金蝶國際 00268·

毛利率 ------------------------------------------------------------63.09%--61.61%1.49%64.17%2.56%65.07%0.91%67.15%2.07% 淨利率 -------------------------------------------------------------8.11%---9.30%1.19%-4.75%4.55%-2.95%1.80%1.05%4.00% ROE -------------------------------------------------------------3.98%---5.36%1.38%-2.44%2.92%-1.76%0.68%1.13%2.90% ROA -------------------------------------------------------------3.05%---3.86%0.80%-1.91%1.95%-1.34%0.57%0.51%1.84% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------16.57%--16.71%0.15%10.15%6.56%11.99%1.84% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------28.72%--46.07%74.79%32.31%13.75%165.40%133.09% 資產負債率 ------------------------------------------------------------29.62%--36.86%7.24%38.45%1.60%41.01%2.56%43.72%2.71% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.45--1.060.391.260.201.030.231.030.01 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------1.95---0.831.12-2.421.59-5.062.6414.8719.94 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------15.83%--7.70%8.13%11.50%3.81%14.92%3.42%15.66%0.74%

毛利率 65.63%--67.74%2.11% 淨利率 -3.42%--1.33%4.75% 營業收入增長率 ----13.56%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----155.76%-- 資產負債率 ----42.58%-- 流動比率 ----1.01-- 經營現金流 / 淨利潤 0.17--2.962.79 經營現金流 / 營業收入 -0.57%--3.93%4.50%

營業收入 ------------------------------------------------------------41.74 億--48.66 億16.57%56.79 億16.71%62.56 億10.15%70.06 億11.99% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------3.66 億--3.49 億4.60%2.85 億18.26%2.46 億13.73%2.43 億1.19% 毛利 ------------------------------------------------------------26.34 億--29.98 億13.82%36.44 億21.56%40.71 億11.71%47.04 億15.56% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------17.41 億--20.27 億16.38%23.20 億14.46%25.03 億7.90%27.26 億8.91% 行政費用 ------------------------------------------------------------4.66 億--5.04 億8.19%4.90 億2.76%5.39 億9.94%6.47 億20.12% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------509.40 萬--766.10 萬50.39%2,195.30 萬186.56%1,662.60 萬24.27%399.30 萬75.98% 所得稅 ------------------------------------------------------------4,379.00 萬--2,181.40 萬50.18%3,132.00 萬43.58%4,538.90 萬44.92%3,464.60 萬23.67% 經營利潤 -------------------------------------------------------------4.67 億---5.87 億25.80%-4.20 億28.50%-3.35 億20.17%-4,209.30 萬87.44% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------831.90 萬--1,285.00 萬54.47%2,850.60 萬121.84%1,174.50 萬58.80%1,754.90 萬49.42% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------3.82 億---4.74 億24.09%-3.01 億36.50%-2.30 億23.71%3,913.60 萬117.04% 淨利潤 -------------------------------------------------------------3.38 億---4.52 億33.71%-2.70 億40.36%-1.84 億31.68%7,378.20 萬140.03% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------3.02 億---3.89 億28.72%-2.10 億46.07%-1.42 億32.31%9,291.40 萬165.40%

營業收入 31.92 億--36.25 億13.56% 其他收入及收益 1.36 億--8,090.20 萬40.61% 營業成本 10.97 億--11.70 億6.59% 毛利 20.95 億--24.56 億17.21% 銷售及分銷費用 12.64 億--13.30 億5.26% 行政費用 3.46 億--3.68 億6.38% 財務成本淨額 3,400.00 萬--2,737.30 萬19.49% 所得稅 2,445.80 萬--1,018.50 萬58.36% 應佔聯營及合營公司損益 712.60 萬--638.50 萬10.40% 除稅前利潤 -1.34 億--3,796.00 萬128.42% 淨利潤 -1.09 億--4,814.50 萬144.13% 歸屬母公司淨利潤 -9,773.80 萬--5,449.70 萬155.76%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------20.47 億--19.43 億5.08%29.64 億52.55%15.30 億48.39%16.95 億10.80% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------3.92 億--2.93 億25.24%3.64 億24.33%4.16 億14.25%4.12 億0.97% 存貨 ------------------------------------------------------------3,041.80 萬--4,487.10 萬47.51%4,561.10 萬1.65%4,616.50 萬1.21%6,095.40 萬32.04% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------44.71 億--39.84 億10.90%57.03 億43.16%56.32 億1.25%58.23 億3.39% 總資產 ------------------------------------------------------------110.87 億--117.31 億5.81%141.39 億20.52%137.81 億2.53%145.86 億5.84% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------30.84 億--37.66 億22.12%45.29 億20.28%54.80 億20.99%56.38 億2.88% 總負債 ------------------------------------------------------------32.84 億--43.24 億31.66%54.37 億25.75%56.52 億3.96%63.77 億12.83% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------75.96 億--72.65 億4.36%85.99 億18.36%80.50 億6.39%82.07 億1.96% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------78.03 億--74.08 億5.07%87.02 億17.48%81.29 億6.59%82.09 億0.98%

現金及現金等價物 ----15.63 億-- 應收賬款及票據 ----4.28 億-- 存貨 ----6,559.40 萬-- 流動資產合計 ----49.91 億-- 總資產 ----139.03 億-- 流動負債合計 ----49.43 億-- 總負債 ----59.20 億-- 歸屬母公司股東權益 ----79.88 億-- 股東權益合計 ----79.83 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------6.61 億--3.74 億43.32%6.53 億74.48%9.34 億42.89%10.97 億17.56% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------12.05 億---7.87 億34.67%-13.05 億65.76%-10.74 億17.68%-6.07 億43.46% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.44 億--3.01 億308.93%16.71 億456.02%-12.91 億177.28%-3.21 億75.11% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------6.88 億---1.12 億83.71%10.20 億1009.94%-14.32 億240.39%1.69 億111.79%

經營活動現金流量淨額 -1,821.50 萬--1.42 億882.05% 投資活動現金流量淨額 4.56 億--2.58 億43.49% 融資活動現金流量淨額 -2.93 億---5.30 億81.05% 現金及現金等價物淨增加額 1.45 億---1.30 億189.47%