农夫山泉 09633·

毛利率 56.08%--53.34%2.74%55.41%2.08%----59.46%--57.45%2.01%59.55%2.10%58.08%1.46%60.53%2.44% 净利率 19.36%--17.64%1.72%20.62%2.99%----24.12%--25.56%1.44%28.31%2.75%28.26%0.05%30.19%1.93% ROE 30.38%--25.09%5.29%50.08%24.99%----34.53%--35.27%0.74%42.28%7.01%37.55%4.73%40.20%2.66% ROA 20.37%--17.24%3.13%27.84%10.60%----21.77%--21.64%0.13%24.58%2.94%22.81%1.78%24.35%1.54% 营业收入增长率 ----17.06%--17.32%0.26%--------11.93%--28.36%16.43%0.54%27.83%22.51%21.98% 归属母公司净利润增长率 ----6.68%--37.23%30.55%--------18.62%--42.19%23.57%0.36%41.83%30.89%30.53% 资产负债率 32.83%--31.19%1.64%44.47%13.28%----36.95%--38.65%1.70%41.85%3.21%39.26%2.59%39.43%0.17% 流动比率 1.32--1.430.110.590.85----1.54--1.260.281.430.170.950.481.070.12 经营现金流 / 净利润 1.39--1.280.111.510.23----1.59--1.420.171.430.020.910.521.330.42 经营现金流 / 营业收入 26.86%--22.61%4.24%31.11%8.49%----38.39%--36.23%2.16%40.56%4.33%25.70%14.86%40.23%14.53%

毛利率 60.32%--60.90%0.58% 净利率 29.75%--29.90%0.16% 营业收入增长率 ----15.99%-- 归属母公司净利润增长率 ----16.59%-- 资产负债率 ----51.30%-- 流动比率 ----1.06--

营业收入 174.91 亿--204.75 亿17.06%240.21 亿17.32%----296.96 亿--332.39 亿11.93%426.67 亿28.36%428.96 亿0.54%525.53 亿22.51% 其他收入及收益 4.02 亿--5.34 亿32.60%7.74 亿45.06%----8.74 亿--17.09 亿95.65%18.41 亿7.74%21.29 亿15.61%17.20 亿19.21% 营业成本 76.82 亿--95.54 亿24.37%107.10 亿12.10%------------------------ 毛利 98.09 亿--109.21 亿11.33%133.11 亿21.88%----176.56 亿--190.95 亿8.15%254.07 亿33.05%249.16 亿1.93%318.08 亿27.66% 销售及分销费用 48.90 亿--52.18 亿6.70%58.16 亿11.48%----72.33 亿--78.21 亿8.12%92.84 亿18.71%91.73 亿1.19%98.00 亿6.84% 行政费用 8.59 亿--10.65 亿23.93%13.83 亿29.79%----17.51 亿--18.35 亿4.81%21.62 亿17.83%19.62 亿9.25%24.52 亿24.95% 财务成本净额 838.10 万--411.30 万50.92%1,552.50 万277.46%----5,294.50 万--7,602.80 万43.60%9,973.50 万31.18%9,146.90 万8.29%6,689.90 万26.86% 所得税 10.49 亿--11.52 亿9.77%15.45 亿34.13%----21.93 亿--25.55 亿16.54%36.09 亿41.24%36.65 亿1.55%50.49 亿37.79% 经营利润 44.43 亿--47.67 亿7.29%65.14 亿36.64%----94.07 亿--111.26 亿18.27%157.88 亿41.90%158.79 亿0.58%209.84 亿32.15% 除税前利润 44.35 亿--47.63 亿7.40%64.99 亿36.44%----93.54 亿--110.50 亿18.13%156.88 亿41.97%157.88 亿0.64%209.18 亿32.49% 净利润 33.86 亿--36.12 亿6.67%49.54 亿37.17%----71.62 亿--84.95 亿18.62%120.79 亿42.19%121.23 亿0.36%158.68 亿30.89% 归属母公司净利润 33.80 亿--36.06 亿6.68%49.49 亿37.23%----71.62 亿--84.95 亿18.62%120.79 亿42.19%121.23 亿0.36%158.68 亿30.89%

营业收入 256.22 亿--297.18 亿15.99% 其他收入及收益 8.08 亿--8.57 亿6.12% 营业成本 101.66 亿--116.20 亿14.30% 毛利 154.56 亿--180.99 亿17.09% 销售及分销费用 50.11 亿--58.43 亿16.62% 行政费用 10.68 亿--11.25 亿5.36% 财务成本净额 2,456.30 万--2,858.70 万16.38% 所得税 24.11 亿--28.50 亿18.19% 除税前利润 100.34 亿--117.37 亿16.98% 净利润 76.22 亿--88.87 亿16.59% 归属母公司净利润 76.22 亿--88.87 亿16.59%

现金及现金等价物 25.63 亿--17.64 亿31.18%10.83 亿38.59%----147.84 亿--152.11 亿2.89%241.25 亿58.60%107.22 亿55.56%111.78 亿4.25% 应收账款及票据 1.94 亿--2.23 亿14.73%3.06 亿37.44%----4.76 亿--4.79 亿0.49%5.47 亿14.30%5.81 亿6.28%5.98 亿2.89% 存货 14.42 亿--19.06 亿32.16%17.62 亿7.57%----18.09 亿--21.08 亿16.53%30.92 亿46.64%50.13 亿62.14%58.46 亿16.63% 流动资产合计 68.57 亿--88.41 亿28.94%43.72 亿50.55%----178.36 亿--183.61 亿2.95%284.61 亿55.01%190.72 亿32.99%265.64 亿39.28% 总资产 166.23 亿--209.50 亿26.03%177.96 亿15.05%----328.96 亿--392.55 亿19.33%491.37 亿25.17%531.60 亿8.19%651.69 亿22.59% 流动负债合计 51.97 亿--61.63 亿18.60%74.41 亿20.74%----115.89 亿--146.01 亿25.99%198.77 亿36.13%199.85 亿0.54%248.23 亿24.21% 总负债 54.57 亿--65.34 亿19.74%79.15 亿21.13%----121.54 亿--151.71 亿24.82%205.66 亿35.56%208.73 亿1.49%256.99 亿23.12% 归属母公司股东权益 111.27 亿--143.72 亿29.15%98.82 亿31.24%----207.42 亿--240.84 亿16.11%285.71 亿18.63%322.87 亿13.01%394.70 亿22.25% 股东权益合计 111.65 亿--144.16 亿29.11%98.82 亿31.45%----207.42 亿--240.84 亿16.11%285.71 亿18.63%322.87 亿13.01%394.70 亿22.25%

现金及现金等价物 ----210.80 亿-- 应收账款及票据 ----9.01 亿-- 存货 ----62.14 亿-- 流动资产合计 ----407.48 亿-- 总资产 ----763.09 亿-- 流动负债合计 ----385.28 亿-- 总负债 ----391.43 亿-- 归属母公司股东权益 ----371.66 亿-- 股东权益合计 ----371.66 亿--

经营活动现金流量净额 46.97 亿--46.30 亿1.44%74.72 亿61.39%----114.00 亿--120.42 亿5.62%173.05 亿43.71%110.22 亿36.31%211.42 亿91.81% 投资活动现金流量净额 -----------------53.16 亿---94.26 亿77.33%-142.84 亿51.53%-45.02 亿68.48%-114.94 亿155.34% 融资活动现金流量净额 -----------------18.93 亿---53.70 亿183.60%-70.22 亿30.77%-80.62 亿14.81%-80.58 亿0.04% 现金及现金等价物净增加额 ----------------41.91 亿---27.55 亿165.73%-40.01 亿45.25%-15.41 亿61.48%15.89 亿203.10%