数盟资本 08375·

毛利率 20.79%--22.80%2.01%----------------17.57%--5.86%11.72%7.27%1.41%7.53%0.26%7.22%0.30% 净利率 8.78%--9.84%1.06%----------------3.83%---21.47%25.30%-14.46%7.01%-6.72%7.74%-18.23%11.51% ROE 26.98%--28.74%1.76%----------------4.57%---18.34%22.91%-15.91%2.43%-7.87%8.04%-30.50%22.64% ROA 9.68%--11.89%2.21%----------------3.23%---13.88%17.10%-11.33%2.55%-5.67%5.66%-19.04%13.37% 营业收入增长率 ----22.45%-----------------------28.77%---1.03%27.74%-1.11%0.08%10.17%11.27% 归属母公司净利润增长率 ----37.23%-----------------------499.10%--33.33%532.43%54.05%20.72%-198.78%252.84% 资产负债率 64.14%--58.63%5.50%----------------29.34%--24.35%5.00%28.79%4.45%27.90%0.90%37.57%9.67% 流动比率 1.10--1.220.12----------------2.25--2.690.442.170.522.540.371.950.59 经营现金流 / 净利润 0.09--1.020.93----------------2.17---0.042.22-0.700.650.331.02-0.510.83 经营现金流 / 营业收入 0.79%--10.02%9.22%----------------8.32%--0.94%7.38%10.08%9.14%-2.20%12.28%9.21%11.41%

毛利率 4.31%--13.11%8.79% 净利率 -18.75%---15.04%3.70% 营业收入增长率 ----11.84%-- 归属母公司净利润增长率 ----10.26%-- 资产负债率 ----27.11%-- 流动比率 ----3.00-- 经营现金流 / 净利润 -0.77--0.571.33 经营现金流 / 营业收入 14.35%---8.51%22.86%

营业收入 7,576.60 万--9,277.40 万22.45%----------------1.08 亿--7,715.26 万28.77%7,635.99 万1.03%7,551.49 万1.11%8,319.20 万10.17% 其他收入及收益 26.10 万--20.00 万23.37%----------------203.01 万--108.98 万46.32%45.49 万58.26%221.14 万386.10%139.82 万36.77% 营业成本 6,001.70 万--7,162.50 万19.34%------------------------------------ 毛利 1,574.90 万--2,114.90 万34.29%----------------1,903.62 万--451.82 万76.27%554.88 万22.81%568.50 万2.45%601.00 万5.72% 销售及分销费用 143.20 万--230.80 万61.17%----------------332.60 万--255.65 万23.13%249.48 万2.41%282.81 万13.36%310.44 万9.77% 行政费用 501.70 万--519.90 万3.63%----------------1,138.84 万--1,445.04 万26.89%1,184.70 万18.02%1,246.64 万5.23%1,710.79 万37.23% 财务成本净额 47.50 万--28.40 万40.21%----------------47.09 万--56.72 万20.45%58.36 万2.89%52.60 万9.87%23.75 万54.84% 所得税 238.80 万--230.70 万3.39%----------------155.92 万--43.06 万72.39%30.63 万28.86%43.80 万43.00%56.99 万30.12% 经营利润 951.30 万--1,171.70 万23.17%----------------618.11 万---1,642.99 万365.81%-1,015.51 万38.19%-411.07 万59.52%-1,435.49 万249.21% 除税前利润 903.80 万--1,143.30 万26.50%----------------571.01 万---1,699.71 万397.67%-1,073.87 万36.82%-463.67 万56.82%-1,459.24 万214.72% 净利润 665.00 万--912.60 万37.23%----------------415.10 万---1,656.66 万499.10%-1,104.50 万33.33%-507.47 万54.05%-1,516.24 万198.78% 归属母公司净利润 665.00 万--912.60 万37.23%----------------415.10 万---1,656.66 万499.10%-1,104.50 万33.33%-507.47 万54.05%-1,516.24 万198.78%

营业收入 4,446.60 万--4,972.90 万11.84% 其他收入及收益 68.60 万--46.60 万32.07% 营业成本 4,254.80 万--4,321.20 万1.56% 毛利 191.80 万--651.70 万239.78% 销售及分销费用 175.30 万--561.00 万220.02% 行政费用 911.90 万--827.00 万9.31% 财务成本净额 15.00 万--5.80 万61.33% 所得税 0--18.20 万-- 除税前利润 -833.60 万---729.90 万12.44% 净利润 -833.60 万---748.10 万10.26%

现金及现金等价物 379.10 万--792.70 万109.10%----------------------------1,804.67 万--2,341.87 万29.77% 应收账款及票据 3,380.70 万--3,659.20 万8.24%----------------2,783.11 万--2,243.98 万19.37%2,481.68 万10.59%2,588.84 万4.32%2,346.29 万9.37% 存货 781.80 万--784.40 万0.33%----------------1,406.84 万--1,054.06 万25.08%692.53 万34.30%828.44 万19.62%832.50 万0.49% 流动资产合计 4,835.90 万--5,462.90 万12.97%----------------8,451.45 万--7,807.72 万7.62%6,088.08 万22.02%6,258.83 万2.80%5,710.61 万8.76% 总资产 6,872.60 万--7,675.50 万11.68%----------------1.29 亿--1.19 亿7.17%9,751.02 万18.33%8,947.21 万8.24%7,961.88 万11.01% 流动负债合计 4,391.20 万--4,482.60 万2.08%----------------3,757.12 万--2,903.04 万22.73%2,807.74 万3.28%2,462.25 万12.31%2,930.68 万19.02% 总负债 4,407.90 万--4,500.40 万2.10%----------------3,773.96 万--2,906.79 万22.98%2,807.74 万3.41%2,495.86 万11.11%2,990.92 万19.84% 归属母公司股东权益 2,464.70 万--3,175.10 万28.82%----------------9,087.62 万--9,032.92 万0.60%6,943.28 万23.13%6,451.35 万7.08%4,970.96 万22.95% 股东权益合计 2,464.70 万--3,175.10 万28.82%----------------9,087.62 万--9,032.92 万0.60%6,943.28 万23.13%6,451.35 万7.08%4,970.96 万22.95%

现金及现金等价物 ----6,938.80 万-- 应收账款及票据 ----3,180.60 万-- 存货 ----1,166.80 万-- 流动资产合计 ----1.15 亿-- 总资产 ----1.43 亿-- 流动负债合计 ----3,828.80 万-- 总负债 ----3,873.00 万-- 归属母公司股东权益 ----1.04 亿-- 股东权益合计 ----1.04 亿--

经营活动现金流量净额 60.20 万--929.30 万1443.69%----------------901.49 万--72.89 万91.91%770.02 万956.40%-166.13 万121.58%766.11 万561.15% 投资活动现金流量净额 -376.70 万---212.60 万43.56%-----------------1,030.26 万---891.30 万13.49%-337.02 万62.19%156.96 万146.57%335.28 万113.60% 融资活动现金流量净额 368.00 万---262.90 万171.44%----------------1,021.26 万--970.00 万5.02%-1,775.38 万283.03%-451.81 万74.55%-526.22 万16.47% 现金及现金等价物净增加额 51.50 万--453.80 万781.17%----------------892.49 万--151.59 万83.02%-1,342.38 万985.55%-460.98 万65.66%575.17 万224.77%

经营活动现金流量净额 638.10 万---423.10 万166.31% 投资活动现金流量净额 25.30 万---594.40 万2449.41% 融资活动现金流量净额 -102.10 万--5,344.10 万5334.18% 现金及现金等价物净增加额 561.30 万--4,326.60 万670.82%