青島啤酒股份 00168·

毛利率 ------------------------------------------------------------36.71%--36.85%0.13%38.66%1.81%40.23%1.57%41.84%1.62% 淨利率 ------------------------------------------------------------10.79%--11.83%1.03%12.81%0.99%13.98%1.16%14.53%0.55% ROE ------------------------------------------------------------13.72%--14.55%0.84%15.55%0.99%14.95%0.60%14.97%0.02% ROA ------------------------------------------------------------6.99%--7.56%0.57%8.83%1.27%8.74%0.09%9.05%0.31% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------6.65%--5.49%1.16%-5.30%10.79%1.04%6.34% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------17.59%--15.02%2.58%1.81%13.21%5.60%3.79% 資產負債率 ------------------------------------------------------------48.90%--47.78%1.12%42.64%5.14%41.93%0.71%39.55%2.38% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.59--1.630.041.750.121.440.311.460.02 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.86--1.280.570.640.641.150.510.970.17 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------20.03%--15.16%4.87%8.18%6.98%16.04%7.85%14.14%1.90%

淨利率 19.39%--20.28%0.89% 營業收入增長率 -----4.08%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----0.40%-- 資產負債率 ----41.92%-- 流動比率 ----1.51-- 經營現金流 / 淨利潤 1207.75--1380.73172.99 經營現金流 / 營業收入 23422.50%--28006.10%4583.59%

營業收入 ------------------------------------------------------------301.67 億--321.72 億6.65%339.37 億5.49%321.38 億5.30%324.73 億1.04% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------3,271.05 萬--2,034.52 萬37.80%2,262.33 萬11.20%7,314.39 萬223.31%7,771.76 萬6.25% 毛利 ------------------------------------------------------------110.76 億--118.54 億7.02%131.20 億10.68%129.28 億1.46%135.88 億5.11% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------40.97 億--42.00 億2.51%47.08 億12.12%46.03 億2.25%44.84 億2.58% 行政費用 ------------------------------------------------------------16.93 億--14.73 億12.95%15.19 億3.10%14.07 億7.40%14.64 億4.06% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------2.43 億--4.21 億73.04%4.57 億8.63%5.68 億24.20%4.02 億29.27% 所得稅 ------------------------------------------------------------12.23 億--12.01 億1.74%13.98 億16.38%13.90 億0.61%15.74 億13.23% 經營利潤 ------------------------------------------------------------42.36 億--45.85 億8.25%52.89 億15.35%53.14 億0.46%58.89 億10.84% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------44.79 億--50.06 億11.77%57.46 億14.79%58.81 億2.35%62.91 億6.96% 淨利潤 ------------------------------------------------------------32.56 億--38.05 億16.84%43.48 億14.28%44.92 億3.30%47.17 億5.02% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------31.55 億--37.11 億17.59%42.68 億15.02%43.45 億1.81%45.88 億5.60%

營業收入 204.91 億--196.55 億4.08% 營業成本 115.37 億--108.37 億6.07% 銷售及分銷費用 21.87 億--19.13 億12.52% 行政費用 6.83 億--6.96 億1.87% 財務成本淨額 2.08 億--1.42 億31.61% 所得稅 12.89 億--13.89 億7.71% 經營利潤 52.50 億--53.65 億2.19% 應佔聯營及合營公司損益 2,664.73 萬--2,612.98 萬1.94% 除稅前利潤 52.63 億--53.75 億2.13% 淨利潤 39.74 億--39.87 億0.32% 歸屬母公司淨利潤 39.04 億--39.20 億0.40%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------145.98 億--178.55 億22.31%192.82 億7.99%179.79 億6.76%128.60 億28.47% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1.25 億--1.20 億4.11%1.00 億16.06%1.02 億2.02%1.27 億23.98% 存貨 ------------------------------------------------------------34.93 億--41.52 億18.87%35.40 億14.75%35.76 億1.03%32.37 億9.50% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------289.59 億--320.02 億10.51%296.12 億7.47%251.89 億14.94%242.04 億3.91% 總資產 ------------------------------------------------------------465.63 億--503.12 億8.05%492.56 億2.10%514.20 億4.39%521.32 億1.38% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------182.59 億--196.72 億7.74%169.18 億14.00%175.22 億3.57%166.01 億5.26% 總負債 ------------------------------------------------------------227.69 億--240.39 億5.58%210.01 億12.64%215.61 億2.66%206.19 億4.37% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------230.02 億--254.95 億10.84%274.49 億7.67%290.60 億5.87%306.49 億5.47% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------237.94 億--262.72 億10.42%282.55 億7.55%298.60 億5.68%315.12 億5.53%

現金及現金等價物 ----115.55 億-- 應收賬款及票據 ----1.60 億-- 存貨 ----22.70 億-- 流動資產合計 ----287.03 億-- 總資產 ----554.88 億-- 流動負債合計 ----190.29 億-- 總負債 ----232.59 億-- 歸屬母公司股東權益 ----313.51 億-- 股東權益合計 ----322.29 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------60.43 億--48.79 億19.27%27.78 億43.07%51.55 億85.58%45.93 億10.91% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------102.50 億---21.99 億78.54%-34.63 億57.47%-74.22 億114.32%-32.47 億56.25% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------16.14 億---16.76 億3.85%-28.68 億71.16%-29.83 億4.01%-31.04 億4.06% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------58.29 億--10.26 億117.60%-35.48 億445.75%-52.46 億47.87%-17.59 億66.47%

經營活動現金流量淨額 4.80 萬億--5.50 萬億14.69% 投資活動現金流量淨額 -2.62 萬億---5.22 萬億99.60% 融資活動現金流量淨額 -1.62 萬億---744.25 億95.42%