中星集團控股 00055·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.41%--20.98%3.57%16.10%4.88%20.23%4.13%18.34%1.90% 淨利率 -------------------------------------------------------------1.79%---0.53%1.25%-14.96%14.42%-16.04%1.09%-12.00%4.04% ROE -------------------------------------------------------------1.28%---0.25%1.04%-11.28%11.03%-12.23%0.95%-8.20%4.03% ROA -------------------------------------------------------------0.96%---0.21%0.75%-7.68%7.47%-7.16%0.53%-5.04%2.12% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------21.26%--23.86%45.12%-10.50%34.37%-16.46%5.95% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------80.18%---4181.15%4261.33%4.01%4185.16%37.78%33.77% 資產負債率 ------------------------------------------------------------28.04%--31.09%3.05%32.33%1.24%41.90%9.57%39.31%2.59% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.28--2.990.712.590.402.030.562.070.04 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------3.53--80.3176.78-0.3780.680.661.03-0.601.26 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------6.30%---42.91%36.61%5.50%48.41%-10.65%16.15%7.17%17.82%

毛利率 20.63%--11.63%9.00% 淨利率 -13.12%---37.54%24.42% 營業收入增長率 -----20.14%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----130.60%-- 資產負債率 ----40.97%-- 流動比率 ----1.93--

營業收入 ------------------------------------------------------------5.10 億--4.01 億21.26%4.97 億23.86%4.45 億10.50%3.72 億16.46% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------646.35 萬--995.15 萬53.96%309.29 萬68.92%561.67 萬81.60%248.24 萬55.80% 毛利 ------------------------------------------------------------8,877.44 萬--8,422.26 萬5.13%8,006.23 萬4.94%9,003.50 萬12.46%6,817.01 萬24.28% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------2,592.90 萬--3,008.35 萬16.02%3,334.48 萬10.84%2,802.96 萬15.94%2,287.76 萬18.38% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.08 億--1.27 億17.36%1.10 億13.06%1.09 億1.24%9,049.10 萬16.91% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------292.65 萬--360.38 萬23.14%591.34 萬64.09%628.30 萬6.25%568.75 萬9.48% 所得稅 ------------------------------------------------------------50.50 萬--236.73 萬368.77%666.53 萬181.56%424.71 萬36.28%215.65 萬49.22% 經營利潤 -------------------------------------------------------------736.15 萬---188.53 萬74.39%-6,723.13 萬3466.00%-6,684.96 萬0.57%-4,516.97 萬32.43% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------3,066---3,3509.26%-3,3981.45%-------- 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------960.86 萬---451.22 萬53.04%-6,770.99 萬1400.59%-6,715.20 萬0.82%-4,677.85 萬30.34% 淨利潤 -------------------------------------------------------------910.36 萬---214.49 萬76.44%-7,437.52 萬3367.49%-7,139.90 萬4.00%-4,462.19 萬37.50% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------875.34 萬---173.49 萬80.18%-7,427.51 萬4181.15%-7,129.89 萬4.01%-4,436.17 萬37.78%

營業收入 1.74 億--1.39 億20.14% 其他收入及收益 238.20 萬--159.90 萬32.87% 營業成本 1.38 億--1.23 億11.08% 毛利 3,590.40 萬--1,616.80 萬54.97% 銷售及分銷費用 1,076.30 萬--890.20 萬17.29% 行政費用 5,274.00 萬--4,639.70 萬12.03% 財務成本淨額 359.70 萬--249.50 萬30.64% 所得稅 179.50 萬--724.20 萬303.45% 除稅前利潤 -2,462.90 萬---4,492.40 萬82.40% 淨利潤 -2,283.40 萬---5,216.60 萬128.46% 歸屬母公司淨利潤 -2,260.20 萬---5,212.00 萬130.60%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------1.19 億--1.12 億6.03%9,016.32 萬19.44%5,401.19 萬40.10%4,210.45 萬22.05% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1.30 億--1.04 億20.50%1.26 億21.29%1.58 億25.70%1.25 億20.94% 存貨 ------------------------------------------------------------1,678.83 萬--3,315.63 萬97.50%2,277.75 萬31.30%1,734.53 萬23.85%1,597.34 萬7.91% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------4.97 億--6.80 億36.86%6.26 億8.05%6.90 億10.35%5.99 億13.27% 總資產 ------------------------------------------------------------9.45 億--10.22 億8.07%9.68 億5.26%9.97 億3.04%8.85 億11.28% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------2.18 億--2.28 億4.39%2.42 億6.02%3.40 億40.75%2.89 億15.07% 總負債 ------------------------------------------------------------2.65 億--3.18 億19.83%3.13 億1.48%4.18 億33.54%3.48 億16.77% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------6.83 億--7.07 億3.54%6.58 億6.92%5.83 億11.46%5.41 億7.22% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------6.80 億--7.04 億3.49%6.55 億6.96%5.80 億11.53%5.37 億7.32%

現金及現金等價物 ----8,221.70 萬-- 應收賬款及票據 ----1.35 億-- 存貨 ----2,134.90 萬-- 流動資產合計 ----6.48 億-- 總資產 ----9.46 億-- 流動負債合計 ----3.36 億-- 總負債 ----3.87 億-- 歸屬母公司股東權益 ----5.63 億-- 股東權益合計 ----5.58 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------3,210.91 萬---1.72 億436.47%2,734.74 萬115.88%-4,739.83 萬273.32%2,663.87 萬156.20% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------535.19 萬--1.32 億2366.11%-1,540.94 萬111.68%-2,230.49 萬44.75%-477.88 萬78.58% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2,321.77 萬--2,709.11 萬216.68%-3,413.42 萬226.00%3,257.12 萬195.42%-3,608.50 萬210.79% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------4,997.50 萬---1,318.10 萬73.62%-2,219.62 萬68.40%-3,713.20 萬67.29%-1,422.51 萬61.69%