未来数据集团 08229·

毛利率 ----------------------------11.70%--9.44%2.25%13.05%3.61%10.01%3.04%8.28%1.73% 净利率 ----------------------------1.21%---0.64%1.85%-4.21%3.57%-4.07%0.15%-9.58%5.51% ROE ----------------------------5.18%---2.54%7.72%-8.99%6.45%-10.86%1.87%-33.41%22.55% ROA ----------------------------2.45%---1.17%3.62%-6.93%5.76%-8.06%1.13%-15.91%7.85% 营业收入增长率 ---------------------------------6.35%---25.47%19.12%-1.44%24.04%-7.70%6.26% 归属母公司净利润增长率 ---------------------------------150.42%---396.24%245.82%-2.66%393.58%-132.49%129.83% 资产负债率 ----------------------------59.89%--60.81%0.93%33.68%27.13%31.45%2.22%52.74%21.29% 流动比率 ----------------------------1.57--1.370.202.401.032.700.301.641.07 经营现金流 / 净利润 -----------------------------2.21---14.5412.32-0.2214.321.601.82-0.271.88 经营现金流 / 营业收入 -----------------------------2.67%--9.34%12.01%0.91%8.43%-6.52%7.42%2.62%9.14%

毛利率 6.29%--4.13%2.17% 净利率 -11.12%---13.93%2.81% 营业收入增长率 -----18.20%-- 归属母公司净利润增长率 -----2.44%-- 资产负债率 ----39.00%-- 流动比率 ----2.11-- 经营现金流 / 净利润 0.63--2.501.87 经营现金流 / 营业收入 -7.03%---34.83%27.80%

营业收入 ----------------------------5.89 亿--5.52 亿6.35%4.11 亿25.47%4.05 亿1.44%3.74 亿7.70% 其他收入及收益 ----------------------------203.09 万--255.03 万25.57%355.60 万39.44%217.53 万38.83%20.86 万90.41% 毛利 ----------------------------6,891.39 万--5,209.64 万24.40%5,365.28 万2.99%4,057.91 万24.37%3,099.04 万23.63% 销售及分销费用 ----------------------------5,929.40 万--5,634.12 万4.98%6,066.33 万7.67%5,516.24 万9.07%5,358.80 万2.85% 财务成本净额 ----------------------------66.06 万--117.64 万78.08%263.53 万124.01%41.58 万84.22%63.32 万52.28% 所得税 ----------------------------573.46 万--135.42 万76.39%174.54 万28.89%10.93 万93.74%20.59 万88.46% 经营利润 ----------------------------1,350.02 万---101.48 万107.52%-413.78 万307.76%-1,896.34 万358.30%-3,540.98 万86.73% 除税前利润 ----------------------------1,283.96 万---219.12 万117.07%-677.31 万209.11%-1,937.92 万186.12%-3,604.30 万85.99% 净利润 ----------------------------710.49 万---354.54 万149.90%-1,732.15 万388.56%-1,647.70 万4.88%-3,583.71 万117.50% 归属母公司净利润 ----------------------------592.76 万---298.89 万150.42%-1,483.21 万396.24%-1,522.69 万2.66%-3,540.17 万132.49%

营业收入 1.61 亿--1.32 亿18.20% 其他收入及收益 105.90 万--80.80 万23.70% 营业成本 1.51 亿--1.26 亿16.31% 毛利 1,012.80 万--543.20 万46.37% 销售及分销费用 2,611.40 万--2,394.00 万8.33% 财务成本净额 21.30 万--32.40 万52.11% 所得税 79.60 万--35.00 万56.03% 除税前利润 -1,710.80 万---1,798.90 万5.15% 净利润 -1,790.40 万---1,833.90 万2.43% 归属母公司净利润 -1,790.10 万---1,833.80 万2.44%

现金及现金等价物 ----------------------------1.01 亿--1.09 亿8.79%1.11 亿1.57%7,575.66 万31.87%6,967.08 万8.03% 应收账款及票据 ----------------------------9,006.35 万--9,930.84 万10.26%4,916.88 万50.49%5,701.44 万15.96%6,233.93 万9.34% 存货 ----------------------------1,143.17 万--1,132.22 万0.96%301.50 万73.37%44.08 万85.38%115.34 万161.67% 流动资产合计 ----------------------------2.44 亿--2.32 亿5.03%1.85 亿20.40%1.56 亿15.34%1.84 亿18.00% 总资产 ----------------------------2.89 亿--3.04 亿4.98%2.50 亿17.73%2.04 亿18.22%2.25 亿10.18% 流动负债合计 ----------------------------1.56 亿--1.69 亿8.64%7,681.48 万54.58%5,782.75 万24.72%1.13 亿94.89% 总负债 ----------------------------1.73 亿--1.85 亿6.61%8,420.60 万54.44%6,432.00 万23.62%1.19 亿84.76% 归属母公司股东权益 ----------------------------1.14 亿--1.18 亿2.95%1.65 亿40.11%1.40 亿15.03%1.06 亿24.43% 股东权益合计 ----------------------------1.16 亿--1.19 亿2.56%1.66 亿39.24%1.40 亿15.47%1.06 亿24.05%

现金及现金等价物 ----2,675.30 万-- 应收账款及票据 ----3,082.90 万-- 存货 ----252.40 万-- 流动资产合计 ----1.14 亿-- 总资产 ----1.54 亿-- 流动负债合计 ----5,380.00 万-- 总负债 ----6,021.00 万-- 归属母公司股东权益 ----9,362.40 万-- 股东权益合计 ----9,418.00 万--

经营活动现金流量净额 -----------------------------1,570.94 万--5,153.36 万428.04%372.55 万92.77%-2,641.53 万809.05%981.35 万137.15% 投资活动现金流量净额 -----------------------------460.15 万---2,066.13 万349.02%-935.13 万54.74%-990.77 万5.95%-2,604.98 万162.92% 融资活动现金流量净额 ----------------------------4,872.81 万---2,569.04 万152.72%874.50 万134.04%14.91 万98.30%1,077.90 万7129.76% 现金及现金等价物净增加额 ----------------------------2,841.73 万--518.19 万81.77%311.92 万39.81%-3,617.39 万1259.71%-545.73 万84.91%

经营活动现金流量净额 -1,132.20 万---4,587.00 万305.14% 投资活动现金流量净额 -2,909.70 万---278.90 万90.41% 融资活动现金流量净额 282.10 万--184.80 万34.49% 现金及现金等价物净增加额 -3,759.80 万---4,681.10 万24.50%