綠心集團 00094·

毛利率 ------------------------------------------------------------10.09%---29.77%39.86%-99.41%69.64%11.42%110.82%12.72%1.30% 淨利率 -------------------------------------------------------------18.48%---59.49%41.01%-153.52%94.03%-441.74%288.22%-198.04%243.69% ROE -------------------------------------------------------------4.03%---8.01%3.98%-12.18%4.18%-23.16%10.98%-17.06%6.10% ROA -------------------------------------------------------------5.34%---10.10%4.76%-17.47%7.38%-28.42%10.95%-12.23%16.19% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------43.99%---43.82%0.17%-55.95%12.13%5.34%61.29% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------101.58%---38.55%63.03%-52.87%14.32%29.71%82.58% 資產負債率 ------------------------------------------------------------53.46%--56.53%3.07%64.09%7.56%85.20%21.11%72.97%12.22% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.00--1.610.391.800.191.200.602.711.51 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------0.05--0.220.27-0.020.230.130.150.310.18 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------0.95%---12.91%13.86%2.73%15.65%-56.41%59.14%-60.54%4.13%

毛利率 9.37%--11.28%1.91% 淨利率 -473.04%---61.58%411.46% 營業收入增長率 -----7.76%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----96.40%-- 資產負債率 ----75.47%-- 流動比率 ----1.37--

營業收入 ------------------------------------------------------------2.62 億--1.47 億43.99%8,244.97 萬43.82%3,631.93 萬55.95%3,826.04 萬5.34% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------124.93 萬--118.80 萬4.90%181.70 萬52.94%132.61 萬27.02%80.75 萬39.11% 毛利 ------------------------------------------------------------2,643.63 萬---4,369.34 萬265.28%-8,196.13 萬87.58%414.59 萬105.06%486.56 萬17.36% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------3,590.16 萬--2,361.72 萬34.22%1,325.17 萬43.89%544.70 萬58.90%545.45 萬0.14% 行政費用 ------------------------------------------------------------3,905.43 萬--4,304.58 萬10.22%4,152.21 萬3.54%2,907.49 萬29.98%4,222.82 萬45.24% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,322.14 萬--1,528.21 萬15.59%2,157.35 萬41.17%1,526.02 萬29.26%1,950.77 萬27.83% 所得稅 ------------------------------------------------------------795.52 萬--1,702.75 萬114.04%4,022.17 萬136.22%1,064.30 萬73.54%3,548.21 萬233.39% 經營利潤 -------------------------------------------------------------2,714.92 萬---8,900.45 萬227.83%-1.45 億63.08%-8,743.39 萬39.76%-1,156.03 萬86.78% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------10.14 萬---5.45 萬46.25%-7.61 萬39.70%-3.98 萬47.69%-2.44 萬38.76% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------4,047.20 萬---1.04 億157.81%-1.67 億59.86%-1.03 億38.41%-3,109.24 萬69.73% 淨利潤 -------------------------------------------------------------4,842.73 萬---8,731.36 萬80.30%-1.27 億44.97%-1.60 億26.75%-7,577.20 萬52.77% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------3,020.05 萬---6,087.81 萬101.58%-8,434.64 萬38.55%-1.29 億52.87%-9,063.63 萬29.71%

營業收入 2,063.20 萬--1,903.10 萬7.76% 其他收入及收益 52.10 萬--550.30 萬956.24% 營業成本 1,869.90 萬--1,688.40 萬9.71% 毛利 193.30 萬--214.70 萬11.07% 銷售及分銷費用 277.50 萬--278.60 萬0.40% 行政費用 1,579.80 萬--2,492.20 萬57.75% 財務成本淨額 970.80 萬--1,040.90 萬7.22% 所得稅 405.40 萬--208.60 萬48.54% 應佔聯營及合營公司損益 -7,000---2.50 萬257.14% 除稅前利潤 -516.70 萬---1,391.40 萬169.29% 淨利潤 -9,759.80 萬---1,171.90 萬87.99% 歸屬母公司淨利潤 -1.22 億---437.90 萬96.40%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------7,596.81 萬--6,403.05 萬15.71%4,323.94 萬32.47%1,806.52 萬58.22%3,598.97 萬99.22% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------3,447.74 萬--3,098.66 萬10.12%1,624.04 萬47.59%437.09 萬73.09%476.18 萬8.94% 存貨 ------------------------------------------------------------3,296.40 萬--1,187.42 萬63.98%713.65 萬39.90%396.81 萬44.40%0100.00% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------1.66 億--1.24 億24.92%8,440.99 萬32.10%4,160.51 萬50.71%5.62 億1252.00% 總資產 ------------------------------------------------------------9.08 億--8.65 億4.73%7.24 億16.23%5.64 億22.08%6.19 億9.75% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------8,299.46 萬--7,733.66 萬6.82%4,702.01 萬39.20%3,472.19 萬26.16%2.08 億498.16% 總負債 ------------------------------------------------------------4.85 億--4.89 億0.74%4.64 億5.03%4.81 億3.59%4.52 億5.99% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------7.50 億--7.60 億1.36%6.92 億8.94%5.57 億19.59%5.31 億4.58% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------4.22 億--3.76 億11.02%2.60 億30.80%8,354.55 萬67.88%1.67 億100.39%

現金及現金等價物 ----5.20 億-- 應收賬款及票據 ----899.20 萬-- 存貨 ----99.20 萬-- 流動資產合計 ----5.42 億-- 總資產 ----5.93 億-- 流動負債合計 ----3.97 億-- 總負債 ----4.48 億-- 歸屬母公司股東權益 ----5.56 億-- 股東權益合計 ----1.45 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------248.55 萬---1,895.34 萬862.56%225.20 萬111.88%-2,048.86 萬1009.81%-2,316.31 萬13.05% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1,702.65 萬--866.47 萬150.89%-1,044.69 萬220.57%-862.33 萬17.46%-285.51 萬66.89% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4,411.20 萬---550.43 萬87.52%-1,331.06 萬141.82%672.21 萬150.50%4,352.89 萬547.55% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------5,865.30 萬---1,579.30 萬73.07%-2,150.55 萬36.17%-2,238.98 萬4.11%1,751.07 萬178.21%