海港企業 00051·

毛利率 ------------------------------------------------------------24.55%--42.93%18.38%53.64%10.71%58.35%4.70%50.04%8.31% 淨利率 ------------------------------------------------------------0.71%---19.93%20.64%-12.79%7.14%-4.65%8.14%-19.48%14.83% ROE -------------------------------------------------------------0.15%---1.30%1.15%-0.75%0.56%-0.49%0.25%-1.56%1.07% ROA ------------------------------------------------------------0.16%---1.20%1.36%-1.20%0.01%-0.40%0.80%-1.59%1.19% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------72.25%--40.64%112.89%-12.37%53.01%-3.11%9.26% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------796.80%--44.90%841.70%33.15%11.75%-226.05%259.20% 資產負債率 ------------------------------------------------------------22.36%--18.65%3.71%14.55%4.10%9.31%5.24%8.52%0.79% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.24--1.110.120.980.131.500.522.020.52 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------35.31--0.6534.66-1.382.02-3.562.18-1.312.24 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------25.20%---12.91%38.11%17.61%30.51%16.54%1.06%25.58%9.03%

淨利率 -32.26%---14.61%17.65% 營業收入增長率 ----7.80%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----58.79%-- 資產負債率 ----8.26%-- 流動比率 ----2.33--

營業收入 ------------------------------------------------------------36.66 億--10.17 億72.25%14.31 億40.64%12.54 億12.37%12.15 億3.11% 毛利 ------------------------------------------------------------9.00 億--4.37 億51.48%7.68 億75.72%7.32 億4.69%6.08 億16.91% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1.48 億--6,610.20 萬55.33%7,159.14 萬8.30%6,111.86 萬14.63%8,490.27 萬38.91% 行政費用 ------------------------------------------------------------8,911.84 萬--1.41 億58.37%1.32 億6.26%1.26 億4.81%1.36 億8.29% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------2,779.84 萬--3,841.06 萬38.18%3,443.64 萬10.35%1,481.66 萬56.97%1,174.19 萬20.75% 所得稅 ------------------------------------------------------------2.64 億--1,071.92 萬95.94%453.11 萬57.73%3,611.56 萬697.06%3,522.56 萬2.46% 經營利潤 ------------------------------------------------------------4.81 億--2,590.48 萬94.61%3.70 億1327.29%3.74 億1.19%2.12 億43.27% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------1.02 億---6,074.24 萬40.57%-1.52 億150.64%-2.37 億55.71%-1.30 億45.14% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------2.90 億---1.92 億166.17%-1.79 億7.04%-2,222.50 萬87.55%-2.01 億806.27% 淨利潤 ------------------------------------------------------------2,616.32 萬---2.03 億875.03%-1.83 億9.72%-5,834.05 萬68.13%-2.37 億305.62% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------1,962.24 萬---1.76 億796.80%-9,696.55 萬44.90%-6,482.28 萬33.15%-2.11 億226.05%

營業收入 6.54 億--7.05 億7.80% 其他收入及收益 -3,900.00 萬---9,300.00 萬138.46% 營業成本 3.25 億--3.18 億2.15% 銷售及分銷費用 3,700.00 萬--4,600.00 萬24.32% 行政費用 7,100.00 萬--6,800.00 萬4.23% 財務成本淨額 700.00 萬--600.00 萬14.29% 所得稅 2,200.00 萬--2,000.00 萬9.09% 經營利潤 1.25 億--1.75 億40.00% 應佔聯營及合營公司損益 -1.55 億--2,200.00 萬114.19% 除稅前利潤 -1.89 億---8,300.00 萬56.08% 淨利潤 -2.11 億---1.03 億51.18% 歸屬母公司淨利潤 -1.99 億---8,200.00 萬58.79%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------------------3.99 億--7.64 億91.45% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------9,647.68 萬--1.26 億30.55%1.30 億2.89%9,630.82 萬25.68%6,322.54 萬34.35% 存貨 ------------------------------------------------------------817.60 萬--714.62 萬12.60%815.60 萬14.13%833.44 萬2.19%722.58 萬13.30% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------28.16 億--25.94 億7.88%14.98 億42.25%13.67 億8.75%15.31 億12.01% 總資產 ------------------------------------------------------------167.82 億--168.37 億0.33%153.11 億9.06%146.32 億4.44%148.79 億1.68% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------22.78 億--23.30 億2.27%15.23 億34.61%9.12 億40.12%7.59 億16.82% 總負債 ------------------------------------------------------------37.52 億--31.40 億16.31%22.27 億29.06%13.62 億38.85%12.68 億6.91% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------127.68 億--135.13 億5.83%129.85 億3.91%131.66 億1.39%135.30 億2.77% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------130.30 億--136.97 億5.12%130.84 億4.48%132.70 億1.42%136.11 億2.57%

現金及現金等價物 ----10.10 億-- 應收賬款及票據 ----8,100.00 萬-- 存貨 ----800.00 萬-- 流動資產合計 ----17.96 億-- 總資產 ----164.95 億-- 流動負債合計 ----7.71 億-- 總負債 ----13.63 億-- 歸屬母公司股東權益 ----150.59 億-- 股東權益合計 ----151.32 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------9.24 億---1.31 億114.21%2.52 億291.86%2.07 億17.66%3.11 億49.79% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.99 億--1.56 億21.32%3,987.37 萬74.49%-1,111.25 萬127.87%2,890.30 萬360.10% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------13.20 億---3.52 億73.35%-5.14 億45.99%-1.43 億72.25%2,980.63 萬120.90% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------1.98 億---3.27 億65.24%-2.22 億32.09%5,371.03 萬124.19%3.69 億587.80%