北京控股環境集團 00154·

毛利率 ------------------------------------------------------------24.77%--30.65%5.88%35.32%4.67%36.24%0.92%41.39%5.15% 淨利率 ------------------------------------------------------------10.15%--12.77%2.61%12.54%0.23%18.15%5.61%17.85%0.30% ROE ------------------------------------------------------------7.37%--9.73%2.35%5.74%3.99%7.92%2.18%6.01%1.91% ROA ------------------------------------------------------------2.25%--2.66%0.41%2.04%0.62%3.02%0.98%2.49%0.53% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------11.52%---26.91%38.43%3.25%30.16%-14.62%17.87% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------40.70%---37.14%77.84%49.85%86.99%-18.86%68.72% 資產負債率 ------------------------------------------------------------63.41%--67.46%4.04%63.06%4.40%60.87%2.19%58.83%2.04% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.59--2.581.990.741.850.800.060.900.10 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.84--2.321.482.770.451.331.442.150.82 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------8.48%--29.61%21.12%34.74%5.14%24.12%10.63%38.37%14.26%

毛利率 41.38%--45.50%4.12% 淨利率 19.07%--21.24%2.17% 營業收入增長率 ----4.24%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----22.91%-- 資產負債率 ----56.58%-- 流動比率 ----0.99--

營業收入 ------------------------------------------------------------19.78 億--22.05 億11.52%16.12 億26.91%16.64 億3.25%14.21 億14.62% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------6,149.41 萬--8,777.90 萬42.74%9,284.60 萬5.77%7,988.40 萬13.96%1.11 億38.55% 毛利 ------------------------------------------------------------4.90 億--6.76 億37.98%5.69 億15.78%6.03 億5.94%5.88 億2.50% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------241.27 萬------------------ 行政費用 ------------------------------------------------------------1.56 億--1.79 億15.01%1.96 億9.38%1.73 億11.57%1.88 億8.75% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------5,765.14 萬--1.41 億145.10%1.63 億15.55%1.11 億31.95%1.50 億35.39% 所得稅 ------------------------------------------------------------1,877.13 萬--6,837.80 萬264.27%5,361.70 萬21.59%6,854.50 萬27.84%7,542.90 萬10.04% 經營利潤 ------------------------------------------------------------2.77 億--4.91 億77.19%4.17 億15.09%4.88 億16.97%4.79 億1.73% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------2.20 億--3.50 億59.36%2.54 億27.47%3.77 億48.44%3.29 億12.68% 淨利潤 ------------------------------------------------------------2.01 億--2.82 億40.21%2.02 億28.23%3.02 億49.48%2.54 億16.05% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------2.16 億--3.04 億40.70%1.91 億37.14%2.86 億49.85%2.32 億18.86%

營業收入 7.22 億--7.53 億4.24% 其他收入及收益 4,135.80 萬--4,579.80 萬10.74% 營業成本 4.23 億--4.10 億3.09% 毛利 2.99 億--3.43 億14.61% 行政費用 8,951.90 萬--8,276.60 萬7.54% 財務成本淨額 7,492.60 萬--6,999.90 萬6.58% 所得稅 3,915.70 萬--4,832.90 萬23.42% 經營利潤 2.52 億--2.78 億10.48% 除稅前利潤 1.77 億--2.08 億17.70% 淨利潤 1.38 億--1.60 億16.07% 歸屬母公司淨利潤 1.27 億--1.56 億22.91%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------12.91 億--23.74 億83.89%12.10 億49.03%13.51 億11.64%16.08 億19.05% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------5.56 億--5.58 億0.33%7.07 億26.67%8.14 億15.12%9.11 億11.88% 存貨 ------------------------------------------------------------3,850.00 萬--4,208.50 萬9.31%4,298.80 萬2.15%3,613.20 萬15.95%3,091.00 萬14.45% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------24.30 億--35.76 億47.13%29.95 億16.25%29.40 億1.84%32.77 億11.47% 總資產 ------------------------------------------------------------89.29 億--105.71 億18.39%98.97 億6.37%100.09 億1.13%101.80 億1.70% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------41.44 億--13.85 億66.57%40.73 億193.99%36.82 億9.59%36.46 億0.99% 總負債 ------------------------------------------------------------56.62 億--71.31 億25.94%62.41 億12.48%60.93 億2.37%59.89 億1.70% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------29.27 億--31.23 億6.67%33.29 億6.62%36.13 億8.52%38.66 億7.00% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------32.67 億--34.40 億5.32%36.56 億6.28%39.16 億7.11%41.91 億7.01%

現金及現金等價物 ----15.70 億-- 應收賬款及票據 ----10.27 億-- 存貨 ----3,792.60 萬-- 流動資產合計 ----33.70 億-- 總資產 ----101.02 億-- 流動負債合計 ----34.12 億-- 總負債 ----57.16 億-- 歸屬母公司股東權益 ----40.58 億-- 股東權益合計 ----43.86 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.68 億--6.53 億289.26%5.60 億14.23%4.01 億28.33%5.45 億35.85% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------5.97 億---4.59 億23.10%-3.60 億21.56%-3.78 億4.96%-2.17 億42.65% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------4.53 億--9.27 億104.85%-13.49 億245.50%1.10 億108.15%-6,983.40 萬163.48% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------2,370.06 萬--11.21 億4631.04%-11.49 億202.47%1.34 億111.63%2.59 億93.66%