瀚源控股 00439·

毛利率 ------------------------------------------------------------36.61%--20.61%16.00%17.65%2.96%27.47%9.82%26.01%1.45% 淨利率 -------------------------------------------------------------35.63%---129.30%93.67%-8.77%120.53%-62.81%54.03%-224.19%161.38% ROE -------------------------------------------------------------1.83%---4.20%2.37%-0.49%3.71%-1.74%1.25%-5.11%3.37% ROA -------------------------------------------------------------1.47%---3.43%1.96%-0.40%3.03%-1.48%1.08%-4.36%2.88% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------49.65%--60.59%110.24%-7.18%67.77%-18.64%11.45% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------82.72%--89.10%171.82%-564.35%653.45%-190.42%373.93% 資產負債率 ------------------------------------------------------------19.70%--18.32%1.38%18.29%0.03%14.81%3.48%14.67%0.14% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.40--2.240.172.760.522.850.092.420.43 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------2.59--1.153.745.984.831.974.000.761.21 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------92.32%---148.34%240.66%-52.44%95.90%-123.80%71.37%-171.19%47.39%

毛利率 26.46%--38.91%12.44% 淨利率 5.41%---51.75%57.16% 營業收入增長率 -----43.84%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----637.18%-- 資產負債率 ----10.93%-- 流動比率 ----3.50--

營業收入 ------------------------------------------------------------9,318.35 萬--4,691.72 萬49.65%7,534.22 萬60.59%6,992.90 萬7.18%5,689.56 萬18.64% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1,718.02 萬--1,036.37 萬39.68%249.57 萬75.92%1,331.00 萬433.31%256.24 萬80.75% 毛利 ------------------------------------------------------------3,411.84 萬--967.05 萬71.66%1,329.97 萬37.53%1,920.88 萬44.43%1,480.11 萬22.95% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------2,902.07 萬--2,043.71 萬29.58%288.18 萬85.90%562.85 萬95.31%127.90 萬77.28% 行政費用 ------------------------------------------------------------3,976.56 萬--2,829.08 萬28.86%1,961.60 萬30.66%2,892.58 萬47.46%2,720.14 萬5.96% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------16.92 萬--8.49 萬49.86%12.05 萬42.03%14.17 萬17.55%47.42 萬234.68% 所得稅 ------------------------------------------------------------------------285.50 萬--14.36 萬94.97% 經營利潤 -------------------------------------------------------------3,523.77 萬---6,272.63 萬78.01%-868.61 萬86.15%-4,944.41 萬469.23%-1.32 億166.57% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------------------32.69 萬---175.86 萬437.97% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------3,320.11 萬---6,066.38 萬82.72%-661.09 萬89.10%-4,106.43 萬521.16%-1.27 億210.27% 淨利潤 -------------------------------------------------------------3,320.11 萬---6,066.38 萬82.72%-661.09 萬89.10%-4,391.93 萬564.35%-1.28 億190.42% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------3,320.11 萬---6,066.38 萬82.72%-661.09 萬89.10%-4,391.93 萬564.35%-1.28 億190.42%

營業收入 3,365.60 萬--1,890.20 萬43.84% 其他收入及收益 149.50 萬--509.70 萬240.94% 營業成本 2,475.00 萬--1,154.80 萬53.34% 毛利 890.60 萬--735.40 萬17.43% 銷售及分銷費用 63.90 萬--97.40 萬52.43% 行政費用 1,182.90 萬--1,605.00 萬35.68% 財務成本淨額 718.60 萬--8,00099.89% 所得稅 15.80 萬--54.70 萬246.20% 經營利潤 -450.40 萬---833.40 萬85.04% 應佔聯營及合營公司損益 -70.30 萬---89.30 萬27.03% 除稅前利潤 197.90 萬---923.50 萬566.65% 淨利潤 182.10 萬---978.20 萬637.18% 歸屬母公司淨利潤 182.10 萬---978.20 萬637.18%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------2.43 億--1.46 億40.10%2.34 億60.67%1.36 億41.69%1.89 億38.32% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------9,857.23 萬--6,954.20 萬29.45%9,633.57 萬38.53%8,728.58 萬9.39%5,340.74 萬38.81% 存貨 ------------------------------------------------------------697.99 萬--1,327.13 萬90.14%1,147.91 萬13.50%1,545.75 萬34.66%1,316.62 萬14.82% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------3.67 億--2.43 億33.81%4.08 億67.80%2.51 億38.53%2.66 億5.97% 總資產 ------------------------------------------------------------22.65 億--17.68 億21.91%16.57 億6.31%29.65 億78.95%29.27 億1.29% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------1.53 億--1.09 億28.90%1.48 億35.93%8,802.29 萬40.42%1.10 億25.03% 總負債 ------------------------------------------------------------4.46 億--3.24 億27.38%3.03 億6.46%4.39 億44.92%4.29 億2.25% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------18.18 億--14.44 億20.57%13.54 億6.28%25.26 億86.57%24.97 億1.12% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------18.18 億--14.44 億20.57%13.54 億6.28%25.26 億86.57%24.97 億1.12%

現金及現金等價物 ----2.27 億-- 應收賬款及票據 ----6,895.90 萬-- 存貨 ----1,526.90 萬-- 流動資產合計 ----3.22 億-- 總資產 ----24.14 億-- 流動負債合計 ----9,181.60 萬-- 總負債 ----2.64 億-- 歸屬母公司股東權益 ----21.50 億-- 股東權益合計 ----21.50 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------8,602.87 萬---6,959.65 萬180.90%-3,950.67 萬43.23%-8,657.55 萬119.14%-9,740.23 萬12.51% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------3.02 億---9,312.07 萬130.85%3,905.90 萬141.94%1.51 億285.64%1.25 億17.01% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2.67 億---2,125.45 萬92.02%-2,028.03 萬4.58%-2,005.25 萬1.12%-2,672.90 萬33.30% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------1.21 億---1.84 億251.56%-2,072.80 萬88.73%4,399.89 萬312.27%87.97 萬98.00%