李宁－Ｒ 82331·

毛利率 ------------------------------------------------------------53.03%--48.38%4.64%48.38%0.00%49.37%0.99%48.95%0.41% 净利率 ------------------------------------------------------------17.77%--15.75%2.02%11.55%4.20%10.51%1.04%9.92%0.59% ROE ------------------------------------------------------------19.01%--16.70%2.30%13.06%3.65%11.54%1.52%10.63%0.92% ROA ------------------------------------------------------------13.25%--12.08%1.17%9.32%2.76%8.44%0.88%7.78%0.65% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------14.31%--6.96%7.36%3.90%3.05%3.22%0.68% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------1.32%---21.58%22.90%-5.46%16.12%-2.56%2.90% 资产负债率 ------------------------------------------------------------30.29%--27.68%2.61%28.65%0.97%26.90%1.75%26.74%0.15% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.42--1.710.711.880.172.710.832.850.14 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.63--0.960.661.470.511.750.281.650.10 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------28.91%--15.17%13.74%16.99%1.82%18.37%1.38%16.39%1.98%

毛利率 50.04%--50.87%0.83% 净利率 11.73%--11.92%0.19% 营业收入增长率 ----2.82%-- 归属母公司净利润增长率 ----4.53%-- 资产负债率 ----25.45%-- 流动比率 ----2.82-- 经营现金流 / 净利润 1.39--0.530.86 经营现金流 / 营业收入 16.27%--6.26%10.01%

营业收入 ------------------------------------------------------------225.72 亿--258.03 亿14.31%275.98 亿6.96%286.76 亿3.90%295.98 亿3.22% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------4.00 亿--8.05 亿101.12%5.24 亿34.96%1.54 亿70.56%2.28 亿48.15% 毛利 ------------------------------------------------------------119.69 亿--124.85 亿4.31%133.52 亿6.95%141.56 亿6.02%144.89 亿2.35% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------61.38 亿--73.14 亿19.16%90.80 亿24.14%91.99 亿1.31%91.90 亿0.10% 行政费用 ------------------------------------------------------------11.11 亿--11.13 亿0.23%12.56 亿12.84%14.28 亿13.67%16.30 亿14.18% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------1.12 亿--1.21 亿7.21%1.81 亿50.50%2.54 亿40.22%2.64 亿3.60% 所得税 ------------------------------------------------------------13.17 亿--13.51 亿2.58%10.69 亿20.88%10.97 亿2.57%12.53 亿14.30% 经营利润 ------------------------------------------------------------51.36 亿--48.87 亿4.86%35.59 亿27.17%36.78 亿3.35%38.98 亿5.98% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------------------2.56 亿--2.58 亿0.62% 除税前利润 ------------------------------------------------------------53.28 亿--54.15 亿1.63%42.56 亿21.40%41.10 亿3.44%41.89 亿1.94% 净利润 ------------------------------------------------------------40.11 亿--40.64 亿1.32%31.87 亿21.58%30.13 亿5.46%29.36 亿2.56% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------40.11 亿--40.64 亿1.32%31.87 亿21.58%30.13 亿5.46%29.36 亿2.56%

营业收入 148.17 亿--152.35 亿2.82% 其他收入及收益 9,389.50 万--7,045.50 万24.96% 营业成本 74.02 亿--74.85 亿1.12% 毛利 74.15 亿--77.51 亿4.53% 销售及分销费用 42.93 亿--46.40 亿8.08% 行政费用 7.77 亿--7.20 亿7.27% 财务成本净额 3,430.70 万--9,527.00 万177.70% 所得税 8.69 亿--6.31 亿27.34% 经营利润 24.38 亿--24.52 亿0.55% 应占联营及合营公司损益 1.34 亿--9,106.00 万31.90% 除税前利润 26.07 亿--24.48 亿6.09% 净利润 17.37 亿--18.16 亿4.53% 归属母公司净利润 17.37 亿--18.16 亿4.53%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------147.45 亿--73.82 亿49.93%54.44 亿26.26%74.99 亿37.74%167.17 亿122.93% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------9.03 亿--10.20 亿13.01%12.06 亿18.15%10.05 亿16.67%13.89 亿38.23% 存货 ------------------------------------------------------------17.73 亿--24.28 亿36.96%24.93 亿2.68%25.98 亿4.21%26.94 亿3.68% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------186.72 亿--123.95 亿33.62%136.53 亿10.15%205.28 亿50.36%229.50 亿11.80% 总资产 ------------------------------------------------------------302.75 亿--336.47 亿11.14%342.08 亿1.67%357.08 亿4.39%377.14 亿5.62% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------77.04 亿--72.41 亿6.01%72.68 亿0.38%75.86 亿4.37%80.61 亿6.26% 总负债 ------------------------------------------------------------91.71 亿--93.15 亿1.57%98.01 亿5.22%96.05 亿2.00%100.87 亿5.02% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------211.02 亿--243.29 亿15.30%244.07 亿0.32%261.04 亿6.95%276.27 亿5.84% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------211.04 亿--243.32 亿15.29%244.07 亿0.31%261.04 亿6.95%276.27 亿5.84%

现金及现金等价物 ----130.03 亿-- 应收账款及票据 ----13.42 亿-- 存货 ----27.02 亿-- 流动资产合计 ----208.64 亿-- 总资产 ----384.40 亿-- 流动负债合计 ----73.93 亿-- 总负债 ----97.82 亿-- 归属母公司股东权益 ----286.59 亿-- 股东权益合计 ----286.59 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------65.25 亿--39.14 亿40.02%46.88 亿19.79%52.68 亿12.37%48.52 亿7.90% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------65.39 亿---94.81 亿45.00%-24.49 亿74.17%-8.40 亿65.72%66.34 亿890.12% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------75.96 亿---18.87 亿124.85%-42.17 亿123.42%-23.24 亿44.88%-21.55 亿7.28% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------75.83 亿---74.55 亿198.32%-19.78 亿73.47%21.04 亿206.37%93.30 亿343.45%

经营活动现金流量净额 24.11 亿--9.54 亿60.44% 投资活动现金流量净额 -----35.13 亿-- 融资活动现金流量净额 -----10.49 亿-- 现金及现金等价物净增加额 -----37.13 亿--