大洋环球控股 09876·

毛利率 ------------------------15.83%--16.85%1.02%14.51%2.34%16.60%2.09%16.21%0.39% 净利率 ------------------------9.15%--10.73%1.58%8.89%1.84%10.53%1.64%9.19%1.34% ROE ------------------------19.59%--21.63%2.04%15.60%6.04%14.28%1.31%12.27%2.01% ROA ------------------------18.07%--20.05%1.98%14.85%5.20%13.58%1.27%11.70%1.88% 营业收入增长率 ----------------------------23.46%--1.65%21.81%-12.15%13.80%3.06%15.21% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------44.73%---15.82%60.55%4.09%19.92%-10.09%14.18% 资产负债率 ------------------------7.78%--7.32%0.46%4.78%2.53%4.94%0.16%4.67%0.27% 流动比率 ------------------------9.14--11.202.0616.795.5818.221.43---- 经营现金流 / 净利润 ------------------------0.60--0.810.210.900.081.040.140.710.32 经营现金流 / 营业收入 ------------------------5.51%--8.73%3.22%7.96%0.77%10.90%2.95%6.54%4.36%

毛利率 16.65%------15.91%0.74% 净利率 9.50%------9.22%0.28% 营业收入增长率 --------9.00%-- 归属母公司净利润增长率 --------5.73%-- 流动比率 ----18.49--18.99-- 经营现金流 / 净利润 0.11------0.660.55 经营现金流 / 营业收入 1.04%------6.10%5.07%

营业收入 ------------------------3.31 亿--4.09 亿23.46%4.16 亿1.65%3.65 亿12.15%3.76 亿3.06% 其他收入及收益 ------------------------7.87 万--104.87 万1233.12%287.92 万174.54%389.99 万35.45%360.33 万7.60% 毛利 ------------------------5,245.04 万--6,892.72 万31.41%6,034.09 万12.46%6,064.38 万0.50%6,101.18 万0.61% 销售及分销费用 ------------------------899.90 万--962.16 万6.92%1,050.15 万9.14%1,100.20 万4.77%1,018.92 万7.39% 行政费用 ------------------------631.05 万--759.16 万20.30%789.51 万4.00%773.70 万2.00%844.54 万9.16% 财务成本净额 ------------------------5.68 万--8.14 万43.41%6.53 万19.83%5.26 万19.41%5.74 万9.11% 所得税 ------------------------646.46 万--909.46 万40.68%772.65 万15.04%670.25 万13.25%734.00 万9.51% 经营利润 ------------------------3,685.72 万--5,307.96 万44.01%4,474.82 万15.70%4,522.42 万1.06%4,198.43 万7.16% 除税前利润 ------------------------3,680.04 万--5,299.82 万44.02%4,468.29 万15.69%4,517.16 万1.09%4,192.69 万7.18% 净利润 ------------------------3,033.58 万--4,390.36 万44.73%3,695.64 万15.82%3,846.91 万4.09%3,458.69 万10.09% 归属母公司净利润 ------------------------3,033.58 万--4,390.36 万44.73%3,695.64 万15.82%3,846.91 万4.09%3,458.69 万10.09%

营业收入 2.06 亿------2.24 亿9.00% 其他收入及收益 126.30 万------73.40 万41.88% 营业成本 1.72 亿------1.89 亿9.97% 毛利 3,427.90 万------3,569.80 万4.14% 销售及分销费用 591.80 万------638.70 万7.92% 行政费用 476.50 万------451.40 万5.27% 财务成本净额 3.80 万------1.60 万57.89% 所得税 386.80 万------402.50 万4.06% 除税前利润 2,343.00 万------2,470.80 万5.45% 净利润 1,956.20 万------2,068.30 万5.73%

现金及现金等价物 ------------------------3,954.89 万--5,197.40 万31.42%9,510.34 万82.98%2,205.01 万76.81%---- 应收账款及票据 ------------------------4,163.73 万--5,314.35 万27.63%5,419.17 万1.97%4,568.65 万15.69%---- 存货 ------------------------3,767.38 万--4,492.69 万19.25%4,937.71 万9.91%5,998.76 万21.49%---- 流动资产合计 ------------------------1.19 亿--1.68 亿40.97%1.99 亿18.57%2.34 亿17.71%---- 总资产 ------------------------1.68 亿--2.19 亿30.41%2.49 亿13.66%2.83 亿13.86%2.96 亿4.37% 流动负债合计 ------------------------1,300.45 万--1,495.81 万15.02%1,183.59 万20.87%1,283.75 万8.46%---- 总负债 ------------------------1,306.29 万--1,601.83 万22.62%1,190.57 万25.67%1,400.67 万17.65%1,381.73 万1.35% 归属母公司股东权益 ------------------------1.55 亿--2.03 亿31.07%2.37 亿16.76%2.69 亿13.67%2.82 亿4.66% 股东权益合计 ------------------------1.55 亿--2.03 亿31.07%2.37 亿16.76%2.69 亿13.67%----

现金及现金等价物 ----4,725.00 万--3,462.30 万-- 应收账款及票据 ----5,307.40 万--9,105.20 万-- 存货 ----7,469.00 万--4,439.40 万-- 流动资产合计 ----2.85 亿--2.85 亿-- 流动负债合计 ----1,540.80 万--1,500.40 万-- 股东权益合计 ----3.19 亿--3.28 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------1,826.07 万--3,570.71 万95.54%3,308.73 万7.34%3,983.03 万20.38%2,464.14 万38.13% 投资活动现金流量净额 -------------------------51.01 万---1,749.33 万3329.22%1,935.21 万210.63%-1.03 亿633.07%738.15 万107.16% 融资活动现金流量净额 -------------------------706.71 万---892.92 万26.35%-1,115.87 万24.97%-1,143.20 万2.45%-1,140.07 万0.27% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------1,068.34 万--928.46 万13.09%4,128.07 万344.61%-7,476.12 万281.10%2,062.22 万127.58%

经营活动现金流量净额 213.40 万------1,369.80 万541.89% 投资活动现金流量净额 185.60 万-------1,398.90 万853.72% 融资活动现金流量净额 -1,233.60 万-------1,233.60 万0.00% 现金及现金等价物净增加额 -834.60 万-------1,262.70 万51.29%