北控水務集團 00371·

毛利率 ----------------------------------------------------37.48%--39.38%1.90%36.71%2.67%37.04%0.33%38.48%1.44% 淨利率 ----------------------------------------------------19.61%--10.87%8.74%12.50%1.63%11.98%0.52%12.20%0.23% ROE ----------------------------------------------------10.48%--3.96%6.52%6.04%2.08%5.38%0.66%5.01%0.37% ROA ----------------------------------------------------2.98%--1.44%1.53%1.85%0.41%1.75%0.11%1.63%0.11% 營業收入增長率 ---------------------------------------------------------5.75%--14.12%19.87%-1.02%15.14%-9.10%8.08% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------------------------------------------65.56%--60.46%126.02%-11.50%71.96%-6.92%4.59% 資產負債率 ----------------------------------------------------65.39%--67.72%2.33%67.29%0.43%66.40%0.89%66.03%0.37% 流動比率 ----------------------------------------------------0.80--0.920.120.950.030.960.011.040.08 經營現金流 / 淨利潤 -----------------------------------------------------0.34--1.001.340.860.140.720.142.131.41 經營現金流 / 營業收入 -----------------------------------------------------6.76%--10.86%17.62%10.69%0.17%8.59%2.10%26.01%17.42%

毛利率 39.95%--39.66%0.30% 淨利率 14.03%--11.83%2.20% 營業收入增長率 -----5.62%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----23.31%-- 資產負債率 ----65.66%-- 流動比率 ----1.02--

營業收入 ----------------------------------------------------227.95 億--214.85 億5.75%245.19 億14.12%242.70 億1.02%220.62 億9.10% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------10.21 億--12.80 億25.39%18.39 億43.68%16.27 億11.53%14.28 億12.22% 毛利 ----------------------------------------------------85.44 億--84.61 億0.97%90.01 億6.38%89.89 億0.13%84.89 億5.57% 行政費用 ----------------------------------------------------25.82 億--29.73 億15.14%33.17 億11.57%30.70 億7.44%30.06 億2.10% 財務成本淨額 ----------------------------------------------------22.23 億--27.46 億23.52%32.61 億18.76%30.90 億5.23%23.32 億24.53% 所得稅 ----------------------------------------------------11.97 億--9.30 億22.29%9.64 億3.64%8.12 億15.77%6.67 億17.87% 經營利潤 ----------------------------------------------------71.39 億--53.46 億25.12%66.44 億24.29%62.36 億6.14%51.51 億17.41% 應佔聯營及合營公司損益 ----------------------------------------------------7.52 億--6.65 億11.51%6.45 億3.07%5.73 億11.13%5.41 億5.64% 除稅前利潤 ----------------------------------------------------56.68 億--32.65 億42.39%40.28 億23.37%37.19 億7.68%33.59 億9.67% 淨利潤 ----------------------------------------------------44.71 億--23.35 億47.77%30.64 億31.22%29.07 億5.14%26.92 億7.38% 歸屬母公司淨利潤 ----------------------------------------------------34.31 億--11.81 億65.56%18.96 億60.46%16.78 億11.50%15.62 億6.92%

營業收入 104.59 億--98.71 億5.62% 其他收入及收益 3.08 億--2.68 億13.01% 營業成本 62.80 億--59.57 億5.15% 毛利 41.79 億--39.15 億6.32% 行政費用 11.57 億--10.76 億6.95% 財務成本淨額 11.92 億--11.03 億7.51% 所得稅 4.09 億--3.98 億2.71% 經營利潤 27.25 億--23.08 億15.31% 應佔聯營及合營公司損益 5,785.10 萬--3,851.30 萬33.43% 除稅前利潤 18.77 億--15.66 億16.58% 淨利潤 14.67 億--11.67 億20.44% 歸屬母公司淨利潤 8.97 億--6.88 億23.31%

現金及現金等價物 ----------------------------------------------------87.83 億--115.84 億31.89%102.15 億11.82%90.09 億11.81%95.67 億6.20% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------72.69 億--135.58 億86.51%136.28 億0.52%145.63 億6.86%165.88 億13.91% 存貨 ----------------------------------------------------1.96 億--3.43 億75.04%3.55 億3.45%3.59 億1.17%3.41 億5.18% 流動資產合計 ----------------------------------------------------323.78 億--409.96 億26.62%403.85 億1.49%413.72 億2.44%462.61 億11.82% 總資產 ----------------------------------------------------1,501.30 億--1,617.52 億7.74%1,654.93 億2.31%1,665.72 億0.65%1,650.27 億0.93% 流動負債合計 ----------------------------------------------------406.34 億--446.52 億9.89%424.99 億4.82%432.69 億1.81%446.00 億3.08% 總負債 ----------------------------------------------------981.73 億--1,095.44 億11.58%1,113.60 億1.66%1,106.09 億0.67%1,089.72 億1.48% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------------------------------327.28 億--298.46 億8.80%313.82 億5.15%311.71 億0.67%311.45 億0.08% 股東權益合計 ----------------------------------------------------519.57 億--522.07 億0.48%541.33 億3.69%559.62 億3.38%560.55 億0.17%

現金及現金等價物 ----81.12 億-- 應收賬款及票據 ----116.62 億-- 存貨 ----3.97 億-- 流動資產合計 ----452.69 億-- 總資產 ----1,622.43 億-- 流動負債合計 ----444.29 億-- 總負債 ----1,065.33 億-- 歸屬母公司股東權益 ----308.53 億-- 股東權益合計 ----557.09 億--

經營活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------15.41 億--23.33 億251.44%26.22 億12.38%20.85 億20.49%57.39 億175.30% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------14.59 億---7.68 億47.39%-15.22 億98.27%-5.84 億61.65%-5.05 億13.44% 融資活動現金流量淨額 -----------------------------------------------------3.57 億--13.54 億479.16%-23.43 億272.97%-26.36 億12.52%-46.89 億77.88% 現金及現金等價物淨增加額 -----------------------------------------------------33.57 億--29.20 億186.97%-12.43 億142.57%-11.35 億8.67%5.45 億147.97%