森浩集团 08285·

毛利率 58.52%--55.11%3.40%----------------53.95%--54.00%0.06%52.68%1.32%52.17%0.51%56.89%4.72% 净利率 5.25%--2.97%2.28%-----------------7.48%---17.83%10.35%-5.66%12.17%-16.05%10.39%0.07%16.12% ROE 52.26%--24.97%27.29%-----------------44.56%---364.16%319.60%304.84%669.00%101.71%203.13%-0.49%102.19% ROA -------------------------17.03%---34.72%17.69%-14.79%19.94%-31.98%17.19%0.13%32.11% 营业收入增长率 ----9.37%-----------------------28.94%--33.35%62.29%-48.02%81.37%-1.49%46.53% 归属母公司净利润增长率 -----38.06%-----------------------89.53%--49.38%138.91%-21.38%70.76%100.44%121.82% 资产负债率 ------------------------69.56%--95.11%25.55%107.69%12.58%134.67%26.98%127.10%7.57% 流动比率 1.19--1.280.09----------------1.26--1.000.260.960.040.850.110.890.04 经营现金流 / 净利润 0.68--0.840.16----------------1.00--0.050.950.330.28-0.040.3815.3015.34 经营现金流 / 营业收入 3.56%--2.51%1.05%-----------------7.48%---0.98%6.50%-1.88%0.90%0.71%2.59%1.03%0.32%

毛利率 57.54%--55.05%2.49% 净利率 0.21%--8.69%8.48% 营业收入增长率 ----18.19%-- 归属母公司净利润增长率 ----4697.10%-- 资产负债率 ----115.62%-- 流动比率 ----0.99-- 经营现金流 / 净利润 -36.49--2.0938.58 经营现金流 / 营业收入 -7.81%--18.15%25.96%

营业收入 1.92 亿--2.10 亿9.37%----------------1.35 亿--9,607.00 万28.94%1.28 亿33.35%6,659.20 万48.02%6,560.30 万1.49% 其他收入及收益 35.90 万--17.50 万51.25%----------------357.60 万------------------ 营业成本 7,983.20 万--9,447.80 万18.35%------------------------------------ 毛利 1.13 亿--1.16 亿3.01%----------------7,293.00 万--5,188.10 万28.86%6,748.70 万30.08%3,474.30 万48.52%3,732.40 万7.43% 销售及分销费用 7,993.90 万--8,387.80 万4.93%----------------7,143.50 万--5,257.70 万26.40%5,963.60 万13.43%3,480.00 万41.65%3,309.40 万4.90% 行政费用 1,999.10 万--2,213.00 万10.70%----------------1,715.10 万--1,737.40 万1.30%1,356.30 万21.94%1,273.30 万6.12%1,030.00 万19.11% 财务成本净额 90.50 万--68.90 万23.87%----------------43.50 万--65.50 万50.57%142.20 万117.10%137.50 万3.31%127.70 万7.13% 所得税 354.70 万--337.40 万4.88%----------------92.80 万--21.00 万77.37%170.30 万710.95%13.90 万91.84%2.90 万79.14% 经营利润 -------------------------1,060.40 万---1,668.80 万57.37%-413.10 万75.25%-830.20 万100.97%89.40 万110.77% 应占联营及合营公司损益 -75.10 万---68.90 万8.26%------------------------------------ 除税前利润 1,364.90 万--963.10 万29.44%-----------------1,103.90 万---1,734.30 万57.11%-555.30 万67.98%-967.70 万74.27%-38.30 万96.04% 净利润 1,010.20 万--625.70 万38.06%-----------------1,011.10 万---1,713.30 万69.45%-725.60 万57.65%-1,068.90 万47.31%4.40 万100.41% 归属母公司净利润 -------------------------859.80 万---1,629.60 万89.53%-824.90 万49.38%-1,001.30 万21.38%4.40 万100.44%

营业收入 3,222.20 万--3,808.30 万18.19% 其他收入及收益 353.20 万--634.40 万79.61% 营业成本 1,368.20 万--1,711.90 万25.12% 毛利 1,854.00 万--2,096.40 万13.07% 销售及分销费用 1,624.60 万--1,892.00 万16.46% 行政费用 500.80 万--445.40 万11.06% 财务成本净额 74.90 万--62.40 万16.69% 所得税 0--0-- 除税前利润 6.90 万--331.00 万4697.10% 净利润 6.90 万--331.00 万4697.10% 归属母公司净利润 6.90 万--331.00 万4697.10%

现金及现金等价物 914.00 万--2,019.30 万120.93%----------------489.20 万--965.90 万97.44%744.50 万22.92%816.80 万9.71%826.20 万1.15% 应收账款及票据 3,349.90 万--3,805.20 万13.59%----------------1,216.20 万--647.80 万46.74%1,017.50 万57.07%598.50 万41.18%1,016.30 万69.81% 存货 2,832.30 万--2,866.90 万1.22%----------------3,470.70 万--2,558.10 万26.29%2,387.80 万6.66%1,108.10 万53.59%908.50 万18.01% 流动资产合计 7,314.30 万--8,905.80 万21.76%----------------5,193.20 万--4,209.90 万18.93%4,187.90 万0.52%2,839.50 万32.20%2,789.90 万1.75% 总资产 ------------------------5,936.60 万--4,934.40 万16.88%4,907.40 万0.55%3,342.60 万31.89%3,327.30 万0.46% 流动负债合计 6,126.90 万--6,957.20 万13.55%----------------4,121.90 万--4,223.60 万2.47%4,367.00 万3.40%3,354.20 万23.19%3,140.80 万6.36% 总负债 ------------------------4,129.30 万--4,692.90 万13.65%5,284.70 万12.61%4,501.40 万14.82%4,229.00 万6.05% 归属母公司股东权益 1,933.20 万--2,506.20 万29.64%----------------1,929.60 万--447.50 万76.81%-270.60 万160.47%-984.50 万263.82%-901.70 万8.41% 股东权益合计 1,933.30 万--2,506.20 万29.63%----------------1,807.30 万--241.50 万86.64%-377.30 万256.23%-1,158.80 万207.13%-901.70 万22.19%

现金及现金等价物 ----1,430.70 万-- 应收账款及票据 ----799.80 万-- 存货 ----865.50 万-- 流动资产合计 ----3,136.10 万-- 总资产 ----3,678.70 万-- 流动负债合计 ----3,175.40 万-- 总负债 ----4,253.30 万-- 归属母公司股东权益 -----574.60 万-- 股东权益合计 -----574.60 万--

经营活动现金流量净额 684.80 万--527.30 万23.00%-----------------1,011.80 万---94.10 万90.70%-240.70 万155.79%47.30 万119.65%67.30 万42.28% 投资活动现金流量净额 -244.80 万---85.50 万65.07%-----------------7.90 万--4.80 万160.76%-28.70 万697.92%-20.10 万29.97%69.50 万445.77% 融资活动现金流量净额 20.30 万--649.20 万3098.03%----------------122.80 万--569.40 万363.68%54.70 万90.39%55.60 万1.65%-134.90 万342.63% 现金及现金等价物净增加额 460.30 万--1,091.00 万137.02%-----------------896.90 万--480.10 万153.53%-214.70 万144.72%82.80 万138.57%1.90 万97.71%

经营活动现金流量净额 -251.80 万--691.20 万374.50% 投资活动现金流量净额 -4.70 万--8,000117.02% 融资活动现金流量净额 -101.60 万---87.50 万13.88% 现金及现金等价物净增加额 -358.10 万--604.50 万268.81%