廖創興企業 00194·

毛利率 ------------------------------------------------------------56.62%--54.49%2.13%-19.46%73.95%53.12%72.58%50.73%2.39% 淨利率 ------------------------------------------------------------50.37%--12.42%37.95%-119.22%131.64%-90.07%29.16%0.32%90.39% ROE ------------------------------------------------------------3.25%--0.68%2.57%-7.05%7.73%-7.97%0.92%0.11%8.08% ROA ------------------------------------------------------------2.60%--0.56%2.04%-5.82%6.38%-5.64%0.18%0.02%5.67% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------6.43%--3.87%10.30%30.20%26.32%10.10%20.10% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------77.97%---1059.69%981.71%-4.96%1054.73%101.40%106.36% 資產負債率 ------------------------------------------------------------18.22%--20.04%1.81%22.62%2.59%29.24%6.61%26.29%2.95% 流動比率 ------------------------------------------------------------3.26--2.400.861.141.261.920.782.330.40 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.40---2.562.97-0.192.37-0.370.1797.4197.77 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------20.31%---31.84%52.15%23.09%54.94%32.99%9.90%31.61%1.38%

淨利率 2.49%---67.76%70.24% 營業收入增長率 -----19.92%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----1722.81%-- 資產負債率 ----24.88%-- 流動比率 ----2.52--

營業收入 ------------------------------------------------------------6.83 億--6.39 億6.43%6.64 億3.87%8.64 億30.20%9.51 億10.10% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2,133.45 萬--2,216.92 萬3.91%1,260.91 萬43.12%764.08 萬39.40%698.37 萬8.60% 毛利 ------------------------------------------------------------3.87 億--3.48 億9.96%-1.29 億137.09%4.59 億455.41%4.83 億5.15% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.93 億--2.30 億19.42%3.02 億31.14%3.54 億17.26%3.77 億6.61% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,923.08 萬--5,291.73 萬175.17%1.26 億137.18%1.78 億41.51%1.17 億34.34% 所得稅 ------------------------------------------------------------2.03 億--8,861.77 萬56.31%1,075.59 萬87.86%2,342.51 萬117.79%1,578.47 萬32.62% 經營利潤 ------------------------------------------------------------5.44 億--2.42 億55.41%-6.96 億387.32%-5.81 億16.55%1,989.43 萬103.42% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------2,238.10 萬---2,155.19 萬196.30%2,002.29 萬192.91%-4,281.45 萬313.83%8,402.66 萬296.26% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------5.47 億--1.68 億69.28%-8.02 億577.53%-8.02 億0.04%-1,269.75 萬98.42% 淨利潤 ------------------------------------------------------------3.44 億--7,932.15 萬76.94%-7.91 億1097.47%-7.78 億1.64%308.72 萬100.40% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------3.49 億--7,695.34 萬77.97%-7.39 億1059.69%-7.75 億4.96%1,088.11 萬101.40%

營業收入 5.52 億--4.42 億19.92% 其他收入及收益 414.20 萬--304.40 萬26.51% 營業成本 2.66 億--1.92 億27.95% 行政費用 2.16 億--1.89 億12.29% 財務成本淨額 7,096.60 萬--5,774.20 萬18.63% 所得稅 1,208.00 萬--1.11 億814.95% 應佔聯營及合營公司損益 6,505.90 萬---684.50 萬110.52% 除稅前利潤 163.70 萬---1.89 億11640.75% 淨利潤 1,371.70 萬---2.99 億2283.04% 歸屬母公司淨利潤 1,660.00 萬---2.69 億1722.81%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------------------18.84 億--15.95 億15.33% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1.11 億--1.33 億19.69%1.53 億15.17%1.80 億17.67%1.92 億6.68% 存貨 ------------------------------------------------------------2,907.47 萬--2,947.26 萬1.37%2,937.78 萬0.32%3,120.94 萬6.23%3,336.86 萬6.92% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------32.56 億--32.73 億0.55%24.41 億25.44%33.14 億35.77%29.46 億11.09% 總資產 ------------------------------------------------------------132.32 億--141.43 億6.88%135.91 億3.90%137.90 億1.46%129.84 億5.85% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------9.99 億--13.62 億36.39%21.35 億56.74%17.24 億19.24%12.67 億26.54% 總負債 ------------------------------------------------------------24.11 億--28.34 億17.52%30.75 億8.50%40.32 億31.12%34.13 億15.34% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------107.49 億--112.55 億4.71%104.82 億6.86%97.29 億7.18%95.46 億1.88% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------108.20 億--113.09 億4.51%105.16 億7.01%97.58 億7.21%95.70 億1.93%

現金及現金等價物 ----15.02 億-- 應收賬款及票據 ----2.55 億-- 存貨 ----4,010.00 萬-- 流動資產合計 ----28.63 億-- 總資產 ----138.11 億-- 流動負債合計 ----11.37 億-- 總負債 ----34.37 億-- 歸屬母公司股東權益 ----103.73 億-- 股東權益合計 ----103.74 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.39 億---2.03 億246.71%1.53 億175.33%2.85 億86.00%3.01 億5.49% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------6,813.96 萬---1.15 億268.18%-4.82 億321.03%-7,348.03 萬84.77%2,597.66 萬135.35% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2.20 億--1.12 億151.01%-5,631.43 萬150.29%6.08 億1179.17%-5.88 億196.70% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------1,273.33 萬---2.06 億1518.31%-3.86 億87.10%8.19 億312.51%-2.61 億131.86%