德宝集团控股 08436·

毛利率 29.99%--36.58%6.59%----------------31.54%--33.72%2.17%34.98%1.26%31.89%3.09%35.52%3.63% 净利率 7.54%--8.27%0.73%----------------2.11%--0.48%1.63%6.80%6.32%3.47%3.33%4.06%0.60% ROE 18.69%--16.80%1.89%----------------1.90%--0.45%1.46%6.19%5.74%2.69%3.50%2.61%0.08% ROA 10.10%--9.23%0.87%----------------1.63%--0.38%1.24%5.24%4.86%2.34%2.90%2.36%0.02% 营业收入增长率 -----3.34%----------------------10.37%--4.50%5.87%-11.41%15.91%-15.63%4.22% 归属母公司净利润增长率 ----6.03%-----------------------74.84%--1375.25%1450.09%-54.84%1430.09%-1.05%53.79% 资产负债率 45.94%--45.05%0.88%----------------14.61%--14.69%0.08%15.32%0.63%13.04%2.27%9.83%3.21% 流动比率 2.08--2.130.05----------------7.49--6.890.606.500.397.400.899.131.74 经营现金流 / 净利润 2.17--1.520.65----------------9.16--42.5433.381.2541.291.060.190.690.37 经营现金流 / 营业收入 16.40%--12.59%3.81%----------------19.36%--20.49%1.13%8.53%11.96%3.68%4.85%2.82%0.86%

毛利率 35.53%--34.83%0.70% 净利率 4.90%--6.09%1.19% 营业收入增长率 ----19.60%-- 归属母公司净利润增长率 ----48.52%-- 资产负债率 ----14.07%-- 流动比率 ----6.21-- 经营现金流 / 净利润 -4.29---1.972.31 经营现金流 / 营业收入 -21.02%---12.01%9.01%

营业收入 1.71 亿--1.65 亿3.34%----------------1.69 亿--1.87 亿10.37%1.95 亿4.50%1.73 亿11.41%1.46 亿15.63% 其他收入及收益 182.80 万--142.50 万22.05%----------------158.53 万--42.52 万73.18%165.75 万289.81%106.12 万35.97%109.20 万2.90% 营业成本 1.20 亿--1.05 亿12.45%------------------------------------ 毛利 5,122.40 万--6,040.00 万17.91%----------------5,342.77 万--6,303.54 万17.98%6,833.35 万8.41%5,519.48 万19.23%5,186.38 万6.03% 销售及分销费用 1,330.20 万--1,507.70 万13.34%----------------2,128.62 万--1,775.28 万16.60%1,539.85 万13.26%1,351.37 万12.24%1,130.11 万16.37% 行政费用 2,367.90 万--2,947.50 万24.48%----------------2,947.12 万--3,597.38 万22.06%4,423.62 万22.97%4,255.06 万3.81%4,136.75 万2.78% 财务成本净额 25.90 万--14.30 万44.79%----------------7.85 万--24.12 万207.28%23.29 万3.43%29.26 万25.65%22.31 万23.76% 所得税 292.90 万--347.00 万18.47%----------------6.21 万--13.40 万115.64%80.02 万497.20%141.59 万76.95%71.99 万49.16% 经营利润 1,607.10 万--1,727.30 万7.48%----------------359.50 万---61.19 万117.02%877.86 万1534.66%124.27 万85.84%184.44 万48.41% 除税前利润 1,581.20 万--1,713.00 万8.34%----------------351.65 万--76.64 万78.20%1,408.36 万1737.56%741.48 万47.35%665.58 万10.24% 净利润 1,288.30 万--1,366.00 万6.03%----------------357.86 万--90.04 万74.84%1,328.34 万1375.25%599.89 万54.84%593.60 万1.05% 归属母公司净利润 1,288.30 万--1,366.00 万6.03%----------------357.86 万--90.04 万74.84%1,328.34 万1375.25%599.89 万54.84%593.60 万1.05%

营业收入 6,825.10 万--8,162.90 万19.60% 其他收入及收益 12.90 万--19.30 万49.61% 营业成本 4,400.00 万--5,320.00 万20.91% 毛利 2,425.10 万--2,842.90 万17.23% 销售及分销费用 528.40 万--553.20 万4.69% 行政费用 1,836.20 万--1,980.20 万7.84% 财务成本净额 273.70 万--353.40 万29.12% 所得税 76.50 万--96.50 万26.14% 经营利润 137.50 万--240.20 万74.69% 除税前利润 411.20 万--593.60 万44.36% 净利润 334.70 万--497.10 万48.52% 归属母公司净利润 334.70 万--497.10 万48.52%

现金及现金等价物 1,102.50 万--4,105.40 万272.37%----------------1.15 亿--1.61 亿40.33%1.69 亿5.11%1.62 亿4.28%1.70 亿4.54% 应收账款及票据 2,320.00 万--1,254.60 万45.92%----------------2,566.04 万--1,344.10 万47.62%1,847.87 万37.48%1,747.62 万5.43%2,074.15 万18.68% 存货 126.70 万--627.30 万395.11%----------------236.20 万--325.15 万37.66%229.27 万29.49%206.78 万9.81%149.30 万27.80% 流动资产合计 1.21 亿--1.41 亿16.48%----------------1.68 亿--1.84 亿10.12%2.05 亿11.39%2.08 亿1.30%2.10 亿0.99% 总资产 1.28 亿--1.48 亿16.04%----------------2.20 亿--2.35 亿6.89%2.54 亿7.75%2.56 亿1.10%2.52 亿1.70% 流动负债合计 5,817.10 万--6,625.70 万13.90%----------------2,236.22 万--2,676.06 万19.67%3,159.99 万18.08%2,813.87 万10.95%2,301.40 万18.21% 总负债 5,857.40 万--6,666.00 万13.80%----------------3,216.19 万--3,456.33 万7.47%3,883.06 万12.35%3,342.82 万13.91%2,476.81 万25.91% 归属母公司股东权益 6,893.80 万--8,129.90 万17.93%----------------1.88 亿--2.01 亿6.80%2.15 亿6.96%2.23 亿3.81%2.27 亿1.93% 股东权益合计 6,893.80 万--8,129.90 万17.93%----------------1.88 亿--2.01 亿6.80%2.15 亿6.96%2.23 亿3.81%2.27 亿1.93%

现金及现金等价物 ----1.96 亿-- 应收账款及票据 ----3,921.60 万-- 存货 ----584.70 万-- 流动资产合计 ----2.59 亿-- 总资产 ----3.03 亿-- 流动负债合计 ----4,167.50 万-- 总负债 ----4,263.30 万-- 归属母公司股东权益 ----2.60 亿-- 股东权益合计 ----2.60 亿--

经营活动现金流量净额 2,800.60 万--2,078.10 万25.80%----------------3,278.82 万--3,830.34 万16.82%1,666.09 万56.50%636.93 万61.77%411.96 万35.32% 投资活动现金流量净额 -174.20 万---211.50 万21.41%-----------------1,232.53 万--143.37 万111.63%-629.37 万538.98%-1,176.72 万86.97%854.36 万172.60% 融资活动现金流量净额 -3,252.90 万--1,993.10 万161.27%-----------------391.96 万---400.63 万2.21%-430.82 万7.53%-419.13 万2.71%-396.15 万5.48% 现金及现金等价物净增加额 -626.50 万--3,859.70 万716.07%----------------1,654.33 万--3,573.08 万115.98%605.90 万83.04%-958.91 万258.26%870.16 万190.74%

经营活动现金流量净额 -1,434.30 万---980.00 万31.67% 投资活动现金流量净额 2,031.30 万--1,535.90 万24.39% 融资活动现金流量净额 -139.20 万---117.60 万15.52% 现金及现金等价物净增加额 457.80 万--438.30 万4.26%