弘海高新資源 00065·

毛利率 ------------------------------------------------------------40.36%--42.46%2.10%34.69%7.76%37.29%2.60%40.19%2.90% 淨利率 ------------------------------------------------------------17.47%--13.65%3.82%-17.88%31.53%-35.25%17.37%-42.97%7.72% ROE ------------------------------------------------------------12.06%--8.31%3.75%-17.12%25.44%-35.22%18.09%-46.54%11.32% ROA ------------------------------------------------------------12.30%--8.55%3.75%-10.94%19.49%-22.41%11.47%-29.79%7.39% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------14.13%---0.26%14.39%-1.63%1.37%-12.91%11.28% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------22.18%---335.21%313.03%-118.58%216.62%2.08%120.67% 資產負債率 ------------------------------------------------------------31.24%--36.66%5.42%35.72%0.94%33.87%1.85%41.33%7.46% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.79--1.520.271.560.051.520.051.450.07 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.56--0.620.06-0.190.810.010.200.150.14 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------9.81%--8.51%1.29%3.37%5.15%-0.34%3.71%-6.62%6.28%

毛利率 44.12%--27.76%16.36% 淨利率 -13.17%---19.58%6.41% 營業收入增長率 -----10.71%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----1.48%-- 資產負債率 ----39.33%-- 流動比率 ----1.49--

營業收入 ------------------------------------------------------------1.50 億--1.71 億14.13%1.70 億0.26%1.68 億1.63%1.46 億12.91% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------276.76 萬--260.92 萬5.72%226.74 萬13.10%312.17 萬37.68%260.58 萬16.53% 毛利 ------------------------------------------------------------6,039.20 萬--7,250.32 萬20.05%5,909.55 萬18.49%6,247.90 萬5.73%5,864.43 萬6.14% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------308.97 萬--407.42 萬31.86%412.15 萬1.16%361.99 萬12.17%369.51 萬2.08% 行政費用 ------------------------------------------------------------6,076.65 萬--6,445.84 萬6.08%6,614.14 萬2.61%9,613.31 萬45.34%7,748.72 萬19.40% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------3.11 萬--104.51 萬3263.91%74.94 萬28.29%3.33 萬95.55%5.96 萬78.82% 所得稅 ------------------------------------------------------------31.48 萬--607.60 萬1830.27%70.14 萬88.46%283.18 萬303.73%639.48 萬125.82% 經營利潤 ------------------------------------------------------------2,585.91 萬--3,043.55 萬17.70%-2,900.72 萬195.31%-6,186.41 萬113.27%-6,903.94 萬11.60% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------2,582.80 萬--2,939.04 萬13.79%-2,975.66 萬201.25%-6,189.74 萬108.01%-6,909.90 萬11.63% 淨利潤 ------------------------------------------------------------2,614.28 萬--2,331.43 萬10.82%-3,045.81 萬230.64%-5,906.56 萬93.92%-6,270.42 萬6.16% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------1,175.05 萬--914.44 萬22.18%-2,150.82 萬335.21%-4,701.32 萬118.58%-4,603.35 萬2.08%

營業收入 6,163.50 萬--5,503.60 萬10.71% 其他收入及收益 191.30 萬--972.00 萬408.10% 營業成本 3,444.20 萬--3,975.70 萬15.43% 毛利 2,719.30 萬--1,527.90 萬43.81% 銷售及分銷費用 150.30 萬--160.00 萬6.45% 行政費用 3,374.40 萬--3,160.80 萬6.33% 財務成本淨額 3.70 萬--5.10 萬37.84% 所得稅 8.00 萬--61.50 萬668.75% 經營利潤 -803.50 萬---1,011.00 萬25.82% 應佔聯營及合營公司損益 -185.70 萬--0100.00% 除稅前利潤 -803.50 萬---1,016.10 萬26.46% 淨利潤 -811.50 萬---1,077.60 萬32.79% 歸屬母公司淨利潤 -970.30 萬---984.70 萬1.48%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------7,065.05 萬--1.05 億48.55%8,641.62 萬17.66%6,798.24 萬21.33%6,451.52 萬5.10% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------------------0-- 存貨 ------------------------------------------------------------590.39 萬--1,214.58 萬105.73%410.97 萬66.16%345.97 萬15.82%373.84 萬8.06% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------8,596.98 萬--1.24 億43.79%1.27 億2.53%1.06 億16.29%9,705.28 萬8.52% 總資產 ------------------------------------------------------------2.13 億--2.73 億28.31%2.78 億2.07%2.64 億5.31%2.10 億20.16% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------4,807.49 萬--8,148.32 萬69.49%8,105.68 萬0.52%6,997.25 萬13.67%6,707.58 萬4.14% 總負債 ------------------------------------------------------------6,640.87 萬--9,999.26 萬50.57%9,944.59 萬0.55%8,929.16 萬10.21%8,699.00 萬2.58% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------9,739.91 萬--1.10 億12.92%1.26 億14.20%1.34 億6.29%9,892.07 萬25.90% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------1.46 億--1.73 億18.20%1.79 億3.59%1.74 億2.59%1.23 億29.17%

現金及現金等價物 ----4,390.90 萬-- 應收賬款及票據 ----0-- 存貨 ----548.50 萬-- 流動資產合計 ----9,143.10 萬-- 總資產 ----2.12 億-- 流動負債合計 ----6,150.10 萬-- 總負債 ----8,323.50 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----1.01 億-- 股東權益合計 ----1.28 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1,467.26 萬--1,453.89 萬0.91%573.18 萬60.58%-57.41 萬110.02%-966.26 萬1582.96% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2,014.98 萬---1,835.13 萬8.93%-2,403.93 萬30.99%-7,204.96 萬199.72%-432.46 萬94.00% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------84.29 萬--3,480.98 萬4229.55%-85.64 萬102.46%5,432.71 萬6443.82%1,142.03 萬78.98% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------632.00 萬--3,099.74 萬590.46%-1,916.38 萬161.82%-1,829.67 萬4.52%-256.70 萬85.97%