中国口腔产业 08406·

毛利率 17.35%--18.97%1.62%22.58%3.61%----------------20.30%--8.27%12.03%16.20%7.93%16.13%0.07%8.43%7.70% 净利率 3.30%--4.36%1.06%5.47%1.11%-----------------0.72%---16.40%15.68%-11.16%5.24%-7.12%4.04%-25.48%18.36% ROE 27.81%--26.19%1.61%25.19%1.01%-----------------1.80%---28.30%26.50%-17.80%10.50%-15.34%2.45%-44.17%28.83% ROA 6.31%--10.27%3.95%11.23%0.96%-----------------1.05%---18.26%17.21%-10.14%8.13%-8.12%2.02%-25.70%17.58% 营业收入增长率 -----3.44%--2.10%5.54%---------------------27.94%---21.46%6.48%38.37%59.83%-27.41%65.78% 归属母公司净利润增长率 ----27.61%--28.02%0.41%---------------------1533.90%--46.56%1580.45%11.74%34.81%-159.85%171.59% 资产负债率 77.29%--60.80%16.49%55.43%5.37%----------------41.50%--35.47%6.02%43.05%7.57%47.08%4.03%41.82%5.26% 流动比率 1.21--1.380.171.600.22----------------2.58--2.830.252.440.392.080.362.780.70 经营现金流 / 净利润 1.20---0.251.450.470.72----------------8.98---0.819.78-1.680.870.352.031.150.80 经营现金流 / 营业收入 3.97%---1.08%5.05%2.59%3.67%-----------------6.49%--13.25%19.74%18.76%5.52%-2.48%21.24%-29.22%26.74%

毛利率 17.50%--4.27%13.23% 净利率 3.72%---14.80%18.52% 营业收入增长率 -----32.05%-- 归属母公司净利润增长率 -----369.99%-- 资产负债率 ----38.97%-- 流动比率 ----2.89-- 经营现金流 / 净利润 -5.27--2.177.44 经营现金流 / 营业收入 -19.61%---32.13%12.52%

营业收入 1.75 亿--1.69 亿3.44%1.72 亿2.10%----------------2.95 亿--2.13 亿27.94%1.67 亿21.46%2.31 亿38.37%1.68 亿27.41% 其他收入及收益 252.20 万--399.50 万58.41%264.70 万33.74%----------------221.00 万--881.30 万298.78%546.80 万37.96%258.60 万52.71%522.00 万101.86% 营业成本 1.44 亿--1.37 亿5.33%1.33 亿2.45%------------------------------------ 毛利 3,033.30 万--3,202.70 万5.58%3,892.10 万21.53%----------------5,985.70 万--1,757.10 万70.65%2,703.50 万53.86%3,725.10 万37.79%1,412.90 万62.07% 销售及分销费用 948.50 万--959.90 万1.20%926.90 万3.44%----------------3,165.30 万--2,346.10 万25.88%2,017.40 万14.01%2,629.60 万30.35%1,180.40 万55.11% 行政费用 1,371.10 万--1,242.70 万9.36%1,226.80 万1.28%----------------2,159.00 万--2,416.50 万11.93%1,959.30 万18.92%2,039.30 万4.08%2,706.10 万32.70% 财务成本净额 147.90 万--72.40 万51.05%0100.00%----------------194.70 万--160.70 万17.46%101.50 万36.84%75.30 万25.81%42.30 万43.82% 所得税 241.10 万--317.40 万31.65%525.80 万65.66%----------------496.80 万--91.70 万81.54%21.80 万76.23%----77.30 万-- 经营利润 965.90 万--1,126.00 万16.58%1,468.30 万30.40%----------------478.20 万---3,416.10 万814.37%-1,739.30 万49.09%-1,568.60 万9.81%-4,306.70 万174.56% 除税前利润 818.00 万--1,053.60 万28.80%1,468.30 万39.36%----------------283.50 万---3,576.80 万1361.66%-1,840.80 万48.54%-1,643.90 万10.70%-4,349.00 万164.55% 净利润 576.90 万--736.20 万27.61%942.50 万28.02%-----------------213.30 万---3,485.10 万1533.90%-1,862.60 万46.56%-1,643.90 万11.74%-4,271.70 万159.85% 归属母公司净利润 -----------------------------213.30 万---3,485.10 万1533.90%-1,862.60 万46.56%-1,643.90 万11.74%-4,271.70 万159.85%

营业收入 1.09 亿--7,424.70 万32.05% 其他收入及收益 689.50 万--881.90 万27.90% 营业成本 9,014.10 万--7,107.40 万21.15% 毛利 1,912.20 万--317.30 万83.41% 销售及分销费用 751.60 万--355.80 万52.66% 行政费用 1,207.90 万--1,935.20 万60.21% 财务成本净额 7.20 万--27.30 万279.17% 所得税 228.10 万--20.50 万91.01% 除税前利润 635.00 万---1,119.10 万276.24% 净利润 406.90 万---1,098.60 万369.99% 归属母公司净利润 406.90 万---1,098.60 万369.99%

现金及现金等价物 265.90 万--829.00 万211.77%1,171.90 万41.36%----------------2,559.00 万--2,938.50 万14.83%5,632.30 万91.67%5,704.50 万1.28%3,993.60 万29.99% 应收账款及票据 ----------------------------4,601.50 万--2,273.80 万50.59%1,770.70 万22.13%3,377.50 万90.74%3,186.30 万5.66% 存货 1,533.40 万--1,316.00 万14.18%1,535.20 万16.66%----------------7,969.70 万--4,337.10 万45.58%6,103.90 万40.74%5,926.20 万2.91%5,224.70 万11.84% 流动资产合计 7,877.80 万--6,008.30 万23.73%7,350.30 万22.34%----------------1.68 亿--1.53 亿9.19%1.65 亿7.88%1.91 亿15.79%1.54 亿19.10% 总资产 9,136.00 万--7,170.70 万21.51%8,396.10 万17.09%----------------2.03 亿--1.91 亿5.94%1.84 亿3.71%2.02 亿10.17%1.66 亿17.89% 流动负债合计 6,483.90 万--4,345.60 万32.98%4,590.80 万5.64%----------------6,503.10 万--5,385.20 万17.19%6,746.60 万25.28%9,176.30 万36.01%5,552.30 万39.49% 总负债 7,061.20 万--4,360.10 万38.25%4,654.00 万6.74%----------------8,419.70 万--6,769.80 万19.60%7,911.00 万16.86%9,532.10 万20.49%6,952.70 万27.06% 归属母公司股东权益 2,074.80 万--2,810.60 万35.46%3,742.10 万33.14%----------------1.19 亿--1.23 亿3.74%1.05 亿15.01%1.07 亿2.36%9,670.80 万9.74% 股东权益合计 2,074.80 万--2,810.60 万35.46%3,742.10 万33.14%----------------1.19 亿--1.23 亿3.74%1.05 亿15.01%1.07 亿2.36%9,670.80 万9.74%

现金及现金等价物 ----1,654.90 万-- 应收账款及票据 ----5,549.00 万-- 存货 ----6,162.60 万-- 流动资产合计 ----1.51 亿-- 总资产 ----1.64 亿-- 流动负债合计 ----5,250.10 万-- 总负债 ----6,410.50 万-- 归属母公司股东权益 ----1.00 亿-- 股东权益合计 ----1.00 亿--

经营活动现金流量净额 693.70 万---182.50 万126.31%445.90 万344.33%-----------------1,914.60 万--2,815.10 万247.03%3,131.90 万11.25%-571.70 万118.25%-4,898.20 万756.78% 投资活动现金流量净额 -2,245.70 万--3,719.70 万265.64%-44.90 万101.21%-----------------84.20 万---5,686.30 万6653.33%108.00 万101.90%878.60 万713.52%495.30 万43.63% 融资活动现金流量净额 151.90 万---2,999.20 万2074.46%-43.60 万98.55%-----------------545.30 万--3,163.30 万680.10%-600.30 万118.98%86.80 万114.46%2,414.70 万2681.91% 现金及现金等价物净增加额 -1,400.10 万--538.00 万138.43%357.40 万33.57%-----------------2,544.10 万--292.10 万111.48%2,639.60 万803.66%393.70 万85.08%-1,988.20 万605.00%

经营活动现金流量净额 -2,143.00 万---2,385.50 万11.32% 投资活动现金流量净额 1,262.30 万--15.20 万98.80% 融资活动现金流量净额 2,730.40 万---89.30 万103.27% 现金及现金等价物净增加额 1,849.70 万---2,459.60 万232.97%