瀛海集团 08668·

毛利率 22.77%--20.94%1.83%--------43.51%---10.29%53.79%14.04%24.33%12.48%1.56%10.08%2.39% 净利率 15.50%--9.82%5.68%---------169.98%---130.55%39.43%-2.69%127.86%-9.06%6.37%-12.16%3.10% ROE 61.31%--35.42%25.90%---------51.49%---33.44%18.05%-7.56%25.88%-39.66%32.10%-129.79%90.13% ROA 38.97%--24.47%14.50%---------38.68%---24.55%14.13%-4.33%20.22%-21.20%16.87%-29.58%8.37% 营业收入增长率 ----40.84%---------------30.86%--938.39%969.24%13.28%925.11%3.56%9.72% 归属母公司净利润增长率 -----10.66%--------------46.90%--78.62%31.72%-281.86%360.48%-39.01%242.84% 资产负债率 36.49%--30.90%5.60%--------24.87%--26.59%1.72%42.69%16.10%46.54%3.85%77.21%30.67% 流动比率 2.31--2.340.03--------5.29--4.071.222.062.011.700.371.070.63 经营现金流 / 净利润 -0.06--1.411.47--------0.20--0.340.142.762.420.152.61-0.290.44 经营现金流 / 营业收入 -0.87%--13.89%14.77%---------33.83%---44.30%10.46%-7.42%36.88%-1.40%6.03%3.49%4.89%

毛利率 13.67%---6.12%19.80% 净利率 -1.96%---30.48%28.52% 营业收入增长率 -----2.81%-- 归属母公司净利润增长率 -----1413.19%-- 资产负债率 ----120.10%-- 流动比率 ----0.64-- 经营现金流 / 净利润 -3.26--0.363.62 经营现金流 / 营业收入 6.38%---11.06%17.44%

营业收入 1.18 亿--1.66 亿40.84%--------1,195.41 万--826.54 万30.86%8,582.72 万938.39%9,722.59 万13.28%1.01 亿3.56% 其他收入及收益 19.00 万--1.80 万90.53%--------158.70 万--339.71 万114.06%71.86 万78.85%71.49 万0.52%49.04 万31.40% 营业成本 9,084.80 万--1.31 亿44.17%---------------------------- 毛利 2,678.00 万--3,468.80 万29.53%--------520.08 万---85.04 万116.35%1,205.09 万1517.10%1,213.02 万0.66%1,015.13 万16.31% 行政费用 606.70 万--1,000.50 万64.91%--------1,866.09 万--1,243.43 万33.37%1,317.19 万5.93%1,749.01 万32.78%1,526.26 万12.74% 财务成本净额 2,000--1.00 万400.00%--------41.94 万--31.53 万24.82%21.75 万31.03%11.21 万48.48%7.50 万33.10% 所得税 266.50 万--258.70 万2.93%--------21.18 万--------------8.04 万-- 经营利润 -----------------1,982.93 万---1,052.45 万46.92%-251.66 万76.09%-885.66 万251.93%-1,210.04 万36.63% 应占联营及合营公司损益 -----------------28.29 万--4.91 万117.37%42.68 万768.78%15.84 万62.90%8,12994.87% 除税前利润 2,090.10 万--1,886.30 万9.75%---------2,053.16 万---1,079.07 万47.44%-230.72 万78.62%-881.03 万281.86%-1,216.73 万38.10% 净利润 1,823.60 万--1,627.60 万10.75%---------2,031.98 万---1,079.07 万46.90%-230.72 万78.62%-881.03 万281.86%-1,224.77 万39.01% 归属母公司净利润 1,821.80 万--1,627.60 万10.66%---------2,031.98 万---1,079.07 万46.90%-230.72 万78.62%-881.03 万281.86%-1,224.77 万39.01%

营业收入 5,149.00 万--5,004.40 万2.81% 其他收入及收益 40.00 万--51.50 万28.75% 营业成本 4,444.90 万--5,310.90 万19.48% 毛利 704.10 万---306.50 万143.53% 行政费用 960.10 万--1,193.80 万24.34% 财务成本净额 3.30 万--3.70 万12.12% 所得税 0--0-- 应占联营及合营公司损益 1.60 万--0100.00% 除税前利润 -100.80 万---1,525.30 万1413.19% 净利润 -100.80 万---1,525.30 万1413.19% 归属母公司净利润 -100.80 万---1,525.30 万1413.19%

现金及现金等价物 589.80 万--1,055.30 万78.93%--------725.46 万--304.61 万58.01%596.47 万95.82%300.78 万49.57%474.73 万57.83% 应收账款及票据 1,948.20 万--2,135.10 万9.59%--------177.42 万--159.00 万10.38%2,218.70 万1295.39%1,516.58 万31.65%834.03 万45.01% 存货 --------------------------------2.71 万-- 流动资产合计 3,947.40 万--4,808.00 万21.80%--------4,053.91 万--3,504.92 万13.54%4,269.47 万21.81%3,050.65 万28.55%3,244.10 万6.34% 总资产 4,678.90 万--6,650.50 万42.14%--------5,252.75 万--4,395.34 万16.32%5,324.31 万21.14%4,155.33 万21.96%4,140.99 万0.34% 流动负债合计 1,707.50 万--2,054.80 万20.34%--------766.91 万--861.29 万12.31%2,068.63 万140.18%1,798.09 万13.08%3,032.11 万68.63% 总负债 1,707.50 万--2,054.80 万20.34%--------1,306.61 万--1,168.75 万10.55%2,272.89 万94.47%1,933.76 万14.92%3,197.31 万65.34% 归属母公司股东权益 2,971.40 万--4,595.70 万54.66%--------3,946.15 万--3,226.58 万18.23%3,051.42 万5.43%2,221.57 万27.20%943.68 万57.52% 股东权益合计 2,971.40 万--4,595.70 万54.66%--------3,946.15 万--3,226.58 万18.23%3,051.42 万5.43%2,221.57 万27.20%943.68 万57.52%

现金及现金等价物 ----517.00 万-- 应收账款及票据 ----617.40 万-- 存货 ----15.70 万-- 流动资产合计 ----2,167.80 万-- 总资产 ----2,373.80 万-- 流动负债合计 ----3,367.90 万-- 总负债 ----2,850.90 万-- 归属母公司股东权益 -----477.10 万-- 股东权益合计 -----477.10 万--

经营活动现金流量净额 -102.80 万--2,301.50 万2338.81%---------404.47 万---366.15 万9.47%-636.98 万73.97%-135.76 万78.69%351.35 万358.81% 投资活动现金流量净额 -187.80 万---1,891.10 万906.98%---------471.43 万--254.22 万153.93%1,256.02 万394.06%-544.33 万143.34%17.79 万103.27% 融资活动现金流量净额 -----------------391.71 万---370.35 万5.45%-340.38 万8.09%386.90 万213.67%-189.41 万148.95% 现金及现金等价物净增加额 -----------------1,267.61 万---482.28 万61.95%278.66 万157.78%-293.18 万205.21%179.74 万161.31%

经营活动现金流量净额 328.40 万---553.40 万268.51% 投资活动现金流量净额 6.70 万--61.00 万810.45% 融资活动现金流量净额 -155.60 万--480.40 万408.74% 现金及现金等价物净增加额 179.50 万---12.00 万106.69%