东软睿新集团 09616·

毛利率 ----32.05%--31.91%0.14%33.71%1.79%----43.39%--43.06%0.33%47.90%4.84%48.06%0.16%44.28%3.79% 净利率 ----19.58%--19.18%0.40%18.26%0.92%----22.10%--24.89%2.79%23.79%1.10%22.58%1.21%19.77%2.81% ROE ----22.90%--30.27%7.37%24.21%6.05%----18.97%--22.31%3.34%20.88%1.44%20.20%0.68%16.32%3.87% ROA ----7.32%--9.01%1.69%6.85%2.17%----5.58%--6.43%0.85%6.42%0.01%6.35%0.07%5.34%1.02% 营业收入增长率 --------16.65%--12.31%4.34%--------13.59%--16.64%3.05%14.61%2.03%-1.49%16.10% 归属母公司净利润增长率 --------14.96%--5.47%9.49%--------35.60%--11.46%24.14%8.40%3.06%-13.06%21.46% 资产负债率 ----67.96%--70.15%2.19%72.11%1.96%----72.11%--71.04%1.07%69.12%1.92%68.54%0.58%66.96%1.58% 流动比率 ----0.47--0.430.050.500.08----0.81--0.890.080.840.040.890.040.910.02 经营现金流 / 净利润 ----2.40--2.100.302.180.08----2.40--2.070.331.710.361.500.212.080.58 经营现金流 / 营业收入 ----47.00%--40.23%6.77%39.76%0.47%----52.94%--51.49%1.45%40.75%10.74%33.93%6.82%41.19%7.26%

毛利率 44.17%--44.99%0.82% 净利率 21.60%--21.58%0.02% 营业收入增长率 ----1.73%-- 归属母公司净利润增长率 ----2.64%-- 资产负债率 ----63.00%-- 流动比率 ----0.81--

营业收入 ----7.31 亿--8.53 亿16.65%9.58 亿12.31%----13.63 亿--15.48 亿13.59%18.06 亿16.64%20.70 亿14.61%20.39 亿1.49% 其他收入及收益 ----7,440.50 万--6,580.70 万11.56%7,153.40 万8.70%----1.13 亿--1.89 亿67.39%1.48 亿21.48%8,673.40 万41.47%7,292.00 万15.93% 营业成本 ----4.97 亿--5.81 亿16.89%6.35 亿9.36%------------------------ 毛利 ----2.34 亿--2.72 亿16.15%3.23 亿18.63%----5.91 亿--6.67 亿12.73%8.65 亿29.75%9.95 亿15.01%9.03 亿9.25% 销售及分销费用 ----919.00 万--1,058.80 万15.21%1,123.90 万6.15%----3,839.40 万--3,879.70 万1.05%5,295.70 万36.50%4,864.30 万8.15%4,468.50 万8.14% 行政费用 ----6,585.40 万--8,525.20 万29.46%1.09 亿28.07%----1.45 亿--1.48 亿2.53%2.07 亿39.74%2.14 亿3.03%1.95 亿8.75% 财务成本净额 ----3,526.70 万--3,656.60 万3.68%3,670.70 万0.39%----7,683.80 万--9,214.90 万19.93%1.04 亿12.38%1.09 亿5.70%1.25 亿13.76% 所得税 ----1,836.80 万--732.70 万60.11%2,395.30 万226.91%----7,760.50 万--1.32 亿70.25%1.48 亿12.13%1.71 亿15.35%1.48 亿13.15% 经营利润 ----1.97 亿--2.08 亿5.45%2.36 亿13.54%----4.46 亿--5.98 亿33.98%6.65 亿11.19%7.33 亿10.21%6.68 亿8.85% 应占联营及合营公司损益 -------------------------------------216.50 万-- 除税前利润 ----1.62 亿--1.71 亿5.83%1.99 亿16.35%----3.79 亿--5.18 亿36.62%5.78 亿11.64%6.38 亿10.46%5.51 亿13.59% 净利润 ----1.43 亿--1.64 亿14.29%1.75 亿6.93%----3.01 亿--3.85 亿27.95%4.30 亿11.47%4.67 亿8.77%4.03 亿13.75% 归属母公司净利润 ----1.15 亿--1.32 亿14.96%1.39 亿5.47%----2.84 亿--3.85 亿35.60%4.30 亿11.46%4.66 亿8.40%4.05 亿13.06%

营业收入 9.45 亿--9.61 亿1.73% 其他收入及收益 3,359.80 万--3,324.30 万1.06% 营业成本 5.27 亿--5.29 亿0.24% 毛利 4.17 亿--4.32 亿3.63% 销售及分销费用 1,765.90 万--2,310.30 万30.83% 行政费用 9,428.80 万--9,122.80 万3.25% 财务成本净额 5,565.10 万--5,064.20 万9.00% 所得税 4,854.30 万--6,044.30 万24.51% 应占联营及合营公司损益 0---436.90 万-- 除税前利润 2.53 亿--2.68 亿6.05% 净利润 2.04 亿--2.07 亿1.66% 归属母公司净利润 2.04 亿--2.09 亿2.64%

现金及现金等价物 ----3.33 亿--2.15 亿35.40%5.63 亿162.01%----12.28 亿--11.84 亿3.64%17.08 亿44.32%16.65 亿2.55%13.51 亿18.85% 应收账款及票据 ----2,410.30 万--1,459.20 万39.46%614.80 万57.87%----3,040.80 万--7,533.40 万147.74%7,414.90 万1.57%6,758.80 万8.85%7,464.80 万10.45% 存货 ----116.00 万--278.10 万139.74%306.30 万10.14%----491.80 万--429.70 万12.63%937.50 万118.18%867.40 万7.48%808.00 万6.85% 流动资产合计 ----5.21 亿--3.80 亿27.07%6.28 亿65.50%----14.95 亿--17.82 亿19.21%20.65 亿15.89%21.43 亿3.74%20.74 亿3.23% 总资产 ----19.56 亿--18.16 亿7.18%25.56 亿40.78%----54.02 亿--59.94 亿10.95%66.91 亿11.64%73.55 亿9.92%75.54 亿2.70% 流动负债合计 ----10.96 亿--8.89 亿18.94%12.44 亿40.04%----18.50 亿--20.07 亿8.53%24.47 亿21.88%24.18 亿1.16%22.87 亿5.44% 总负债 ----13.29 亿--12.74 亿4.19%18.43 亿44.73%----38.95 亿--42.58 亿9.31%46.25 亿8.62%50.41 亿9.00%50.58 亿0.33% 归属母公司股东权益 ----5.01 亿--4.36 亿13.02%5.75 亿31.84%----14.98 亿--17.27 亿15.28%20.58 亿19.13%23.05 亿12.04%24.80 亿7.57% 股东权益合计 ----6.27 亿--5.42 亿13.51%7.13 亿31.52%----15.07 亿--17.36 亿15.19%20.66 亿19.04%23.14 亿11.99%24.96 亿7.86%

现金及现金等价物 ----7.12 亿-- 应收账款及票据 ----8,333.90 万-- 存货 ----776.80 万-- 流动资产合计 ----14.08 亿-- 总资产 ----69.08 亿-- 流动负债合计 ----17.42 亿-- 总负债 ----43.52 亿-- 归属母公司股东权益 ----25.32 亿-- 股东权益合计 ----25.56 亿--

经营活动现金流量净额 ----3.44 亿--3.43 亿0.15%3.81 亿11.00%----7.22 亿--7.97 亿10.47%7.36 亿7.69%7.02 亿4.56%8.40 亿19.60% 投资活动现金流量净额 -----6,729.90 万---1.60 亿137.46%-4.55 亿184.99%-----12.34 亿---7.90 亿35.95%-3.20 亿59.47%-6.69 亿108.83%-8.58 亿28.23% 融资活动现金流量净额 -----407.20 万---3.01 亿7295.06%4.23 亿240.31%----3.23 亿---6,014.30 万118.61%1.08 亿279.72%-7,830.80 万172.45%-2.96 亿277.74% 现金及现金等价物净增加额 ----2.72 亿---1.18 亿143.23%3.48 亿395.63%-----1.89 亿---5,326.00 万71.84%5.24 亿1083.27%-4,485.50 万108.57%-3.14 亿599.01%