中國誠通發展集團 00217·

毛利率 ------------------------------------------------------------23.22%--19.75%3.47%40.10%20.34%37.09%3.01%41.37%4.28% 淨利率 ------------------------------------------------------------9.01%--6.05%2.96%9.25%3.19%7.01%2.23%8.30%1.29% ROE ------------------------------------------------------------3.32%--2.60%0.73%2.38%0.22%1.40%0.98%1.63%0.23% ROA ------------------------------------------------------------1.29%--0.77%0.52%0.65%0.12%0.46%0.18%0.39%0.07% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------19.01%---41.23%60.24%-23.69%17.54%2.19%25.87% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------20.26%---9.30%10.96%-41.95%32.64%20.81%62.75% 資產負債率 ------------------------------------------------------------61.54%--70.68%9.14%72.94%2.27%66.94%6.00%76.21%9.27% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.17--1.030.151.210.181.280.081.630.35 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------32.54---29.453.09-5.4823.9761.8567.33-73.97135.82 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------293.32%---178.20%115.12%-50.71%127.49%433.66%484.37%-613.87%1047.53%

毛利率 38.71%--36.63%2.09% 淨利率 4.87%--12.94%8.07% 營業收入增長率 ----65.16%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----343.27%-- 資產負債率 ----78.37%-- 流動比率 ----1.11--

營業收入 ------------------------------------------------------------9.59 億--11.41 億19.01%6.71 億41.23%5.12 億23.69%5.23 億2.19% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2,378.23 萬--2,217.90 萬6.74%2,019.15 萬8.96%2,008.12 萬0.55%1,431.96 萬28.69% 毛利 ------------------------------------------------------------2.23 億--2.25 億1.25%2.69 億19.30%1.90 億29.42%2.16 億13.99% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1,303.50 萬--1,119.09 萬14.15%1,097.61 萬1.92%959.38 萬12.59%2,345.39 萬144.47% 行政費用 ------------------------------------------------------------8,799.17 萬--1.04 億17.77%9,171.13 萬11.50%9,089.64 萬0.89%8,673.08 萬4.58% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------520.08 萬--1,390.02 萬167.27%2,816.26 萬102.61%2,370.11 萬15.84%1,053.06 萬55.57% 所得稅 ------------------------------------------------------------5,242.45 萬--4,014.62 萬23.42%4,810.58 萬19.83%3,808.62 萬20.83%4,907.65 萬28.86% 經營利潤 ------------------------------------------------------------1.44 億--1.23 億14.55%1.38 億12.34%9,766.94 萬29.36%1.03 億5.46% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------1.39 億--1.09 億21.36%1.10 億0.84%7,396.84 萬32.82%9,247.44 萬25.02% 淨利潤 ------------------------------------------------------------8,641.38 萬--6,903.91 萬20.11%6,200.09 萬10.19%3,588.22 萬42.13%4,339.79 萬20.95% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------8,521.19 萬--6,794.75 萬20.26%6,162.57 萬9.30%3,577.57 萬41.95%4,322.00 萬20.81%

營業收入 2.05 億--3.39 億65.16% 其他收入及收益 182.80 萬--562.40 萬207.66% 營業成本 1.26 億--2.15 億70.78% 毛利 7,951.90 萬--1.24 億56.26% 銷售及分銷費用 956.00 萬--1,290.00 萬34.94% 行政費用 3,789.40 萬--3,919.30 萬3.43% 財務成本淨額 708.80 萬--360.60 萬49.13% 所得稅 1,198.40 萬--2,267.70 萬89.23% 除稅前利潤 2,199.50 萬--6,658.00 萬202.71% 淨利潤 1,001.10 萬--4,390.30 萬338.55% 歸屬母公司淨利潤 988.10 萬--4,380.00 萬343.27%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------11.28 億--4.22 億62.57%6.33 億49.88%9.55 億50.84%9.52 億0.28% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------6,531.64 萬--9,676.44 萬48.15%4,793.81 萬50.46%2,757.38 萬42.48%4,815.07 萬74.62% 存貨 ------------------------------------------------------------1,907.62 萬--612.87 萬67.87%348.71 萬43.10%344.86 萬1.11%350.36 萬1.60% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------31.07 億--37.70 億21.34%44.94 億19.20%41.82 億6.95%68.67 億64.21% 總資產 ------------------------------------------------------------66.78 億--89.41 億33.89%95.79 億7.13%77.58 億19.01%111.87 億44.20% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------26.48 億--36.66 億38.46%37.20 億1.46%32.56 億12.48%42.00 億29.00% 總負債 ------------------------------------------------------------41.09 億--63.19 億53.78%69.87 億10.56%51.93 億25.68%85.26 億64.18% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------25.63 億--26.15 億2.02%25.87 億1.04%25.60 億1.06%26.56 億3.76% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------25.69 億--26.22 億2.08%25.92 億1.15%25.65 億1.05%26.61 億3.75%

現金及現金等價物 ----16.79 億-- 應收賬款及票據 ----1,571.50 萬-- 存貨 ----411.80 萬-- 流動資產合計 ----69.64 億-- 總資產 ----142.74 億-- 流動負債合計 ----62.99 億-- 總負債 ----111.86 億-- 歸屬母公司股東權益 ----30.82 億-- 股東權益合計 ----30.88 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------28.12 億---20.33 億27.70%-3.40 億83.28%22.19 億752.63%-32.10 億244.65% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------3,884.91 萬---4.35 億1219.77%6,615.04 萬115.21%828.99 萬87.47%-1.64 億2083.93% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------31.88 億--16.65 億47.77%4.85 億70.88%-18.98 億491.30%33.51 億276.54% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------4.15 億---8.03 億293.48%2.11 億126.30%3.30 億56.12%-2,414.04 萬107.32%