華商能源 00206·

毛利率 ------------------------------------------------------------36.24%--24.55%11.69%22.61%1.94%24.87%2.26%23.15%1.72% 淨利率 ------------------------------------------------------------16.39%--22.90%6.52%5.30%17.60%5.51%0.21%1.31%4.20% ROE ------------------------------------------------------------6.20%--15.30%9.10%5.43%9.87%5.14%0.29%0.87%4.27% ROA ------------------------------------------------------------4.06%--9.29%5.23%2.94%6.35%2.96%0.02%0.53%2.43% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------116.53%--63.14%53.39%-6.66%69.80%-20.64%13.98% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------206.61%---62.66%269.27%-2.16%60.50%-83.13%80.97% 資產負債率 ------------------------------------------------------------35.37%--39.35%3.97%46.12%6.77%42.25%3.87%45.26%3.01% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.94--2.220.281.910.312.020.111.940.07 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.50--0.610.895.775.160.964.8246.5745.61 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------24.65%--14.05%10.60%30.59%16.54%5.27%25.32%61.03%55.76%

毛利率 24.78%--8.63%16.14% 淨利率 4.44%---14.69%19.13% 營業收入增長率 ----1.12%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----441.52%-- 資產負債率 ----43.23%-- 流動比率 ----2.06-- 經營現金流 / 淨利潤 12.04---1.5913.63 經營現金流 / 營業收入 53.48%--23.37%30.12%

營業收入 ------------------------------------------------------------3.64 億--7.87 億116.53%12.84 億63.14%11.99 億6.66%9.51 億20.64% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------------------2,519.79 萬--2,979.69 萬18.25%1,963.87 萬34.09%3,501.75 萬78.31% 毛利 ------------------------------------------------------------1.32 億--1.93 億46.67%2.90 億50.26%2.98 億2.69%2.20 億26.13% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------2,495.45 萬--1,875.57 萬24.84%1,767.84 萬5.74%1,868.98 萬5.72%2,226.72 萬19.14% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.26 億--1.53 億21.16%1.80 億18.02%1.87 億3.68%1.80 億3.48% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------311.77 萬--112.13 萬64.03%87.12 萬22.31%57.51 萬33.99%56.93 萬1.00% 所得稅 ------------------------------------------------------------4,077.90 萬--393.50 萬90.35%3,078.14 萬682.25%2,132.08 萬30.73%707.80 萬66.80% 經營利潤 ------------------------------------------------------------9,311.07 萬--5,096.69 萬45.26%1.00 億96.75%1.02 億1.31%3,523.54 萬65.32% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------1,036.05 萬--1.34 億1197.26%-56.66 萬100.42%-1,360.76 萬2301.56%-1,511.89 萬11.11% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------1.00 億--1.84 億83.60%9,883.91 萬46.36%8,741.09 萬11.56%1,954.71 萬77.64% 淨利潤 ------------------------------------------------------------5,957.45 萬--1.80 億202.67%6,805.77 萬62.26%6,609.01 萬2.89%1,246.91 萬81.13% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------5,878.40 萬--1.80 億206.61%6,729.98 萬62.66%6,584.57 萬2.16%1,110.55 萬83.13%

營業收入 6,263.00 萬--6,332.90 萬1.12% 其他收入及收益 105.10 萬--36.70 萬65.08% 營業成本 4,711.20 萬--5,786.10 萬22.82% 毛利 1,551.80 萬--546.80 萬64.76% 銷售及分銷費用 134.10 萬--78.80 萬41.24% 行政費用 1,039.10 萬--1,323.40 萬27.36% 財務成本淨額 2.10 萬--3.40 萬61.90% 所得稅 164.30 萬--198.60 萬20.88% 經營利潤 481.30 萬---743.00 萬254.37% 應佔聯營及合營公司損益 -36.80 萬--14.60 萬139.67% 除稅前利潤 442.40 萬---731.80 萬265.42% 淨利潤 278.10 萬---930.40 萬434.56% 歸屬母公司淨利潤 272.40 萬---930.30 萬441.52%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------2.14 億--1.74 億18.78%5.20 億199.46%6.05 億16.34%9.36 億54.75% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------4.12 億--11.47 億178.14%7.82 億31.80%7.31 億6.50%6.39 億12.62% 存貨 ------------------------------------------------------------2.13 億--2.52 億18.56%2.83 億12.11%2.67 億5.53%3.55 億32.75% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------9.77 億--16.71 億71.02%17.34 億3.81%18.48 億6.56%20.52 億11.06% 總資產 ------------------------------------------------------------14.66 億--19.41 億32.41%23.11 億19.08%22.31 億3.46%23.54 億5.53% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------5.05 億--7.53 億49.20%9.09 億20.72%9.17 億0.86%10.56 億15.19% 總負債 ------------------------------------------------------------5.18 億--7.64 億47.29%10.66 億39.56%9.43 億11.56%10.66 億13.05% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------9.48 億--11.78 億24.26%12.40 億5.23%12.81 億3.32%12.78 億0.26% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------9.47 億--11.77 億24.27%12.45 億5.79%12.88 億3.47%12.89 億0.02%

現金及現金等價物 ----1.25 億-- 應收賬款及票據 ----8,656.10 萬-- 存貨 ----5,566.90 萬-- 流動資產合計 ----2.77 億-- 總資產 ----3.14 億-- 流動負債合計 ----1.34 億-- 總負債 ----1.36 億-- 歸屬母公司股東權益 ----1.77 億-- 股東權益合計 ----1.78 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------8,962.96 萬--1.11 億23.39%3.93 億255.21%6,314.29 萬83.93%5.81 億819.60% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.53 億---3,441.91 萬122.48%2.37 億789.75%1.10 億53.84%2,024.29 萬81.53% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.74 億---1.31 億24.73%-2.88 億120.09%-8,832.39 萬69.38%-2.73 億208.62% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------6,858.98 萬---5,490.89 萬180.05%3.42 億722.39%8,439.90 萬75.30%3.28 億289.01%

經營活動現金流量淨額 3,349.60 萬--1,479.70 萬55.82% 投資活動現金流量淨額 -84.20 萬---808.80 萬860.57% 融資活動現金流量淨額 -2,690.40 萬---1,671.60 萬37.87% 現金及現金等價物淨增加額 575.00 萬---1,000.70 萬274.03%