中國汽車內飾 00048·

毛利率 ----------------------------------------------------13.23%--10.59%2.64%27.09%16.50%16.37%10.72%10.26%6.11% 淨利率 -----------------------------------------------------0.23%---42.69%42.46%26.42%69.10%21.30%5.12%-20.36%41.66% ROE -----------------------------------------------------0.22%---64.57%64.35%19.73%84.30%15.29%4.44%-11.12%26.41% ROA -----------------------------------------------------0.12%---25.57%25.45%11.31%36.88%10.21%1.11%-7.64%17.85% 營業收入增長率 --------------------------------------------------------1.29%---38.23%39.52%13.09%51.32%-20.63%33.72% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------------------------------------------19060.49%--138.23%19198.72%-8.83%147.06%-175.88%167.04% 資產負債率 ----------------------------------------------------44.83%--60.40%15.57%42.66%17.73%33.24%9.43%31.27%1.96% 流動比率 ----------------------------------------------------1.83--1.410.421.560.142.200.642.750.55 經營現金流 / 淨利潤 -----------------------------------------------------5.05---0.084.982.152.230.811.340.570.24 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------------------------------1.14%--3.34%2.20%56.74%53.40%17.17%39.57%-11.55%28.73%

毛利率 15.11%--8.86%6.26% 淨利率 -3.82%---8.94%5.12% 營業收入增長率 -----49.70%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----17.68%-- 資產負債率 ----23.51%-- 流動比率 ----3.47-- 經營現金流 / 淨利潤 11.66---1.4313.08 經營現金流 / 營業收入 -44.53%--12.77%57.30%

營業收入 ----------------------------------------------------1.82 億--1.84 億1.29%1.14 億38.23%1.29 億13.09%1.02 億20.63% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------501.10 萬--82.20 萬83.60%1,125.80 萬1269.59% 毛利 ----------------------------------------------------2,403.90 萬--1,948.60 萬18.94%3,079.50 萬58.04%2,104.10 萬31.67%1,046.70 萬50.25% 銷售及分銷費用 ----------------------------------------------------595.80 萬--765.60 萬28.50%383.70 萬49.88%317.20 萬17.33%334.90 萬5.58% 行政費用 ----------------------------------------------------2,356.70 萬--4,216.70 萬78.92%2,074.50 萬50.80%1,739.90 萬16.13%2,066.70 萬18.78% 財務成本淨額 ----------------------------------------------------185.90 萬--207.00 萬11.35%158.00 萬23.67%146.60 萬7.22%129.30 萬11.80% 所得稅 ----------------------------------------------------23.50 萬--8.80 萬62.55%431.60 萬4804.55%3,675.50 萬751.60%12.40 萬99.66% 經營利潤 ----------------------------------------------------168.40 萬---7,640.00 萬4636.82%3,592.70 萬147.02%-791.00 萬122.02%-1,935.70 萬144.72% 除稅前利潤 -----------------------------------------------------17.50 萬---7,847.00 萬44740.00%3,434.70 萬143.77%-937.60 萬127.30%-2,065.00 萬120.24% 淨利潤 -----------------------------------------------------41.00 萬---7,855.80 萬19060.49%3,003.10 萬138.23%2,737.90 萬8.83%-2,077.40 萬175.88% 歸屬母公司淨利潤 -----------------------------------------------------41.00 萬---7,855.80 萬19060.49%3,003.10 萬138.23%2,737.90 萬8.83%-2,077.40 萬175.88%

營業收入 6,425.70 萬--3,232.00 萬49.70% 其他收入及收益 427.20 萬--16.30 萬96.18% 營業成本 5,454.60 萬--2,945.80 萬45.99% 毛利 971.10 萬--286.20 萬70.53% 銷售及分銷費用 151.50 萬--98.80 萬34.79% 行政費用 904.70 萬--696.30 萬23.04% 財務成本淨額 60.20 萬--77.60 萬28.90% 所得稅 3,000--4.00 萬1233.33% 經營利潤 -185.00 萬---207.30 萬12.05% 應佔聯營及合營公司損益 -29.30 萬--199.80 萬781.91% 除稅前利潤 -245.20 萬---284.90 萬16.19% 淨利潤 -245.50 萬---288.90 萬17.68% 歸屬母公司淨利潤 -245.50 萬---288.90 萬17.68%

現金及現金等價物 ----------------------------------------------------2,458.30 萬--2,532.40 萬3.01%2,604.30 萬2.84%4,941.90 萬89.76%4,545.50 萬8.02% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------1.52 億--1.45 億4.94%7,331.00 萬49.29%5,624.90 萬23.27%7,971.90 萬41.73% 存貨 ----------------------------------------------------3,059.30 萬--2,315.80 萬24.30%2,144.70 萬7.39%1,770.90 萬17.43%1,062.30 萬40.01% 流動資產合計 ----------------------------------------------------2.79 億--2.55 億8.29%1.72 億32.55%1.84 億6.72%2.17 億17.81% 總資產 ----------------------------------------------------3.44 億--3.07 億10.65%2.65 億13.60%2.68 億1.06%2.72 億1.31% 流動負債合計 ----------------------------------------------------1.52 億--1.81 億19.08%1.11 億38.83%8,362.60 萬24.45%7,884.10 萬5.72% 總負債 ----------------------------------------------------1.54 億--1.86 億20.38%1.13 億38.97%8,915.50 萬21.27%8,499.00 萬4.67% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------------------1.90 億--1.22 億35.87%1.52 億25.09%1.79 億17.67%1.87 億4.29% 股東權益合計 ----------------------------------------------------1.90 億--1.22 億35.87%1.52 億25.09%1.79 億17.67%1.87 億4.29%

現金及現金等價物 ----3,528.50 萬-- 應收賬款及票據 ----6,738.70 萬-- 存貨 ----1,904.40 萬-- 流動資產合計 ----1.75 億-- 總資產 ----2.39 億-- 流動負債合計 ----5,052.60 萬-- 總負債 ----5,619.80 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----1.83 億-- 股東權益合計 ----1.83 億--

經營活動現金流量淨額 ----------------------------------------------------207.20 萬--615.40 萬197.01%6,450.10 萬948.12%2,207.80 萬65.77%-1,178.60 萬153.38% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------308.30 萬---80.60 萬73.86%-5,927.30 萬7253.97%299.00 萬105.04%-1,190.50 萬498.16% 融資活動現金流量淨額 ----------------------------------------------------438.50 萬---686.10 萬256.47%-412.70 萬39.85%-172.00 萬58.32%2,061.30 萬1298.43% 現金及現金等價物淨增加額 ----------------------------------------------------337.40 萬---151.30 萬144.84%110.10 萬172.77%2,334.80 萬2020.62%-307.80 萬113.18%

經營活動現金流量淨額 -2,861.40 萬--412.80 萬114.43% 投資活動現金流量淨額 -22.30 萬---872.20 萬3811.21% 融資活動現金流量淨額 380.40 萬---474.00 萬224.61% 現金及現金等價物淨增加額 -2,503.30 萬---933.40 萬62.71%