青島控股 00499·

毛利率 ------------------------------------------------------------64.52%--67.18%2.66%44.61%22.57%57.61%13.00%57.16%0.45% 淨利率 ------------------------------------------------------------7.82%---121.63%129.45%-112.60%9.02%-39.73%72.87%-172.62%132.89% ROE ------------------------------------------------------------2.17%---18.78%20.96%-16.13%2.66%-5.40%10.73%-18.55%13.15% ROA ------------------------------------------------------------0.52%---6.26%6.78%-3.82%2.44%-2.42%1.40%-7.55%5.13% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------18.28%---25.26%6.98%4.80%30.05%-33.15%37.94% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------859.76%--25.51%885.27%67.64%42.13%-184.80%252.45% 資產負債率 ------------------------------------------------------------56.59%--63.80%7.20%71.67%7.87%53.35%18.32%58.22%4.88% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.22--1.650.580.830.820.590.230.530.06 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------6.83---0.216.62-0.140.076.246.380.315.93 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------53.47%--25.63%79.10%15.51%10.12%-248.03%263.54%-54.22%193.81%

淨利率 -115.59%---140.02%24.43% 營業收入增長率 -----14.78%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----9.12%-- 資產負債率 ----59.18%-- 流動比率 ----0.48--

營業收入 ------------------------------------------------------------6,926.00 萬--5,660.10 萬18.28%4,230.50 萬25.26%4,433.40 萬4.80%2,963.90 萬33.15% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2,455.70 萬--2,196.70 萬10.55%464.60 萬78.85%529.80 萬14.03%412.70 萬22.10% 毛利 ------------------------------------------------------------4,468.80 萬--3,802.70 萬14.91%1,887.40 萬50.37%2,554.30 萬35.33%1,694.20 萬33.67% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------2,337.90 萬--2,368.00 萬1.29%2,788.50 萬17.76%2,235.40 萬19.84%1,562.30 萬30.11% 所得稅 ------------------------------------------------------------708.40 萬--1,592.20 萬124.76%1,276.30 萬19.84%387.60 萬69.63%489.20 萬26.21% 經營利潤 ------------------------------------------------------------3,606.90 萬---5,428.80 萬250.51%-3,822.00 萬29.60%-571.70 萬85.04%-3,660.60 萬540.30% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------18.70 萬---679.50 萬3533.69%569.40 萬183.80%-521.80 萬191.64%-382.70 萬26.66% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------1,250.30 萬---8,476.30 萬777.94%-6,041.10 萬28.73%-3,328.90 萬44.90%-5,605.60 萬68.39% 淨利潤 ------------------------------------------------------------541.90 萬---6,884.10 萬1370.36%-4,763.60 萬30.80%-1,761.60 萬63.02%-5,116.40 萬190.44% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------836.20 萬---6,353.10 萬859.76%-4,732.40 萬25.51%-1,531.20 萬67.64%-4,360.90 萬184.80%

營業收入 1,072.60 萬--914.10 萬14.78% 其他收入及收益 210.70 萬--267.10 萬26.77% 營業成本 340.30 萬--332.10 萬2.41% 財務成本淨額 779.10 萬--757.50 萬2.77% 所得稅 2,000--20.50 萬10150.00% 應佔聯營及合營公司損益 -117.10 萬--8.90 萬107.60% 除稅前利潤 -1,239.60 萬---1,259.40 萬1.60% 淨利潤 -1,239.80 萬---1,279.90 萬3.23% 歸屬母公司淨利潤 -950.50 萬---1,037.20 萬9.12%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------2.33 億--1.73 億25.68%1.56 億9.68%1.78 億14.16%1.41 億20.81% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1,279.30 萬--1,235.10 萬3.46%2,701.10 萬118.69%3,180.00 萬17.73%5,028.20 萬58.12% 存貨 ------------------------------------------------------------5,648.70 萬--2.29 億305.26%3.87 億68.97%1,028.40 萬97.34%857.80 萬16.59% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------4.78 億--5.71 億19.42%7.32 億28.16%2.26 億69.10%2.06 億8.77% 總資產 ------------------------------------------------------------10.37 億--11.00 億6.07%12.47 億13.32%7.27 億41.71%6.78 億6.76% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------2.15 億--3.47 億61.16%8.85 億155.44%3.81 億57.01%3.89 億2.27% 總負債 ------------------------------------------------------------5.87 億--7.02 億19.58%8.94 億27.30%3.88 億56.61%3.95 億1.76% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------3.85 億--3.38 億12.12%2.93 億13.24%2.84 億3.38%2.35 億17.08% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------4.50 億--3.98 億11.53%3.53 億11.32%3.39 億4.02%2.83 億16.51%

現金及現金等價物 ----1.59 億-- 應收賬款及票據 ----750.60 萬-- 存貨 ----947.10 萬-- 流動資產合計 ----1.82 億-- 總資產 ----6.46 億-- 流動負債合計 ----3.78 億-- 總負債 ----3.82 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2.18 億-- 股東權益合計 ----2.64 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------3,703.40 萬--1,450.70 萬139.17%656.00 萬54.78%-1.10 億1776.27%-1,607.10 萬85.39% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4,790.50 萬---794.40 萬83.42%-531.30 萬33.12%-6,028.40 萬1034.65%-347.70 萬94.23% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2.12 億---7,662.80 萬136.09%-1,956.30 萬74.47%1.89 億1065.85%-1,609.80 萬108.52% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------1.27 億---7,006.50 萬155.01%-1,831.60 萬73.86%1,870.20 萬202.11%-3,564.60 萬290.60%