商汤－ＷＲ 80020·

毛利率 ------------69.73%--66.75%2.98%44.07%22.69%42.94%1.13%41.01%1.93% 净利率 -------------365.45%---159.98%205.47%-190.69%30.71%-114.17%76.52%-35.54%78.63% ROE -------------53.74%---20.87%32.88%-27.81%6.94%-18.24%9.57%-6.61%11.63% ROA -------------46.49%---16.28%30.21%-19.75%3.47%-12.45%7.30%-4.58%7.87% 营业收入增长率 -----------------18.97%---10.57%8.40%10.75%21.33%32.94%22.19% 归属母公司净利润增长率 ----------------64.73%---6.54%71.27%33.57%40.11%58.72%25.16% 资产负债率 ------------13.42%--22.48%9.06%29.59%7.11%31.67%2.08%30.44%1.23% 流动比率 ------------10.05--6.483.573.822.663.830.013.280.56 经营现金流 / 净利润 ------------0.14--0.510.360.500.010.910.410.170.74 经营现金流 / 营业收入 -------------52.88%---80.99%28.11%-94.96%13.97%-104.10%9.14%-6.01%98.09%

毛利率 38.50%--41.44%2.94% 净利率 -63.15%--21.21%84.36% 营业收入增长率 ----23.44%-- 归属母公司净利润增长率 ----141.10%-- 资产负债率 ----34.99%-- 流动比率 ----2.96-- 经营现金流 / 净利润 0.43---1.241.67 经营现金流 / 营业收入 -27.12%---26.24%0.88%

营业收入 ------------47.00 亿--38.09 亿18.97%34.06 亿10.57%37.72 亿10.75%50.15 亿32.94% 其他收入及收益 ------------5.04 亿--4.47 亿11.31%2.92 亿34.82%3.43 亿17.79%4.32 亿25.73% 毛利 ------------32.78 亿--25.42 亿22.44%15.01 亿40.97%16.20 亿7.92%20.56 亿26.96% 销售及分销费用 ------------6.82 亿--9.01 亿32.16%8.19 亿9.11%6.55 亿20.04%5.69 亿13.06% 行政费用 ------------22.98 亿--15.68 亿31.79%15.11 亿3.63%14.64 亿3.13%12.26 亿16.25% 财务成本净额 ------------1.54 亿--5,543.80 万63.99%1.47 亿164.55%1.80 亿22.69%2.01 亿11.85% 所得税 ------------3,550.60 万--2.40 亿575.44%949.20 万96.04%691.80 万27.12%1.22 亿1669.30% 经营利润 -------------37.30 亿---65.28 亿75.03%-66.47 亿1.81%-45.29 亿31.86%-14.52 亿67.94% 除税前利润 -------------171.42 亿---63.33 亿63.06%-65.04 亿2.71%-43.00 亿33.89%-16.60 亿61.40% 净利润 -------------171.77 亿---60.93 亿64.53%-64.95 亿6.59%-43.07 亿33.69%-17.82 亿58.62% 归属母公司净利润 -------------171.40 亿---60.45 亿64.73%-64.40 亿6.54%-42.78 亿33.57%-17.66 亿58.72%

营业收入 23.58 亿--29.11 亿23.44% 其他收入及收益 1.29 亿--1.21 亿6.34% 营业成本 14.50 亿--17.05 亿17.53% 毛利 9.08 亿--12.06 亿32.87% 销售及分销费用 2.72 亿--2.71 亿0.50% 行政费用 5.97 亿--5.18 亿13.24% 财务成本净额 3,174.50 万--1,795.10 万43.45% 所得税 3,598.70 万--5,598.40 万55.57% 经营利润 -14.53 亿--9.45 亿165.04% 应占联营及合营公司损益 -1,321.20 万---2.70 亿1941.71% 除税前利润 -14.53 亿--6.73 亿146.33% 净利润 -14.89 亿--6.17 亿141.45% 归属母公司净利润 -14.78 亿--6.07 亿141.10%

现金及现金等价物 ------------165.30 亿--79.63 亿51.83%94.23 亿18.34%88.88 亿5.68%108.87 亿22.49% 应收账款及票据 ------------57.76 亿--60.72 亿5.12%51.59 亿15.03%50.68 亿1.77%43.04 亿15.07% 存货 ------------4.96 亿--6.17 亿24.38%5.06 亿17.98%4.52 亿10.63%2.48 亿45.14% 流动资产合计 ------------280.84 亿--215.24 亿23.36%169.40 亿21.30%182.27 亿7.59%187.84 亿3.06% 总资产 ------------369.44 亿--374.27 亿1.31%328.88 亿12.13%346.00 亿5.20%389.06 亿12.45% 流动负债合计 ------------27.95 亿--33.23 亿18.88%44.32 亿33.38%47.54 亿7.26%57.33 亿20.60% 总负债 ------------49.57 亿--84.13 亿69.71%97.33 亿15.68%109.58 亿12.59%118.45 亿8.09% 归属母公司股东权益 ------------318.93 亿--289.70 亿9.16%231.59 亿20.06%234.61 亿1.30%267.19 亿13.89% 股东权益合计 ------------319.87 亿--290.14 亿9.30%231.55 亿20.19%236.42 亿2.10%270.61 亿14.46%

现金及现金等价物 ----98.77 亿-- 应收账款及票据 ----37.63 亿-- 存货 ----4.11 亿-- 流动资产合计 ----195.21 亿-- 总资产 ----465.49 亿-- 流动负债合计 ----65.97 亿-- 总负债 ----162.87 亿-- 归属母公司股东权益 ----301.17 亿-- 股东权益合计 ----302.62 亿--

经营活动现金流量净额 -------------24.85 亿---30.84 亿24.10%-32.34 亿4.86%-39.27 亿21.41%-3.01 亿92.33% 投资活动现金流量净额 -------------15.48 亿---92.98 亿500.63%34.58 亿137.19%-27.96 亿180.86%-35.07 亿25.40% 融资活动现金流量净额 ------------93.78 亿--33.29 亿64.50%10.84 亿67.45%62.60 亿477.70%56.21 亿10.21% 现金及现金等价物净增加额 ------------53.45 亿---90.54 亿269.38%13.08 亿114.44%-4.63 亿135.43%18.13 亿491.24%

经营活动现金流量净额 -6.39 亿---7.64 亿19.43% 投资活动现金流量净额 7.00 亿---37.45 亿635.24% 融资活动现金流量净额 21.58 亿--36.69 亿70.01% 现金及现金等价物净增加额 22.18 亿---8.40 亿137.86%