大中華控股 00021·

毛利率 ------------------------------------------------------------51.19%--36.70%14.49%39.36%2.66%30.33%9.03%20.63%9.71% 淨利率 -------------------------------------------------------------475.87%--422.61%898.49%-16.95%439.56%-81.96%65.01%-244.69%162.74% ROE -------------------------------------------------------------4.81%--5.92%10.73%-0.48%6.40%-16.03%15.55%-24.53%8.50% ROA -------------------------------------------------------------2.02%--2.40%4.42%-0.18%2.58%-5.54%5.36%-7.74%2.19% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------36.83%--92.80%55.97%468.23%375.43%-55.40%523.63% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------221.51%---107.73%329.24%-2647.80%2540.07%-33.16%2614.63% 資產負債率 ------------------------------------------------------------58.06%--59.45%1.40%62.06%2.61%65.41%3.35%68.46%3.05% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.75--0.740.010.730.010.710.020.650.06 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.55---0.581.13-0.030.550.180.210.010.17 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------263.40%---243.34%20.06%0.43%243.76%-14.76%15.19%-2.70%12.06%

毛利率 28.76%--26.46%2.29% 淨利率 -167.47%---125.00%42.47% 營業收入增長率 ----19.00%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----11.18%-- 資產負債率 ----68.68%-- 流動比率 ----0.64--

營業收入 ------------------------------------------------------------819.07 萬--1,120.70 萬36.83%2,160.70 萬92.80%1.23 億468.23%5,476.13 萬55.40% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------41.45 萬--44.66 萬7.75%55.37 萬23.97%61.77 萬11.55%44.53 萬27.91% 毛利 ------------------------------------------------------------419.27 萬--411.26 萬1.91%850.49 萬106.80%3,724.26 萬337.90%1,129.48 萬69.67% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------223.78 萬--200.90 萬10.22%299.23 萬48.95%243.64 萬18.58%274.58 萬12.70% 行政費用 ------------------------------------------------------------1,873.61 萬--1,631.02 萬12.95%3,036.02 萬86.14%2,802.85 萬7.68%2,295.62 萬18.10% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------5.23 萬--5.81 萬10.96%63.98 萬1001.90%107.98 萬68.77%98.09 萬9.16% 所得稅 ------------------------------------------------------------17.09 萬--111.57 萬552.92%9.61 萬91.39%446.63 萬4549.51%479.34 萬7.32% 經營利潤 -------------------------------------------------------------3,909.60 萬--4,853.58 萬224.15%-292.62 萬106.03%-1.20 億3994.54%-1.00 億16.29% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------3,914.83 萬--4,847.78 萬223.83%-356.60 萬107.36%-9,615.91 萬2596.57%-1.39 億44.33% 淨利潤 -------------------------------------------------------------3,897.74 萬--4,736.21 萬221.51%-366.20 萬107.73%-1.01 億2647.80%-1.34 億33.16% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------3,897.74 萬--4,736.21 萬221.51%-366.20 萬107.73%-1.01 億2647.80%-1.34 億33.16%

營業收入 2,602.60 萬--3,097.10 萬19.00% 其他收入及收益 12.00 萬--8.30 萬30.83% 營業成本 1,854.20 萬--2,277.50 萬22.83% 毛利 748.40 萬--819.60 萬9.51% 銷售及分銷費用 192.80 萬--150.70 萬21.84% 行政費用 1,509.00 萬--1,363.90 萬9.62% 財務成本淨額 54.50 萬--56.70 萬4.04% 所得稅 637.80 萬--104.60 萬83.60% 除稅前利潤 -3,720.80 萬---3,766.90 萬1.24% 淨利潤 -4,358.60 萬---3,871.50 萬11.18% 歸屬母公司淨利潤 -4,358.60 萬---3,871.50 萬11.18%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------1,820.88 萬--1,763.40 萬3.16%4,211.39 萬138.82%3,033.71 萬27.96%1,532.04 萬49.50% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------63.20 萬--157.39 萬149.04%95.06 萬39.60%263.37 萬177.04%179.38 萬31.89% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------7.28 億--7.58 億4.13%8.07 億6.46%7.43 億7.96%6.89 億7.23% 總資產 ------------------------------------------------------------19.32 億--19.72 億2.11%20.11 億1.95%18.15 億9.74%17.32 億4.57% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------9.74 億--10.24 億5.17%11.02 億7.60%10.49 億4.84%10.56 億0.69% 總負債 ------------------------------------------------------------11.21 億--11.73 億4.57%12.48 億6.42%11.87 億4.86%11.86 億0.12% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------8.10 億--8.00 億1.29%7.63 億4.60%6.28 億17.71%5.46 億12.99% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------8.10 億--8.00 億1.29%7.63 億4.60%6.28 億17.71%5.46 億12.99%

現金及現金等價物 ----1,123.30 萬-- 應收賬款及票據 ----214.60 萬-- 流動資產合計 ----7.73 億-- 總資產 ----19.84 億-- 流動負債合計 ----12.14 億-- 總負債 ----13.63 億-- 歸屬母公司股東權益 ----6.21 億-- 股東權益合計 ----6.21 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2,157.40 萬---2,727.06 萬26.41%9.24 萬100.34%-1,811.98 萬19702.89%-147.95 萬91.84% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------447.47 萬---42.16 萬90.58%-1,823.77 萬4225.58%-814.08 萬55.36%275.48 萬133.84% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2,630.71 萬--2,732.96 萬3.89%3,126.19 萬14.39%1,898.20 萬39.28%-605.70 萬131.91% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------25.84 萬---36.27 萬240.37%1,311.66 萬3716.71%-727.87 萬155.49%-478.16 萬34.31%