TL NATURAL GAS 08536·

毛利率 13.67%--12.40%1.27%14.10%1.71%-------------2.13%--24.07%26.20%9.60%14.47%8.43%1.18%8.18%0.25% 净利率 7.20%--5.96%1.24%-8.25%14.21%-------------18.26%---5.39%12.87%-29.84%24.45%-10.27%19.57%-8.94%1.33% ROE 112.97%--30.30%82.66%-14.18%44.48%-------------10.06%---3.72%6.34%-38.31%34.59%-18.16%20.15%-15.31%2.85% ROA 10.82%--6.53%4.29%-11.10%17.63%-------------8.69%---3.82%4.86%-33.64%29.81%-15.90%17.73%-12.83%3.07% 营业收入增长率 -----24.17%--3.09%27.27%----------------45.56%--15.33%30.23%23.52%8.19%-10.06%33.58% 归属母公司净利润增长率 -----36.30%---242.70%206.40%----------------63.75%---648.99%712.74%57.95%706.94%20.00%37.95% 资产负债率 90.57%--78.45%12.11%21.71%56.74%------------13.67%--13.89%0.22%14.28%0.39%14.31%0.03%16.19%1.88% 流动比率 0.34--0.500.161.611.11------------4.51--4.840.334.880.035.070.194.770.30 经营现金流 / 净利润 3.04--0.052.99-0.770.82-------------2.87---2.230.630.072.310.180.110.410.23 经营现金流 / 营业收入 21.88%--0.31%21.57%6.31%6.01%------------52.35%--12.04%40.30%-2.18%14.22%-1.84%0.33%-3.64%1.80%

毛利率 8.44%--5.74%2.70% 净利率 -6.25%---11.80%5.55% 营业收入增长率 -----5.00%-- 归属母公司净利润增长率 -----79.43%-- 资产负债率 ----16.10%-- 流动比率 ----4.67-- 经营现金流 / 净利润 1.03--0.960.07 经营现金流 / 营业收入 -6.46%---11.37%4.92%

营业收入 8,400.30 万--6,369.60 万24.17%6,566.50 万3.09%------------4,643.60 万--6,759.10 万45.56%7,795.20 万15.33%9,628.40 万23.52%8,659.40 万10.06% 其他收入及收益 95.70 万--1.60 万98.33%2.60 万62.50%------------186.50 万---266.00 万242.63%-4.60 万98.27%32.70 万810.87%19.70 万39.76% 营业成本 7,252.00 万--5,580.00 万23.06%5,640.30 万1.08%-------------------------------- 毛利 1,148.30 万--789.60 万31.24%926.20 万17.30%-------------98.80 万--1,627.00 万1746.76%748.70 万53.98%811.60 万8.40%708.10 万12.75% 销售及分销费用 115.10 万--63.60 万44.74%52.30 万17.77%------------55.50 万--66.50 万19.82%108.20 万62.71%114.50 万5.82%106.10 万7.34% 行政费用 209.60 万--166.10 万20.75%1,311.50 万689.58%------------849.10 万--1,584.30 万86.59%1,255.00 万20.79%1,389.30 万10.70%1,245.10 万10.38% 财务成本净额 ------------------------68.10 万--19.90 万70.78%13.70 万31.16%4.50 万67.15%4.00 万11.11% 所得税 252.80 万--173.30 万31.45%105.30 万39.24%------------18.80 万--16.70 万11.17%138.80 万731.14%51.00 万63.26%23.60 万53.73% 经营利润 -------------------------749.30 万---361.20 万51.80%-2,061.50 万470.74%-659.70 万68.00%-680.60 万3.17% 应占联营及合营公司损益 -------------------------11.80 万------------------ 除税前利润 857.70 万--552.90 万35.54%-436.40 万178.93%-------------829.20 万---381.10 万54.04%-2,187.40 万473.97%-775.70 万64.54%-760.50 万1.96% 净利润 604.90 万--379.60 万37.25%-541.70 万242.70%-------------848.00 万---364.40 万57.03%-2,326.20 万538.36%-989.20 万57.48%-774.50 万21.70% 归属母公司净利润 595.90 万--379.60 万36.30%-541.70 万242.70%-------------848.00 万---307.40 万63.75%-2,302.40 万648.99%-968.10 万57.95%-774.50 万20.00%

营业收入 4,288.20 万--4,073.90 万5.00% 其他收入及收益 8.80 万--7.70 万12.50% 营业成本 3,926.30 万--3,840.00 万2.20% 毛利 361.90 万--233.90 万35.37% 销售及分销费用 28.50 万--26.80 万5.96% 行政费用 608.00 万--692.60 万13.91% 财务成本净额 1.40 万--2.90 万107.14% 所得税 0--0-- 除税前利润 -267.90 万---480.70 万79.43% 净利润 -267.90 万---480.70 万79.43% 归属母公司净利润 -267.90 万---480.70 万79.43%

现金及现金等价物 632.30 万--768.40 万21.52%279.70 万63.60%------------------------2,943.70 万--3,100.10 万5.31% 应收账款及票据 389.30 万--565.90 万45.36%617.20 万9.07%------------602.80 万--471.80 万21.73%302.40 万35.91%180.20 万40.41%179.50 万0.39% 存货 2.50 万--4.10 万64.00%4.20 万2.44%------------1.20 万--22.00 万1733.33%13.00 万40.91%9.30 万28.46%9.90 万6.45% 流动资产合计 1,709.90 万--2,272.10 万32.88%1,709.20 万24.77%------------4,758.90 万--5,023.30 万5.56%4,418.80 万12.03%4,220.40 万4.49%4,376.30 万3.69% 总资产 5,590.90 万--5,813.70 万3.99%4,881.10 万16.04%------------9,760.60 万--9,531.70 万2.35%6,916.00 万27.44%6,220.10 万10.06%6,035.60 万2.97% 流动负债合计 5,063.40 万--4,561.00 万9.92%1,059.80 万76.76%------------1,055.60 万--1,037.40 万1.72%906.30 万12.64%832.40 万8.15%918.10 万10.30% 总负债 5,063.40 万--4,561.00 万9.92%1,059.80 万76.76%------------1,333.80 万--1,323.60 万0.76%987.50 万25.39%890.30 万9.84%977.10 万9.75% 归属母公司股东权益 527.50 万--1,252.70 万137.48%3,821.30 万205.05%------------8,426.80 万--8,265.10 万1.92%6,009.30 万27.29%5,329.80 万11.31%5,058.50 万5.09% 股东权益合计 527.50 万--1,252.70 万137.48%3,821.30 万205.05%------------8,426.80 万--8,208.10 万2.60%5,928.50 万27.77%5,329.80 万10.10%5,058.50 万5.09%

现金及现金等价物 ----2,611.50 万-- 应收账款及票据 ----134.40 万-- 存货 ----5.50 万-- 流动资产合计 ----3,847.80 万-- 总资产 ----5,399.10 万-- 流动负债合计 ----824.80 万-- 总负债 ----869.30 万-- 归属母公司股东权益 ----4,529.80 万-- 股东权益合计 ----4,529.80 万--

经营活动现金流量净额 1,838.10 万--19.60 万98.93%414.60 万2015.31%------------2,430.80 万--814.10 万66.51%-169.80 万120.86%-177.60 万4.59%-315.20 万77.48% 投资活动现金流量净额 -166.30 万---55.70 万66.51%-75.10 万34.83%------------408.90 万---351.00 万185.84%-198.90 万43.33%12.00 万106.03%-41.50 万445.83% 融资活动现金流量净额 -1,096.30 万--146.00 万113.32%-797.70 万646.37%-------------469.70 万---162.20 万65.47%-174.20 万7.40%263.20 万251.09%484.00 万83.89% 现金及现金等价物净增加额 575.50 万--109.90 万80.90%-458.20 万516.92%------------2,370.00 万--300.90 万87.30%-542.90 万280.43%97.60 万117.98%127.30 万30.43%

经营活动现金流量净额 -276.90 万---463.40 万67.35% 投资活动现金流量净额 3.10 万--6.20 万100.00% 融资活动现金流量净额 525.90 万---51.20 万109.74% 现金及现金等价物净增加额 252.10 万---508.40 万301.67%