鞍鋼股份 00347·

毛利率 --------------------------------------------------------9.79%--2.33%7.46%-0.43%2.76%-3.54%3.11%-1.25%2.29% 淨利率 --------------------------------------------------------5.14%--0.11%5.04%-2.78%2.89%-6.75%3.97%-4.16%2.59% ROE --------------------------------------------------------11.47%--0.19%11.28%-5.94%6.13%-14.94%8.99%-9.11%5.83% ROA --------------------------------------------------------7.09%--0.14%6.95%-3.30%3.44%-7.05%3.76%-4.11%2.94% 營業收入增長率 -------------------------------------------------------------3.71%---11.83%8.12%-9.06%2.77%-8.61%0.45% 歸屬母公司淨利潤增長率 -------------------------------------------------------------98.45%---3113.89%3015.44%-118.80%2995.09%42.88%161.68% 資產負債率 --------------------------------------------------------37.93%--39.52%1.59%42.97%3.46%51.61%8.64%52.65%1.04% 流動比率 --------------------------------------------------------1.06--0.810.250.770.030.720.060.570.14 經營現金流 / 淨利潤 --------------------------------------------------------1.85--44.4942.64-0.5144.990.110.62-0.450.56 經營現金流 / 營業收入 --------------------------------------------------------9.50%--4.68%4.82%1.42%3.27%-0.75%2.17%1.86%2.61%

淨利率 -2.22%---4.31%2.10% 營業收入增長率 -----5.58%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----83.59%-- 資產負債率 ----55.83%-- 流動比率 ----0.57-- 經營現金流 / 淨利潤 -0.36---0.840.49 經營現金流 / 營業收入 0.79%--3.64%2.85%

營業收入 --------------------------------------------------------1,361.20 億--1,310.72 億3.71%1,155.71 億11.83%1,051.01 億9.06%960.52 億8.61% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------5,900.00 萬--5,900.00 萬0.00%5,400.00 萬8.47%3,800.00 萬29.63%4,400.00 萬15.79% 毛利 --------------------------------------------------------133.28 億--30.50 億77.12%-4.98 億116.33%-37.24 億647.79%-12.03 億67.70% 銷售及分銷費用 --------------------------------------------------------5.96 億--6.00 億0.67%6.33 億5.50%5.60 億11.53%5.34 億4.64% 行政費用 --------------------------------------------------------14.85 億--12.98 億12.59%16.98 億30.82%13.39 億21.14%10.96 億18.15% 財務成本淨額 --------------------------------------------------------4.91 億--4.87 億0.81%2.61 億46.41%2.66 億1.92%3.05 億14.66% 所得稅 --------------------------------------------------------19.61 億--4.07 億79.25%9.16 億125.06%5,900.00 萬93.56%9,900.00 萬67.80% 經營利潤 --------------------------------------------------------94.50 億--2.18 億97.69%-38.68 億1874.31%-67.69 億75.00%-35.89 億46.98% 除稅前利潤 --------------------------------------------------------89.59 億---2.69 億103.00%-41.29 億1434.94%-70.35 億70.38%-38.94 億44.65% 淨利潤 --------------------------------------------------------69.98 億--1.38 億98.03%-32.13 億2428.26%-70.94 億120.79%-39.93 億43.71% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------------------------------69.64 億--1.08 億98.45%-32.55 億3113.89%-71.22 億118.80%-40.68 億42.88%

營業收入 486.18 億--459.07 億5.58% 其他收入及收益 1.46 億--4.52 億209.59% 營業成本 482.47 億--467.33 億3.14% 銷售及分銷費用 2.42 億--2.14 億11.57% 行政費用 4.86 億--4.91 億1.03% 財務成本淨額 1.63 億--2.35 億44.17% 所得稅 5,700.00 萬--5,500.00 萬3.51% 經營利潤 -10.37 億---19.14 億84.57% 應佔聯營及合營公司損益 2.34 億--2.05 億12.39% 除稅前利潤 -10.20 億---19.24 億88.63% 淨利潤 -10.77 億---19.79 億83.75% 歸屬母公司淨利潤 -11.15 億---20.47 億83.59%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------53.98 億--50.93 億5.65%33.19 億34.83%45.44 億36.91%39.36 億13.38% 應收賬款及票據 --------------------------------------------------------37.38 億--46.62 億24.72%34.08 億26.90%38.70 億13.56%45.64 億17.93% 存貨 --------------------------------------------------------190.59 億--135.75 億28.77%166.11 億22.36%147.69 億11.09%119.95 億18.78% 流動資產合計 --------------------------------------------------------325.41 億--292.32 億10.17%274.21 億6.20%282.50 億3.02%251.02 億11.14% 總資產 --------------------------------------------------------986.52 億--969.91 億1.68%975.06 億0.53%1,005.78 億3.15%970.65 億3.49% 流動負債合計 --------------------------------------------------------306.25 億--361.54 億18.05%354.31 億2.00%394.39 億11.31%436.64 億10.71% 總負債 --------------------------------------------------------374.15 億--383.28 億2.44%419.01 億9.32%519.07 億23.88%511.07 億1.54% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------------------------------607.11 億--580.06 億4.46%547.61 億5.59%476.79 億12.93%446.61 億6.33% 股東權益合計 --------------------------------------------------------612.37 億--586.63 億4.20%556.05 億5.21%486.71 億12.47%459.58 億5.57%

現金及現金等價物 ----51.75 億-- 應收賬款及票據 ----38.09 億-- 存貨 ----109.28 億-- 流動資產合計 ----256.71 億-- 總資產 ----973.67 億-- 流動負債合計 ----449.85 億-- 總負債 ----543.59 億-- 歸屬母公司股東權益 ----416.36 億-- 股東權益合計 ----430.08 億--

經營活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------129.35 億--61.39 億52.54%16.37 億73.33%-7.87 億148.08%17.88 億327.19% 投資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------42.29 億---39.69 億6.15%-29.53 億25.60%-37.27 億26.21%-38.99 億4.61% 融資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------86.94 億---24.75 億71.53%-6.32 億74.46%57.39 億1008.07%14.71 億74.37% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------------------------------------------1,200.00 萬---3.05 億2641.67%-19.15 億527.87%12.25 億163.97%-6.40 億152.24%

經營活動現金流量淨額 3.86 億--16.72 億333.16% 投資活動現金流量淨額 -19.29 億---24.59 億27.48% 融資活動現金流量淨額 1.21 億--19.93 億1547.11% 現金及現金等價物淨增加額 -14.22 億--12.06 億184.81%