IPO時間線 原始事實
券商公佈中籤 (T-2)
2024-04-19
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-04-22
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-04-22
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-04-22
夜晚
上市日 (T)
2024-04-23
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 茶百道 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02555 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司自成立以來專注探索天然食材與中式茶飲的各種搭配，持續研發多元化茶飲產品，致力于提升消費者體驗。 |
| 上市日期 | 2024-04-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心1棟1單元10層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.chabaidao.com/ |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 17.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 無基石投資者 |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 128,373,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,500 |
| 2 手 | 400 | HK$ 7,000 |
| 3 手 | 600 | HK$ 10,500 |
| 4 手 | 800 | HK$ 14,000 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 17,500 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 21,000 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 24,500 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 28,000 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 31,500 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 35,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 52,500 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 70,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 87,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 105,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 122,500 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 140,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 157,500 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 175,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 350,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 525,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 875,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,050,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,225,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,400,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,575,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,750,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,250,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 17,500,000 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|---|
| 分析結果 | 已納入港股通 (both, shenzhen, shanghai) |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 12.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.74 |
| 首日漲跌幅 | -26.86% |
| 首日成交量 | 16394600.0 |
| 首日成交額 | 210908000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約51.0%或1,252.5百萬港元將用于提高整體運營能力及強化供應鏈； 2、約20.0%或491.2百萬港元將用于發展我們的數字化能力，及委聘和培訓專業人才； 3、約12.0%或294.7百萬港元將用于品牌打造及推廣活動； 4、約5.0%或122.8百萬港元將用于推廣自營咖啡品牌「咖灰」及在中國各地鋪設咖啡店網絡； 5、約2.0%或49.1百萬港元將用于產品開發及創新； 6、約10.0%或245.6百萬港元將用作營運資金及作一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (8)
聯席牽頭經辦人 (11)
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 王霄錕 |
|---|---|
| 公司秘書 | 薛曾輝;鄒醒龍 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 恒盛合瑞(60.9082%);王霄錕(16.2150%);劉洧宏(5.1704%) |
|---|
