中國中鐵 00390·

毛利率 ------------------------------------------------------------9.63%--9.43%0.20%9.71%0.28%9.50%0.21%8.96%0.54% 淨利率 ------------------------------------------------------------2.84%--3.03%0.19%2.98%0.05%2.65%0.33%2.41%0.24% ROE ------------------------------------------------------------10.04%--10.39%0.35%10.07%0.31%7.87%2.21%6.17%1.69% ROA ------------------------------------------------------------2.24%--2.17%0.07%2.06%0.11%1.36%0.69%1.07%0.30% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------7.55%--9.45%1.89%-8.16%17.61%-5.76%2.40% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------13.23%--7.07%6.17%-16.71%23.78%-17.91%1.20% 資產負債率 ------------------------------------------------------------73.69%--73.79%0.09%74.87%1.08%77.40%2.53%78.12%0.73% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.02--1.030.011.000.030.990.000.960.03 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.43--1.250.821.020.230.910.111.090.18 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------1.22%--3.77%2.56%3.04%0.74%2.42%0.62%2.63%0.21%

毛利率 8.28%--7.96%0.32% 淨利率 2.56%--2.09%0.47% 營業收入增長率 -----7.69%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----26.82%-- 資產負債率 ----77.45%-- 流動比率 ----0.96-- 經營現金流 / 淨利潤 -6.06---8.762.70 經營現金流 / 營業收入 -15.54%---18.32%2.78%

營業收入 ------------------------------------------------------------1.07 萬億--1.15 萬億7.55%1.26 萬億9.45%1.16 萬億8.16%1.09 萬億5.76% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------27.36 億--37.16 億35.82%34.39 億7.45%40.18 億16.84%44.62 億11.05% 毛利 ------------------------------------------------------------1,033.86 億--1,088.90 億5.32%1,226.86 億12.67%1,102.31 億10.15%979.57 億11.13% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------59.48 億--63.28 億6.39%68.50 億8.25%69.44 億1.37%64.04 億7.78% 行政費用 ------------------------------------------------------------254.36 億--264.13 億3.84%289.58 億9.64%254.95 億11.96%231.73 億9.11% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------76.16 億--95.78 億25.76%118.93 億24.17%128.14 億7.74%140.96 億10.00% 所得稅 ------------------------------------------------------------91.66 億--97.25 億6.10%99.44 億2.25%98.55 億0.90%81.04 億17.77% 經營利潤 ------------------------------------------------------------378.45 億--437.93 億15.72%471.71 億7.71%431.42 億8.54%390.98 億9.37% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------33.02 億--32.97 億0.15%35.91 億8.92%24.10 億32.89%30.34 億25.89% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------396.36 億--446.92 億12.76%475.81 億6.46%406.13 億14.64%344.51 億15.17% 淨利潤 ------------------------------------------------------------304.70 億--349.67 億14.76%376.37 億7.64%307.58 億18.28%263.47 億14.34% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------276.18 億--312.73 億13.23%334.83 億7.07%278.87 億16.71%228.92 億17.91%

營業收入 5,125.02 億--4,731.07 億7.69% 其他收入及收益 22.27 億--13.86 億37.76% 營業成本 4,700.82 億--4,354.47 億7.37% 毛利 424.20 億--376.60 億11.22% 銷售及分銷費用 28.51 億--28.24 億0.95% 行政費用 111.94 億--99.41 億11.19% 財務成本淨額 29.22 億--36.31 億24.26% 所得稅 36.81 億--36.58 億0.62% 經營利潤 183.78 億--153.96 億16.23% 應佔聯營及合營公司損益 14.78 億--20.85 億41.07% 除稅前利潤 168.23 億--135.48 億19.47% 淨利潤 131.42 億--98.90 億24.75% 歸屬母公司淨利潤 118.27 億--86.55 億26.82%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------1,481.16 億--2,049.87 億38.40%1,961.50 億4.31%1,994.85 億1.70%2,113.22 億5.93% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------2,491.69 億--2,526.72 億1.41%2,937.50 億16.26%3,888.27 億32.37%4,421.11 億13.70% 存貨 ------------------------------------------------------------453.71 億--491.98 億8.43%571.53 億16.17%723.72 億26.63%734.78 億1.53% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------8,010.12 億--8,985.66 億12.18%1.01 萬億11.92%1.26 萬億25.69%1.34 萬億5.98% 總資產 ------------------------------------------------------------1.36 萬億--1.61 萬億18.48%1.83 萬億13.40%2.26 萬億23.34%2.47 萬億9.49% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------7,878.60 億--8,733.75 億10.85%1.01 萬億15.72%1.28 萬億26.28%1.39 萬億9.28% 總負債 ------------------------------------------------------------1.00 萬億--1.19 萬億18.62%1.37 萬億15.06%1.75 萬億27.51%1.93 萬億10.52% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------2,751.22 億--3,010.57 億9.43%3,323.86 億10.41%3,545.67 億6.67%3,709.15 億4.61% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------3,581.94 億--4,228.69 億18.06%4,597.54 億8.72%5,099.92 億10.93%5,404.50 億5.97%

現金及現金等價物 ----1,538.00 億-- 應收賬款及票據 ----4,980.77 億-- 存貨 ----843.55 億-- 流動資產合計 ----1.30 萬億-- 總資產 ----2.46 萬億-- 流動負債合計 ----1.35 萬億-- 總負債 ----1.90 萬億-- 歸屬母公司股東權益 ----3,782.00 億-- 股東權益合計 ----5,543.53 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------130.69 億--435.52 億233.25%383.64 億11.91%280.51 億26.88%287.72 億2.57% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------774.57 億---843.88 億8.95%-746.40 億11.55%-822.89 億10.25%-452.65 億44.99% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------673.65 億--963.65 億43.05%271.31 億71.85%573.95 億111.55%286.82 億50.03% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------29.77 億--555.29 億1765.27%-91.45 億116.47%31.57 億134.52%121.89 億286.09%

經營活動現金流量淨額 -796.30 億---866.61 億8.83% 投資活動現金流量淨額 -130.78 億---195.84 億49.75% 融資活動現金流量淨額 519.78 億--488.75 億5.97%