萬華媒體 00426·

毛利率 ------------------------------------------------------------18.92%--17.59%1.33%12.86%4.73%1.50%11.36%2.04%0.54% 淨利率 -------------------------------------------------------------27.38%---44.96%17.58%-53.18%8.23%-79.94%26.75%-82.79%2.86% ROE ------------------------------------------------------------136.46%--81.42%55.04%42.74%38.68%34.29%8.45%30.87%3.42% ROA -------------------------------------------------------------12.02%---33.97%21.95%-52.41%18.44%-68.23%15.82%-91.31%23.07% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------1.34%---0.62%0.72%-16.74%16.12%-2.96%13.78% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------61.99%---17.57%44.42%-25.15%7.58%-0.53%24.62% 資產負債率 ------------------------------------------------------------108.81%--141.72%32.92%222.62%80.90%298.99%76.37%395.72%96.73% 流動比率 ------------------------------------------------------------8.41--4.134.283.680.452.591.091.710.88 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.71--0.990.280.940.050.800.130.800.00 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------19.40%---44.45%25.05%-49.75%5.30%-64.20%14.45%-66.50%2.30%

毛利率 8.57%---7.89%16.46% 淨利率 -52.88%---112.21%59.33% 營業收入增長率 -----39.09%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----29.27%-- 資產負債率 ----613.47%-- 流動比率 ----1.39--

營業收入 ------------------------------------------------------------3,652.71 萬--3,603.71 萬1.34%3,581.42 萬0.62%2,982.03 萬16.74%2,893.78 萬2.96% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------478.82 萬--241.44 萬49.58%29.55 萬87.76%35.16 萬18.97%25.78 萬26.67% 毛利 ------------------------------------------------------------691.22 萬--633.97 萬8.28%460.62 萬27.34%44.85 萬90.26%59.16 萬31.90% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------763.16 萬--829.10 萬8.64%705.48 萬14.91%679.30 萬3.71%764.55 萬12.55% 行政費用 ------------------------------------------------------------1,345.71 萬--1,551.14 萬15.27%1,392.28 萬10.24%1,405.56 萬0.95%1,369.81 萬2.54% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------46.63 萬--113.19 萬142.73%279.58 萬147.00%362.49 萬29.65%330.58 萬8.80% 所得稅 ------------------------------------------------------------2.92 萬--10.42 萬256.80%1.99 萬80.85%1.29 萬35.22%1.41 萬9.35% 經營利潤 -------------------------------------------------------------938.83 萬---1,504.83 萬60.29%-1,607.59 萬6.83%-2,004.85 萬24.71%-2,049.42 萬2.22% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------11.76 萬---12.52 萬6.45%-15.59 萬24.56%-15.13 萬2.94%-14.48 萬4.32% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------997.22 萬---1,630.54 萬63.51%-1,902.76 萬16.70%-2,382.47 萬25.21%-2,394.47 萬0.50% 淨利潤 -------------------------------------------------------------1,000.14 萬---1,620.12 萬61.99%-1,904.75 萬17.57%-2,383.76 萬25.15%-2,395.88 萬0.51% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------1,000.14 萬---1,620.12 萬61.99%-1,904.75 萬17.57%-2,383.76 萬25.15%-2,396.41 萬0.53%

營業收入 1,044.90 萬--636.50 萬39.09% 其他收入及收益 7.80 萬--8.70 萬11.54% 營業成本 955.30 萬--686.70 萬28.12% 毛利 89.60 萬---50.20 萬156.03% 銷售及分銷費用 181.20 萬--215.10 萬18.71% 行政費用 364.90 萬--369.90 萬1.37% 財務成本淨額 99.30 萬--86.80 萬12.59% 所得稅 4,000--4,0000.00% 經營利潤 -448.70 萬---626.50 萬39.63% 應佔聯營及合營公司損益 -4.10 萬---5,00087.80% 除稅前利潤 -552.10 萬---713.80 萬29.29% 淨利潤 -552.50 萬---714.20 萬29.27% 歸屬母公司淨利潤 -552.50 萬---714.20 萬29.27%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------7,320.10 萬--3,193.50 萬56.37%2,681.57 萬16.03%2,671.41 萬0.38%2,267.24 萬15.13% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------550.76 萬--639.14 萬16.05%483.64 萬24.33%----327.04 萬-- 存貨 ------------------------------------------------------------16.87 萬--23.02 萬36.48%18.31 萬20.46%6.18 萬66.24%5.03 萬18.60% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------7,887.72 萬--3,859.51 萬51.07%3,186.89 萬17.43%3,069.52 萬3.68%2,599.40 萬15.32% 總資產 ------------------------------------------------------------8,322.02 萬--4,769.15 萬42.69%3,634.45 萬23.79%3,493.56 萬3.88%2,624.04 萬24.89% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------937.37 萬--933.80 萬0.38%865.48 萬7.32%1,184.27 萬36.83%1,517.61 萬28.15% 總負債 ------------------------------------------------------------9,054.93 萬--6,759.04 萬25.36%8,091.05 萬19.71%1.04 億29.10%1.04 億0.59% 歸屬母公司股東權益 -------------------------------------------------------------732.91 萬---1,989.89 萬171.51%-4,456.60 萬123.96%-6,951.86 萬55.99%-7,763.87 萬11.68% 股東權益合計 -------------------------------------------------------------732.91 萬---1,989.89 萬171.51%-4,456.60 萬123.96%-6,951.86 萬55.99%-7,759.81 萬11.62%

現金及現金等價物 ----1,535.80 萬-- 應收賬款及票據 ----280.80 萬-- 存貨 ----5.90 萬-- 流動資產合計 ----1,822.60 萬-- 總資產 ----1,849.90 萬-- 流動負債合計 ----1,309.00 萬-- 總負債 ----1.13 億-- 歸屬母公司股東權益 -----9,507.30 萬-- 股東權益合計 -----9,498.70 萬--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------708.74 萬---1,602.00 萬126.03%-1,781.73 萬11.22%-1,914.41 萬7.45%-1,924.30 萬0.52% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------30.90 萬---30.99 萬200.29%-14.60 萬52.90%17.26 萬218.23%1,640.17 萬9404.41% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1,334.44 萬---3,070.33 萬130.08%1,172.62 萬138.19%1,839.29 萬56.85%-6.36 萬100.35% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------2,012.28 萬---4,703.32 萬133.73%-623.71 萬86.74%-57.86 萬90.72%-290.49 萬402.05%