中国创意控股 08368·

毛利率 --------------------------------71.02%--47.58%23.44%40.08%7.50%31.66%8.42%38.91%7.25% 净利率 --------------------------------39.62%--32.09%7.53%22.65%9.44%16.03%6.62%31.61%15.59% ROE --------------------------------24.63%--27.85%3.22%16.75%11.10%7.92%8.84%12.70%4.78% ROA --------------------------------9.61%--14.38%4.77%11.51%2.87%5.90%5.62%9.77%3.88% 营业收入增长率 ------------------------------------157.45%--21.03%136.43%-18.21%39.24%-6.57%11.64% 归属母公司净利润增长率 ------------------------------------108.30%---10.64%118.94%-44.47%33.83%83.32%127.79% 资产负债率 --------------------------------60.94%--47.84%13.09%28.13%19.72%25.27%2.85%23.04%2.24% 流动比率 --------------------------------1.59--1.930.343.501.573.940.454.330.38 经营现金流 / 净利润 ---------------------------------0.40---0.380.020.130.51-1.681.81-0.071.61 经营现金流 / 营业收入 ---------------------------------15.90%---12.14%3.76%3.03%15.17%-26.86%29.89%-2.10%24.76%

毛利率 21.48%--39.35%17.87% 净利率 -66.37%---5.64%60.73% 营业收入增长率 ----60.92%-- 归属母公司净利润增长率 ----86.31%-- 资产负债率 ----23.75%-- 流动比率 ----4.22--

营业收入 --------------------------------5,930.70 万--1.53 亿157.45%1.85 亿21.03%1.51 亿18.21%1.41 亿6.57% 其他收入及收益 --------------------------------22.70 万--29.30 万29.07%4.00 万86.35%39.10 万877.50%8.50 万78.26% 毛利 --------------------------------4,212.00 万--7,265.20 万72.49%7,406.40 万1.94%4,784.70 万35.40%5,494.10 万14.83% 销售及分销费用 --------------------------------175.30 万--423.60 万141.64%343.80 万18.84%231.30 万32.72%192.70 万16.69% 行政费用 --------------------------------1,392.30 万--1,465.90 万5.29%2,090.40 万42.60%1,980.30 万5.27%1,360.90 万31.28% 财务成本净额 --------------------------------13.80 万--45.80 万231.88%81.10 万77.07%101.10 万24.66%100.30 万0.79% 所得税 --------------------------------192.90 万--1,033.80 万435.93%190.90 万81.53%68.40 万64.17%88.30 万29.09% 经营利润 --------------------------------2,556.30 万--5,979.30 万133.90%4,457.30 万25.45%2,592.10 万41.85%4,652.90 万79.50% 除税前利润 --------------------------------2,542.50 万--5,933.50 万133.37%4,376.20 万26.25%2,491.00 万43.08%4,552.60 万82.76% 净利润 --------------------------------2,349.60 万--4,899.70 万108.53%4,185.30 万14.58%2,422.60 万42.12%4,464.30 万84.28% 归属母公司净利润 --------------------------------2,356.10 万--4,907.70 万108.30%4,385.40 万10.64%2,435.20 万44.47%4,464.30 万83.32%

营业收入 910.50 万--1,465.20 万60.92% 其他收入及收益 4.50 万--1.20 万73.33% 营业成本 714.90 万--888.60 万24.30% 毛利 195.60 万--576.60 万194.79% 销售及分销费用 101.30 万--79.20 万21.82% 行政费用 809.80 万--617.40 万23.76% 财务成本净额 53.60 万--42.70 万20.34% 所得税 49.00 万--10.50 万78.57% 除税前利润 -555.30 万---72.20 万87.00% 净利润 -604.30 万---82.70 万86.31% 归属母公司净利润 -604.30 万---82.70 万86.31%

现金及现金等价物 ----------------------------------------2,566.00 万--1,183.70 万53.87%1,162.80 万1.77% 应收账款及票据 --------------------------------1.17 亿--2.77 亿137.25%3.23 亿16.77%3.91 亿21.16%4.44 亿13.37% 存货 ------------------------------------------------5.60 万-- 流动资产合计 --------------------------------2.36 亿--3.11 亿31.73%3.58 亿14.88%4.07 亿13.95%4.55 亿11.76% 总资产 --------------------------------2.44 亿--3.41 亿39.37%3.64 亿6.68%4.11 亿13.03%4.57 亿11.17% 流动负债合计 --------------------------------1.49 亿--1.62 亿8.45%1.02 亿36.72%1.03 亿1.03%1.05 亿1.87% 总负债 --------------------------------1.49 亿--1.63 亿9.42%1.02 亿37.28%1.04 亿1.57%1.05 亿1.33% 归属母公司股东权益 --------------------------------9,566.30 万--1.76 亿84.21%2.62 亿48.55%3.08 亿17.53%3.52 亿14.26% 股东权益合计 --------------------------------9,550.80 万--1.78 亿86.08%2.61 亿47.01%3.07 亿17.51%3.52 亿14.50%

现金及现金等价物 ----167.20 万-- 应收账款及票据 ----4.55 亿-- 存货 ----5.30 万-- 流动资产合计 ----4.57 亿-- 总资产 ----4.60 亿-- 流动负债合计 ----1.08 亿-- 总负债 ----1.09 亿-- 归属母公司股东权益 ----3.51 亿-- 股东权益合计 ----3.51 亿--

经营活动现金流量净额 ---------------------------------942.90 万---1,853.80 万96.61%560.20 万130.22%-4,059.60 万824.67%-296.00 万92.71% 投资活动现金流量净额 --------------------------------96.80 万--7,00099.28%1.60 万128.57%-39.20 万2550.00%79.20 万302.04% 融资活动现金流量净额 --------------------------------354.60 万--3,583.80 万910.66%-424.20 万111.84%2,688.90 万733.88%226.50 万91.58% 现金及现金等价物净增加额 ---------------------------------491.50 万--1,730.70 万452.13%137.60 万92.05%-1,409.90 万1124.64%9.70 万100.69%