大同機械 00118·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.71%--15.91%1.79%19.29%3.38%18.49%0.80%18.82%0.33% 淨利率 ------------------------------------------------------------2.74%--0.81%1.93%-3.45%4.26%1.01%4.46%1.00%0.00% ROE ------------------------------------------------------------6.36%--1.85%4.51%-3.44%5.29%0.64%4.08%1.07%0.44% ROA ------------------------------------------------------------2.84%--0.72%2.12%-2.42%3.13%0.86%3.28%0.89%0.02% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------16.87%---25.26%8.39%10.58%35.85%8.04%2.54% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------70.27%---282.01%211.74%118.42%400.43%65.41%53.01% 資產負債率 ------------------------------------------------------------44.72%--41.40%3.32%41.97%0.56%39.67%2.30%43.40%3.74% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.68--1.830.161.830.011.900.081.810.10 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.44--13.5013.06-2.7716.27-0.781.992.363.14 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------1.19%--10.87%9.68%9.56%1.31%-0.78%10.34%2.38%3.16%

毛利率 18.65%--17.79%0.85% 淨利率 0.41%--0.40%0.01% 營業收入增長率 ----8.88%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----147.06%-- 資產負債率 ----42.67%-- 流動比率 ----1.83--

營業收入 ------------------------------------------------------------25.14 億--20.90 億16.87%15.62 億25.26%17.27 億10.58%18.66 億8.04% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------543.38 萬--2,068.90 萬280.75%1,469.16 萬28.99%3,257.81 萬121.75%1,923.41 萬40.96% 毛利 ------------------------------------------------------------4.45 億--3.33 億25.30%3.01 億9.38%3.19 億5.99%3.51 億9.99% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1.61 億--1.52 億5.66%1.41 億7.46%1.66 億17.69%1.73 億4.32% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.74 億--1.74 億0.05%1.42 億18.31%1.60 億12.51%1.60 億0.25% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,450.50 萬--1,198.32 萬17.39%1,352.26 萬12.85%1,281.45 萬5.24%938.08 萬26.80% 所得稅 ------------------------------------------------------------2,364.01 萬--1,271.48 萬46.22%1,263.09 萬0.66%1,488.52 萬17.85%2,164.39 萬45.41% 經營利潤 ------------------------------------------------------------9,795.91 萬--2,658.19 萬72.86%3,267.19 萬22.91%2,584.95 萬20.88%3,765.07 萬45.65% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------420.25 萬--475.58 萬13.17%329.41 萬30.73%369.58 萬12.19%457.84 萬23.88% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------9,248.61 萬--2,954.13 萬68.06%3,229.41 萬9.32%2,512.99 萬22.18%4,039.65 萬60.75% 淨利潤 ------------------------------------------------------------6,884.60 萬--1,682.65 萬75.56%-5,393.37 萬420.53%1,736.60 萬132.20%1,875.27 萬7.98% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------7,336.49 萬--2,180.83 萬70.27%-3,969.33 萬282.01%731.20 萬118.42%1,209.50 萬65.41%

營業收入 9.96 億--10.85 億8.88% 其他收入及收益 943.70 萬--975.50 萬3.37% 營業成本 8.10 億--8.92 億10.02% 毛利 1.86 億--1.93 億3.90% 銷售及分銷費用 9,617.40 萬--9,602.10 萬0.16% 行政費用 8,582.00 萬--9,127.10 萬6.35% 財務成本淨額 441.40 萬--466.00 萬5.57% 所得稅 1,112.30 萬--1,198.40 萬7.74% 經營利潤 1,320.50 萬--1,547.70 萬17.21% 應佔聯營及合營公司損益 222.70 萬--306.20 萬37.49% 除稅前利潤 1,519.30 萬--1,632.30 萬7.44% 淨利潤 407.00 萬--433.90 萬6.61% 歸屬母公司淨利潤 148.10 萬--365.90 萬147.06%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------3.32 億--5.00 億50.62%5.99 億19.69%4.81 億19.70%5.22 億8.68% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------7.26 億--6.87 億5.29%5.90 億14.07%5.35 億9.37%5.93 億10.75% 存貨 ------------------------------------------------------------4.43 億--4.03 億9.20%3.80 億5.75%3.78 億0.31%4.19 億10.71% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------17.09 億--16.90 億1.12%16.51 億2.32%14.53 億11.96%16.12 億10.93% 總資產 ------------------------------------------------------------24.27 億--23.45 億3.35%22.31 億4.86%20.12 億9.84%21.15 億5.13% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------10.19 億--9.21 億9.60%9.04 億1.82%7.64 億15.52%8.93 億16.84% 總負債 ------------------------------------------------------------10.85 億--9.71 億10.52%9.36 億3.57%7.98 億14.78%9.18 億15.03% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------11.53 億--11.81 億2.39%11.52 億2.42%11.50 億0.23%11.28 億1.90% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------13.41 億--13.74 億2.45%12.95 億5.77%12.14 億6.28%11.97 億1.38%

現金及現金等價物 ----4.57 億-- 應收賬款及票據 ----7.25 億-- 存貨 ----5.16 億-- 流動資產合計 ----18.34 億-- 總資產 ----24.01 億-- 流動負債合計 ----10.02 億-- 總負債 ----10.25 億-- 歸屬母公司股東權益 ----12.97 億-- 股東權益合計 ----13.77 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2,997.57 萬--2.27 億657.79%1.49 億34.27%-1,353.69 萬109.07%4,433.00 萬427.48% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------6,612.50 萬--350.25 萬105.30%-1,436.09 萬510.02%5,311.86 萬469.88%-6,072.80 萬214.33% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4,728.02 萬---8,792.28 萬85.96%-2,132.70 萬75.74%-1.73 億712.21%1,369.28 萬107.90% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------8,342.95 萬--1.43 億271.08%1.14 億20.39%-1.34 億217.61%-270.51 萬97.98%