海伦司 09869·

毛利率 ------------68.58%--63.96%4.61%70.23%6.27%57.94%12.29%58.66%0.72% 净利率 -------------12.53%---102.68%90.15%14.93%117.62%-10.37%25.30%6.30%16.67% ROE -------------8.00%---87.84%79.84%9.91%97.75%-6.97%16.88%3.88%10.85% ROA -------------5.37%---59.82%54.45%8.34%68.15%-5.67%14.00%3.02%8.68% 营业收入增长率 -----------------15.05%---22.49%7.44%-37.76%15.27%-28.34%9.42% 归属母公司净利润增长率 -----------------596.15%--111.27%707.43%-143.20%254.47%143.54%286.74% 资产负债率 ------------32.89%--31.90%0.99%15.87%16.03%18.69%2.82%22.30%3.61% 流动比率 ------------4.91--4.820.099.354.537.381.964.712.68 经营现金流 / 净利润 -------------1.59---0.091.501.521.61-2.123.654.176.29 经营现金流 / 营业收入 ------------19.97%--9.16%10.81%22.75%13.59%22.01%0.75%26.25%4.25%

净利率 17.29%--5.91%11.38% 营业收入增长率 -----20.28%-- 归属母公司净利润增长率 -----72.74%-- 资产负债率 ----21.49%-- 流动比率 ----5.15--

营业收入 ------------18.36 亿--15.59 亿15.05%12.09 亿22.49%7.52 亿37.76%5.39 亿28.34% 其他收入及收益 --------------------895.30 万--97.00 万89.17%153.40 万58.14% 毛利 ------------12.59 亿--9.97 亿20.77%8.49 亿14.89%4.36 亿48.65%3.16 亿27.46% 财务成本净额 ------------5,769.00 万--4,200.70 万27.18%2,780.00 万33.82%1,119.10 万59.74%743.40 万33.57% 所得税 ------------5,315.00 万--1,532.20 万71.17%2,853.60 万86.24%140.90 万95.06%385.00 万173.24% 经营利润 -------------1.20 亿---15.79 亿1219.23%1.11 亿107.04%-1.14 亿202.32%2,336.20 万120.54% 除税前利润 -------------1.77 亿---16.16 亿814.04%1.52 亿109.40%-7,656.70 万150.38%3,780.40 万149.37% 净利润 -------------2.30 亿---16.01 亿596.15%1.80 亿111.27%-7,797.60 万143.20%3,395.40 万143.54% 归属母公司净利润 -------------2.30 亿---16.01 亿596.15%1.80 亿111.27%-7,797.60 万143.20%3,395.40 万143.54%

营业收入 2.91 亿--2.32 亿20.28% 其他收入及收益 68.10 万--108.60 万59.47% 营业成本 1.16 亿--9,050.00 万22.03% 所得税 156.80 万--43.80 万72.07% 除税前利润 5,189.90 万--1,415.80 万72.72% 净利润 5,033.10 万--1,372.00 万72.74% 归属母公司净利润 5,033.10 万--1,372.00 万72.74%

现金及现金等价物 ------------16.27 亿--10.97 亿32.56%6.26 亿42.97%1.32 亿78.93%1.43 亿8.86% 应收账款及票据 --------------------4,793.00 万--2,840.70 万40.73%2,623.90 万7.63% 存货 ------------6,150.20 万--3,596.20 万41.53%2,021.70 万43.78%2,012.20 万0.47%1,554.80 万22.73% 流动资产合计 ------------17.14 亿--13.90 亿18.89%14.24 亿2.44%9.16 亿35.67%7.30 亿20.36% 总资产 ------------42.87 亿--26.77 亿37.56%21.65 亿19.12%13.76 亿36.44%11.26 亿18.19% 流动负债合计 ------------3.49 亿--2.89 亿17.38%1.52 亿47.23%1.24 亿18.56%1.55 亿24.97% 总负债 ------------14.10 亿--8.54 亿39.44%3.44 亿59.76%2.57 亿25.15%2.51 亿2.38% 归属母公司股东权益 ------------28.77 亿--18.23 亿36.63%18.21 亿0.08%11.19 亿38.58%8.75 亿21.82% 股东权益合计 ------------28.77 亿--18.23 亿36.63%18.21 亿0.08%11.19 亿38.58%8.75 亿21.82%

现金及现金等价物 ----1.09 亿-- 应收账款及票据 ----2,250.30 万-- 存货 ----1,846.70 万-- 流动资产合计 ----5.89 亿-- 总资产 ----9.64 亿-- 流动负债合计 ----1.15 亿-- 总负债 ----2.07 亿-- 归属母公司股东权益 ----7.57 亿-- 股东权益合计 ----7.57 亿--

经营活动现金流量净额 ------------3.67 亿--1.43 亿61.02%2.75 亿92.47%1.66 亿39.81%1.41 亿14.52% 投资活动现金流量净额 -------------9.94 亿---5.58 亿43.91%-4.37 亿21.60%3,396.40 万107.77%1.92 亿464.49% 融资活动现金流量净额 ------------22.37 亿---2.20 亿109.84%-3.23 亿46.74%-6.97 亿115.66%-3.13 亿55.04% 现金及现金等价物净增加额 ------------16.10 亿---6.35 亿139.44%-4.85 亿23.56%-4.97 亿2.50%1,989.60 万104.00%