公司概覽
| 股票名稱 | KEEP |
|---|---|
| 股票代碼 | 03650 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是一個不斷發展并以交付為導向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。 |
| 上市日期 | 2023-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區望京街9號萬科時代中心D座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://keep.com/ |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 28.92 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 穩定價格操作人 (綠鞋) | — |
| 基石佔比 | 24.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 31,346,388 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,892 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,784 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,676 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,568 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,460 |
| 6 手 | 600 | HK$ 17,352 |
| 7 手 | 700 | HK$ 20,244 |
| 8 手 | 800 | HK$ 23,136 |
| 9 手 | 900 | HK$ 26,028 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 28,920 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 43,380 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 57,840 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 72,300 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 86,760 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 101,220 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 115,680 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 130,140 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 144,600 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 173,520 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 202,440 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 231,360 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 260,280 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 289,200 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 578,400 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 867,600 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,156,800 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,446,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,313,600 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,602,800 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,892,000 |
港股通納入分析
| 26Q4常規檢討 | |
| 入通路徑 | --- |
|---|---|
| 港股市值 | --- |
| 估算門檻 | --- |
| 分析結果 | 無法確定入通路徑 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
| 首日收盤價 | HK$ 29.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.3 |
| 首日漲跌幅 | 0.28% |
| 首日成交量 | 1890200.0 |
| 首日成交額 | 56298500.0 |
| 款項用途 | 1、約35%或約67.2百萬港元預計在未來三年內用于研發，以提升技術能力并推動產品創新；
2、約30%或約57.6百萬港元預計在未來三年內用于健身內容開發及多元化；
3、約25%或約48.0百萬港元預計在未來三年內用于投入品牌宣傳及推廣；
4、約10%或約19.2百萬港元預計用于一般企業用途及營運資金需要。 |
承銷團
獨家保薦人 (1)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (1)
中金中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (6)
聯席牽頭經辦人 (6)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清勝德卡路里投資有限公司 | 15,628,368 HKD | — | 4.99% | — | 6 個月 | 2024-01-12 |
| 2 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 39,079,596 HKD | — | 12.47% | — | 6 個月 | 2024-01-12 |
| 3 | 廈門羣鑫機械工業有限公司 | 21,828,816 HKD | — | 6.96% | — | 6 個月 | 2024-01-12 |
董事及管理層
| 職務 | 中文名 | 英文名 |
|---|---|---|
| 董事會主席 | 王寧 | — |
| 公司秘書 | 徐策;黎少娟 | — |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王寧(16.97%);GGV實體(14.73%);SVF II Calorie Subco (DE) LLC(9.48%) |
|---|
