,876.79 万26.83%1,598.75 万14.81%656.60 万58.93% 股东权益合计 ----------------------------------------------------4,733.08 万--2,564.92 万45.81%1,876.79 万26.83%1,598.75 万14.81%656.60 万58.93%

现金及现金等价物 ----1,445.80 万-- 应收账款及票据 ----1,289.20 万-- 存货 ----78.00 万-- 流动资产合计 ----2,949.60 万-- 总资产 ----3,563.00 万-- 流动负债合计 ----3,409.20 万-- 总负债 ----3,409.20 万-- 归属母公司股东权益 ----153.80 万-- 股东权益合计 ----153.80 万--

经营活动现金流量净额 -----------------------------------------------------901.52 万---1,051.29 万16.61%-502.60 万52.19%439.31 万187.41%-425.07 万196.76% 投资活动现金流量净额 ----------------------------------------------------98.99 万--1,107.38 万1018.72%538.60 万51.36%2.41 万99.55%3.09 万28.05% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------241.67 万---6.73 万97.22%-250.61 万3623.93%-------- 现金及现金等价物净增加额 -----------------------------------------------------1,049.34 万--60.78 万105.79%-213.89 万451.94%442.36 万306.81%-422.07 万195.41%

经营活动现金流量净额 -1,096.90 万---339.50 万69.05% 投资活动现金流量净额 0--0-- 融资活动现金流量净额 0---4.20 万-- 现金及现金等价物净增加额 -1,096.90 万---343.70 万68.67%