招商局港口 00144·

毛利率 ------------------------------------------------------------45.21%--44.38%0.82%44.90%0.51%46.41%1.51%48.71%2.30% 淨利率 ------------------------------------------------------------79.20%--71.97%7.23%64.32%7.65%76.68%12.37%57.57%19.11% ROE ------------------------------------------------------------8.29%--8.02%0.26%6.10%1.92%7.63%1.53%5.85%1.78% ROA ------------------------------------------------------------5.25%--5.24%0.01%4.29%0.96%5.36%1.07%4.33%1.03% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------15.66%---7.15%22.81%5.39%12.54%9.99%4.60% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------4.39%---18.73%23.12%29.83%48.56%-20.47%50.30% 資產負債率 ------------------------------------------------------------30.16%--28.80%1.36%29.87%1.07%28.35%1.52%28.44%0.10% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.74--0.690.050.870.180.690.180.720.03 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.94--0.970.040.980.010.940.041.230.29 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------74.14%--70.00%4.14%63.04%6.96%72.18%9.14%70.93%1.25%

毛利率 50.95%--52.16%1.21% 淨利率 65.26%--62.03%3.24% 營業收入增長率 ----13.01%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----6.92%-- 資產負債率 ----28.10%-- 流動比率 ----0.70-- 經營現金流 / 淨利潤 0.84--0.900.06 經營現金流 / 營業收入 54.79%--55.76%0.97%

營業收入 ------------------------------------------------------------96.89 億--112.06 億15.66%104.05 億7.15%109.66 億5.39%120.62 億9.99% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------8.02 億---5.67 億170.72%4.51 億179.56%9.68 億114.43%9,483.81 萬90.20% 毛利 ------------------------------------------------------------43.80 億--49.74 億13.56%46.72 億6.08%50.90 億8.95%58.75 億15.44% 行政費用 ------------------------------------------------------------12.68 億--13.54 億6.79%12.78 億5.64%13.49 億5.59%12.05 億10.70% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------14.84 億--16.62 億12.02%16.08 億3.29%15.91 億1.04%13.60 億14.50% 所得稅 ------------------------------------------------------------10.15 億--9.34 億7.91%10.64 億13.86%11.08 億4.19%12.53 億13.02% 經營利潤 ------------------------------------------------------------39.14 億--30.52 億22.01%38.45 億25.97%47.08 億22.44%47.65 億1.22% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------59.31 億--72.46 億22.18%51.17 億29.39%60.31 億17.88%44.89 億25.57% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------86.88 億--90.00 億3.59%77.56 億13.82%95.18 億22.71%81.97 億13.88% 淨利潤 ------------------------------------------------------------76.73 億--80.65 億5.11%66.92 億17.02%84.09 億25.65%69.44 億17.43% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------66.59 億--69.51 億4.39%56.48 億18.73%73.33 億29.83%58.32 億20.47%

營業收入 64.57 億--72.97 億13.01% 其他收入及收益 1.15 億--1,200.00 萬89.57% 營業成本 31.67 億--34.91 億10.23% 毛利 32.90 億--38.06 億15.68% 行政費用 6.71 億--6.98 億4.02% 財務成本淨額 6.31 億--5.70 億9.67% 所得稅 6.69 億--8.43 億26.01% 應佔聯營及合營公司損益 1.51 億--2.00 億32.45% 除稅前利潤 48.83 億--53.69 億9.95% 淨利潤 42.14 億--45.26 億7.40% 歸屬母公司淨利潤 35.84 億--38.32 億6.92%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------81.60 億--86.01 億5.41%111.75 億29.92%105.66 億5.45%106.07 億0.38% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------20.16 億--16.76 億16.89%19.84 億18.38%19.29 億2.74% 存貨 ------------------------------------------------------------1.36 億--1.56 億15.18%1.69 億8.41%2.17 億27.87%2.47 億13.79% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------128.49 億--129.78 億1.00%160.50 億23.67%153.40 億4.42%170.48 億11.14% 總資產 ------------------------------------------------------------1,460.97 億--1,537.81 億5.26%1,561.54 億1.54%1,569.40 億0.50%1,603.52 億2.17% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------173.24 億--187.60 億8.29%184.59 億1.61%222.81 億20.71%237.35 億6.52% 總負債 ------------------------------------------------------------440.62 億--442.87 億0.51%466.42 億5.32%444.89 億4.62%456.09 億2.52% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------803.39 億--866.19 億7.82%925.75 億6.88%961.46 億3.86%997.18 億3.72% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------1,020.35 億--1,094.93 億7.31%1,095.12 億0.02%1,124.51 億2.68%1,147.43 億2.04%

現金及現金等價物 ----133.54 億-- 應收賬款及票據 ----36.81 億-- 存貨 ----2.65 億-- 流動資產合計 ----220.16 億-- 總資產 ----1,858.69 億-- 流動負債合計 ----315.13 億-- 總負債 ----522.37 億-- 歸屬母公司股東權益 ----1,163.50 億-- 股東權益合計 ----1,336.32 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------71.83 億--78.44 億9.21%65.59 億16.38%79.15 億20.67%85.55 億8.09% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------33.37 億---34.16 億2.35%23.28 億168.15%3.19 億86.28%-22.61 億807.63% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------50.11 億---43.81 億12.58%-64.41 億47.04%-89.24 億38.54%-62.24 億30.26% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------11.66 億--4,734.33 萬104.06%24.46 億5066.28%-6.90 億128.21%7,045.12 萬110.21%

經營活動現金流量淨額 35.38 億--40.69 億15.01% 投資活動現金流量淨額 -6.34 億---6,900.00 萬89.12% 融資活動現金流量淨額 -22.43 億---26.34 億17.43%