新东方－Ｓ 09901·

毛利率 ----------------43.51%--52.98%9.48%52.45%0.53%398.36%345.91%54.64%343.73% 净利率 12.14%--7.36%4.79%9.92%2.56%-----39.30%--7.85%47.15%7.54%0.31%7.67%0.13%9.13%1.46% ROE 14.87%--10.08%4.78%15.12%5.04%-----32.05%--4.92%36.97%8.20%3.28%10.15%1.95%---- ROA 7.47%--4.90%2.57%5.41%0.51%-----20.22%--3.68%23.90%4.32%0.64%4.81%0.50%---- 营业收入增长率 ----26.52%--15.57%10.95%--------2.65%--44.44%41.79%-84.02%128.46%687.64%771.66% 归属母公司净利润增长率 -----19.61%--73.62%93.23%--------115.88%--75.23%40.64%-83.11%158.34%771.51%854.62% 资产负债率 44.32%--45.66%1.33%56.23%10.58%----37.14%--40.32%3.19%46.24%5.92%49.35%3.11%---- 流动比率 1.68--1.730.051.520.21----2.62--1.960.661.800.171.580.22---- 经营现金流 / 净利润 2.63--3.540.912.271.27----1.05--4.133.083.450.672.391.071.990.40 经营现金流 / 营业收入 31.92%--26.02%5.90%22.48%3.54%-----41.24%--32.39%73.63%26.03%6.37%18.30%7.73%18.14%0.15%

净利率 16.25%------15.10%1.15% 营业收入增长率 --------23.08%-- 归属母公司净利润增长率 --------13.47%-- 资产负债率 ----50.81%--48.03%-- 流动比率 ----1.50--1.61-- 经营现金流 / 净利润 0.78------0.690.09 经营现金流 / 营业收入 12.63%------10.42%2.20%

营业收入 24.47 亿--30.96 亿26.52%35.79 亿15.57%----206.83 亿--212.30 亿2.65%306.64 亿44.44%49.00 亿84.02%385.96 亿687.64% 其他收入及收益 9,406.50 万--1,031.50 万89.03%8,883.30 万761.20%----------------1.18 亿--7,668.50 万35.13% 营业成本 10.66 亿--13.76 亿29.14%15.89 亿15.45%----------------21.83 亿--25.68 亿17.63% 毛利 ----------------89.98 亿--112.49 亿25.01%160.85 亿42.99%195.21 亿21.36%210.88 亿8.03% 销售及分销费用 3.24 亿--3.84 亿18.52%4.45 亿15.87%----31.10 亿--31.49 亿1.27%46.96 亿49.11%7.84 亿83.31%58.35 亿644.29% 行政费用 7.94 亿--10.34 亿30.15%11.46 亿10.78%----124.33 亿--67.53 亿45.68%88.97 亿31.75%14.44 亿83.77%108.67 亿652.34% 财务成本净额 ----------------2,697.58 万--500.70 万81.44%211.84 万57.69%-------- 所得税 5,940.80 万--8,571.40 万44.28%1.34 亿56.76%----9.08 亿--4.68 亿48.47%7.80 亿66.66%1.46 亿81.24%13.37 亿813.92% 经营利润 2.63 亿--3.06 亿16.19%3.99 亿30.59%-----65.44 亿--13.46 亿120.57%24.91 亿85.08%4.28 亿82.81%43.85 亿924.03% 应占联营及合营公司损益 -37.90 万---228.90 万503.96%138.50 万160.51%-----------------1,425.70 万---1,777.70 万24.69% 除税前利润 3.57 亿--3.16 亿11.53%4.88 亿54.45%-----72.20 亿--21.35 亿129.57%30.92 亿44.83%37.51 亿21.34%48.59 亿29.54% 净利润 2.97 亿--2.28 亿23.35%3.55 亿55.75%-----81.28 亿--16.67 亿120.51%23.12 亿38.70%3.76 亿83.74%35.22 亿837.22% 归属母公司净利润 2.96 亿--2.38 亿19.61%4.13 亿73.62%-----79.11 亿--12.56 亿115.88%22.01 亿75.23%3.72 亿83.11%32.40 亿771.51%

营业收入 15.23 亿------18.74 亿23.08% 其他收入及收益 2,061.00 万------1,531.70 万25.68% 营业成本 6.38 亿------8.17 亿28.09% 销售及分销费用 2.01 亿------2.62 亿30.70% 行政费用 3.74 亿------4.21 亿12.55% 所得税 9,154.20 万------1.05 亿14.87% 经营利润 3.11 亿------3.75 亿20.54% 应占联营及合营公司损益 -15.80 万------7.90 万150.00% 净利润 2.48 亿------2.83 亿14.37% 归属母公司净利润 2.41 亿------2.73 亿13.47%

现金及现金等价物 9.83 亿--14.14 亿43.82%9.15 亿35.29%----76.51 亿--117.77 亿53.94%98.77 亿16.14%16.12 亿83.67%---- 应收账款及票据 317.90 万--330.00 万3.81%417.80 万26.61%--------2.34 亿--2.11 亿9.90%3,362.90 万84.07%---- 存货 4,017.50 万--2,904.60 万27.70%3,132.40 万7.84%----1.86 亿--3.73 亿100.62%6.60 亿76.80%8,088.40 万87.74%---- 流动资产合计 29.42 亿--34.66 亿17.82%37.56 亿8.37%----298.00 亿--312.60 亿4.90%383.08 亿22.55%51.88 亿86.46%---- 总资产 39.78 亿--46.47 亿16.81%65.57 亿41.11%----401.95 亿--452.72 亿12.63%535.41 亿18.27%78.05 亿85.42%---- 流动负债合计 17.51 亿--20.06 亿14.58%24.79 亿23.58%----113.91 亿--159.42 亿39.95%213.32 亿33.82%32.90 亿84.58%---- 总负债 17.63 亿--21.21 亿20.33%36.87 亿73.80%----149.28 亿--182.55 亿22.29%247.58 亿35.62%38.52 亿84.44%---- 归属母公司股东权益 19.92 亿--23.61 亿18.53%27.33 亿15.78%----246.81 亿--255.26 亿3.42%268.42 亿5.16%36.62 亿86.36%---- 股东权益合计 20.08 亿--25.25 亿25.75%28.70 亿13.65%----252.68 亿--270.17 亿6.92%287.84 亿6.54%39.54 亿86.26%----

现金及现金等价物 ----18.21 亿--17.55 亿-- 应收账款及票据 ----3,699.10 万--4,161.70 万-- 存货 ----1.06 亿--1.14 亿-- 流动资产合计 ----58.32 亿--59.22 亿-- 总资产 ----87.92 亿--88.61 亿-- 流动负债合计 ----38.90 亿--36.75 亿-- 总负债 ----44.68 亿--42.56 亿-- 归属母公司股东权益 ----39.86 亿--42.44 亿-- 股东权益合计 ----43.24 亿--46.05 亿--

经营活动现金流量净额 7.81 亿--8.06 亿3.14%8.04 亿0.15%-----85.29 亿--68.77 亿180.63%79.81 亿16.05%8.97 亿88.77%70.02 亿680.98% 投资活动现金流量净额 -4.07 亿---5.75 亿41.16%-12.56 亿118.61%----77.83 亿---2.65 亿103.40%-82.03 亿2996.07%-9,342.80 万98.86%-31.20 亿3239.92% 融资活动现金流量净额 -7,488.10 万--2.67 亿456.10%-1,786.20 万106.70%-----15.38 亿---17.48 亿13.70%-11.41 亿34.77%-5.85 亿48.71%-25.92 亿343.05% 现金及现金等价物净增加额 3.42 亿--4.31 亿26.12%-4.99 亿215.61%-----29.15 亿--43.26 亿248.43%-15.38 亿135.54%2.28 亿114.83%19.05 亿735.22%

经营活动现金流量净额 1.92 亿------1.95 亿1.60% 投资活动现金流量净额 -4.52 亿-------1.79 亿60.40% 融资活动现金流量净额 -2,943.50 万-------1.68 亿469.67% 现金及现金等价物净增加额 -2.76 亿-------1.43 亿48.25%