金輝集團 00137·

毛利率 ------------------------------------------------------------66.79%--56.19%10.60%28.56%27.64%46.88%18.33%46.56%0.32% 淨利率 ------------------------------------------------------------146.53%---5.90%152.44%-72.32%66.42%11.47%83.79%5.90%5.57% ROE ------------------------------------------------------------41.87%---2.42%44.29%-17.02%14.60%3.60%20.62%1.75%1.86% ROA ------------------------------------------------------------33.13%---1.58%34.71%-11.60%10.01%3.34%14.94%1.63%1.71% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------27.09%---45.53%72.62%98.34%143.86%-3.33%101.67% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------106.02%---504.15%398.13%122.29%626.44%-52.01%174.29% 資產負債率 ------------------------------------------------------------23.01%--25.17%2.15%29.23%4.07%30.79%1.55%32.43%1.64% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.34--1.410.081.500.091.060.432.571.50 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.46---9.8610.32-0.259.614.134.388.434.29 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------67.09%--58.18%8.91%17.83%40.35%47.39%29.56%49.72%2.33%

淨利率 17.12%--11.83%5.28% 營業收入增長率 -----12.94%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----42.86%-- 資產負債率 ----21.40%-- 流動比率 ----2.83-- 經營現金流 / 淨利潤 3.18--0.682.51 經營現金流 / 營業收入 54.49%--8.00%46.49%

營業收入 ------------------------------------------------------------8.36 億--10.62 億27.09%5.79 億45.53%11.48 億98.34%11.10 億3.33% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1.02 億--1.22 億19.88%6,112.64 萬49.76%1.33 億116.91%2.65 億99.86% 毛利 ------------------------------------------------------------5.58 億--5.97 億6.92%1.65 億72.32%5.38 億225.63%5.17 億3.99% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,313.88 萬--2,730.19 萬107.80%4,997.98 萬83.06%5,024.60 萬0.53%6,803.32 萬35.40% 所得稅 ------------------------------------------------------------121.33 萬--13.94 萬88.51%5,43796.10%-------- 經營利潤 ------------------------------------------------------------12.39 億---3,524.75 萬102.84%-3.69 億945.53%1.82 億149.36%1.34 億26.61% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------12.26 億---6,254.94 萬105.10%-4.19 億569.07%1.32 億131.46%6,547.53 萬50.27% 淨利潤 ------------------------------------------------------------12.25 億---6,268.88 萬105.12%-4.18 億567.58%1.32 億131.46%6,547.53 萬50.27% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------6.76 億---4,072.86 萬106.02%-2.46 億504.15%5,483.73 萬122.29%2,631.89 萬52.01%

營業收入 6.20 億--5.40 億12.94% 其他收入及收益 2.21 億--4,224.80 萬80.89% 財務成本淨額 3,960.00 萬--3,149.50 萬20.47% 所得稅 0--0-- 經營利潤 1.46 億--9,541.30 萬34.56% 除稅前利潤 1.06 億--6,391.80 萬39.81% 淨利潤 1.06 億--6,391.80 萬39.81% 歸屬母公司淨利潤 5,383.50 萬--3,076.40 萬42.86%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------2.20 億--2.49 億13.28%2.99 億19.76%1.76 億41.10%6.42 億264.86% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1.28 億--1.41 億9.93%1.29 億8.87%1.16 億9.50%7,438.47 萬36.05% 存貨 ------------------------------------------------------------2,176.70 萬--2,084.53 萬4.23%977.00 萬53.13%1,956.72 萬100.28%2,140.27 萬9.38% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------7.60 億--6.44 億15.31%6.97 億8.26%4.68 億32.77%10.34 億120.77% 總資產 ------------------------------------------------------------36.97 億--39.62 億7.16%36.09 億8.91%39.36 億9.07%40.06 億1.76% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------5.69 億--4.56 億19.86%4.65 億2.10%4.41 億5.31%4.03 億8.57% 總負債 ------------------------------------------------------------8.51 億--9.97 億17.18%10.55 億5.81%12.12 億14.87%12.99 億7.18% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------16.15 億--16.84 億4.28%14.46 億14.12%15.23 億5.32%15.08 億1.00% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------28.46 億--29.65 億4.16%25.54 億13.86%27.25 億6.68%27.07 億0.65%

現金及現金等價物 ----3.54 億-- 應收賬款及票據 ----1.27 億-- 存貨 ----2,356.90 萬-- 流動資產合計 ----12.09 億-- 總資產 ----38.43 億-- 流動負債合計 ----4.27 億-- 總負債 ----8.22 億-- 歸屬母公司股東權益 ----16.82 億-- 股東權益合計 ----30.21 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------5.61 億--6.18 億10.21%1.03 億83.31%5.44 億427.14%5.52 億1.43% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4.46 億---4.99 億11.89%-3,565.07 萬92.86%-6.16 億1628.04%-2.20 億64.34% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.27 億---1.10 億13.46%-2,188.43 萬80.11%-5,704.22 萬160.65%-1.15 億101.12% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------1,245.37 萬--885.23 萬171.08%4,564.09 萬415.58%-1.29 億383.12%2.17 億268.14%

經營活動現金流量淨額 3.38 億--4,319.20 萬87.22% 投資活動現金流量淨額 -2.11 億---1.05 億50.19% 融資活動現金流量淨額 -1.17 億---2.47 億111.33% 現金及現金等價物淨增加額 1,033.80 萬---3.09 億3087.75%