REGAL INT'L 00078·

毛利率 ------------------------------------------------------------23.87%--46.85%22.98%36.40%10.45%37.67%1.27%29.41%8.26% 淨利率 -------------------------------------------------------------53.48%---22.46%31.01%-107.78%85.32%-149.69%41.91%-47.41%102.28% ROE -------------------------------------------------------------4.14%---3.16%0.98%-19.49%16.33%-40.38%20.89%-22.67%17.71% ROA -------------------------------------------------------------1.71%---1.36%0.35%-6.77%5.41%-10.94%4.17%-5.72%5.23% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------102.77%---0.71%103.48%4.10%4.81%47.36%43.26% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------20.82%---407.36%428.18%-48.15%359.22%54.91%103.06% 資產負債率 ------------------------------------------------------------54.11%--55.73%1.61%61.04%5.31%67.11%6.06%69.56%2.45% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.31--0.751.551.901.150.451.450.230.22 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------0.33---0.510.18-0.290.22-0.160.13-1.040.88 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------17.67%--11.44%6.23%31.03%19.59%23.47%7.55%49.28%25.81%

毛利率 34.44%--39.87%5.43% 淨利率 -80.84%--35.41%116.25% 營業收入增長率 ----3.33%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----123.32%-- 資產負債率 -----66.64%-- 流動比率 -----0.22-- 經營現金流 / 淨利潤 -0.25--0.831.08 經營現金流 / 營業收入 20.05%--29.38%9.32%

營業收入 ------------------------------------------------------------8.07 億--16.36 億102.77%16.24 億0.71%16.91 億4.10%24.92 億47.36% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1.45 億--1.48 億2.28%1.39 億6.38%2.67 億92.22%7,830.92 萬70.62% 毛利 ------------------------------------------------------------1.93 億--7.66 億297.96%5.91 億22.85%6.37 億7.75%7.33 億15.05% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------3,597.44 萬--1,268.44 萬64.74%208.43 萬83.57%713.05 萬242.10%4,922.55 萬590.35% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.91 億--2.43 億26.84%2.43 億0.03%2.54 億4.44%2.44 億3.92% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------2.18 億--4.14 億89.80%8.78 億112.09%9.20 億4.81%6.94 億24.54% 所得稅 ------------------------------------------------------------1,488.03 萬--3,037.12 萬104.10%1,767.13 萬41.82%1,064.95 萬39.74%5,310.93 萬398.70% 經營利潤 -------------------------------------------------------------2.53 億--1,089.79 萬104.31%-7.25 億6754.94%-12.13 億67.23%-1.80 億85.17% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------2,460.98 萬--535.96 萬78.22%-1.65 億3173.93%-3.87 億134.90%-2.54 億34.46% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------4.46 億---3.98 億10.86%-17.68 億344.51%-25.20 億42.54%-11.28 億55.24% 淨利潤 -------------------------------------------------------------4.31 億---3.67 億14.83%-17.50 億376.44%-25.31 億44.58%-11.81 億53.33% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------4.04 億---3.20 億20.82%-16.24 億407.36%-24.06 億48.15%-10.85 億54.91%

營業收入 9.06 億--9.36 億3.33% 其他收入及收益 3,380.00 萬--4,330.00 萬28.11% 營業成本 5.94 億--5.63 億5.22% 毛利 3.12 億--3.73 億19.62% 行政費用 1.14 億--1.41 億23.88% 財務成本淨額 4.11 億--3.32 億19.07% 所得稅 1,560.00 萬--1,580.00 萬1.28% 經營利潤 -2.12 億--8.08 億481.32% 應佔聯營及合營公司損益 -9,400.00 萬---1.29 億37.23% 除稅前利潤 -7.17 億--3.47 億148.46% 淨利潤 -7.32 億--3.31 億145.27% 歸屬母公司淨利潤 -6.78 億--1.58 億123.32%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------8.75 億--5.38 億38.55%5.24 億2.55%3.88 億25.90%1.85 億52.44% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------2.57 億--1.91 億25.59%2.54 億33.02%2.18 億14.39% 存貨 ------------------------------------------------------------1,872.30 萬--2,286.77 萬22.14%2,156.80 萬5.68%1,963.20 萬8.98%1,923.86 萬2.00% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------48.79 億--52.74 億8.10%44.52 億15.58%22.84 億48.71%12.25 億46.37% 總資產 ------------------------------------------------------------251.79 億--270.19 億7.31%258.44 億4.35%231.27 億10.52%206.59 億10.67% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------21.16 億--69.95 億230.59%23.39 億66.57%50.64 億116.55%53.36 億5.37% 總負債 ------------------------------------------------------------136.25 億--150.57 億10.51%157.76 億4.77%155.19 億1.62%143.70 億7.41% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------97.61 億--101.18 億3.66%83.31 億17.66%59.57 億28.50%47.84 億19.69% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------115.54 億--119.62 億3.53%100.69 億15.83%76.07 億24.44%62.89 億17.32%

現金及現金等價物 ----3.48 億-- 應收賬款及票據 ----2.69 億-- 存貨 ----1,930.00 萬-- 流動資產合計 ----17.98 億-- 總資產 ----220.13 億-- 流動負債合計 -----83.01 億-- 總負債 -----146.68 億-- 歸屬母公司股東權益 ----55.02 億-- 股東權益合計 ----73.44 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.43 億--1.87 億31.32%5.04 億169.29%3.97 億21.24%12.28 億209.38% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------5.69 億---2.58 億145.32%-1.02 億60.46%5.32 億621.10%3.01 億43.42% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------11.04 億---3.20 億71.01%-8.03 億150.86%-14.25 億77.42%-17.47 億22.63% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------3.92 億---3.91 億0.31%-4.01 億2.56%-4.96 億23.66%-2.18 億56.01%

經營活動現金流量淨額 1.82 億--2.75 億51.38%