山東墨龍 00568·

毛利率 ------------------------------------------------5.89%--3.27%2.62%7.72%4.46%4.04%3.69%9.97%5.94% 淨利率 -------------------------------------------------9.87%---16.23%6.37%-43.91%27.68%-3.29%40.62%0.28%3.57% ROE -------------------------------------------------26.04%---43.01%16.97%-133.69%90.67%-8.88%124.81%1.04%9.91% ROA -------------------------------------------------8.26%---11.12%2.85%-20.03%8.92%-1.84%18.19%0.18%2.03% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------25.94%---52.36%26.42%2.95%55.31%29.88%26.93% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------15.48%---33.39%17.91%92.29%125.68%111.80%19.51% 資產負債率 ------------------------------------------------69.50%--77.46%7.96%88.41%10.95%79.68%8.74%81.45%1.77% 流動比率 ------------------------------------------------0.61--0.550.060.380.171.010.631.010.00 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------0.10--0.030.12-0.230.26-0.980.7564.7665.75 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------0.96%---0.42%1.37%10.25%10.66%3.23%7.01%18.20%14.97%

淨利率 1.50%--0.44%--0.34%1.16%-5.38%5.81% 營業收入增長率 --------57.10%--48.05%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------65.38%---1852.51%-- 資產負債率 --------82.28%--78.83%-- 流動比率 --------0.83--0.86-- 經營現金流 / 淨利潤 ----43.01------1.3941.62 經營現金流 / 營業收入 ----18.74%-------7.50%26.24%

營業收入 ------------------------------------------------37.34 億--27.66 億25.94%13.17 億52.36%13.56 億2.95%17.62 億29.88% 其他收入及收益 ------------------------------------------------527.24 萬--667.29 萬26.56%364.42 萬45.39%659.45 萬80.96%912.21 萬38.33% 毛利 ------------------------------------------------2.20 億--9,043.30 萬58.89%1.02 億12.54%5,476.38 萬46.19%1.76 億220.85% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------1,340.22 萬--1,758.02 萬31.17%1,865.80 萬6.13%1,684.24 萬9.73%1,825.28 萬8.37% 行政費用 ------------------------------------------------2.79 億--2.75 億1.45%2.28 億17.02%1.19 億47.86%3,985.89 萬66.49% 財務成本淨額 ------------------------------------------------1.15 億--1.06 億8.34%1.14 億7.85%9,661.41 萬15.35%9,432.98 萬2.36% 所得稅 ------------------------------------------------636.37 萬--289.32 萬54.54%2,845.35 萬883.46%295.65 萬89.61%14.91 萬94.96% 經營利潤 -------------------------------------------------2.47 億---3.40 億37.96%-4.36 億28.14%4,902.10 萬111.24%9,943.00 萬102.83% 除稅前利潤 -------------------------------------------------3.62 億---4.46 億23.20%-5.50 億23.32%-4,759.31 萬91.35%510.02 萬110.72% 淨利潤 -------------------------------------------------3.68 億---4.49 億21.85%-5.79 億28.87%-4,463.66 萬92.28%495.11 萬111.09% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------3.68 億---4.25 億15.48%-5.67 億33.39%-4,369.98 萬92.29%515.56 萬111.80%

營業收入 7.98 億--11.95 億--12.53 億57.10%17.69 億48.05% 其他收入及收益 ----236.87 萬------133.68 萬43.57% 營業成本 7.19 億--10.71 億--11.31 億57.24%16.16 億50.79% 銷售及分銷費用 624.30 萬--1,094.55 萬--683.80 萬9.53%1,125.22 萬2.80% 行政費用 1,854.66 萬--2,899.87 萬--2,769.33 萬49.32%4,300.42 萬48.30% 財務成本淨額 4,306.38 萬--6,598.87 萬--6,676.39 萬55.03%9,458.75 萬43.34% 所得稅 7.38 萬--8.71 萬--7,14390.33%2.80 萬67.82% 經營利潤 478.07 萬---203.61 萬--284.84 萬40.42%-9,552.18 萬4591.49% 除稅前利潤 1,203.51 萬--529.35 萬--421.90 萬64.94%-9,510.60 萬1896.66% 淨利潤 1,196.12 萬--520.63 萬--421.19 萬64.79%-9,513.40 萬1927.27% 歸屬母公司淨利潤 1,216.37 萬--543.10 萬--421.08 萬65.38%-9,517.86 萬1852.51%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------4.75 億--4.60 億3.27%9,907.29 萬78.45%8,678.89 萬12.40%2.73 億215.12% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------3.28 億--3.00 億8.63%2.56 億14.69%2.20 億13.84%4.64 億110.64% 存貨 ------------------------------------------------7.15 億--6.70 億6.30%4.55 億32.13%3.98 億12.56%5.65 億41.95% 流動資產合計 ------------------------------------------------18.47 億--16.48 億10.76%9.23 億43.97%19.35 億109.59%21.41 億10.61% 總資產 ------------------------------------------------44.58 億--40.39 億9.40%28.88 億28.49%24.20 億16.20%26.82 億10.82% 流動負債合計 ------------------------------------------------30.10 億--29.73 億1.23%24.23 億18.50%19.17 億20.89%21.20 億10.61% 總負債 ------------------------------------------------30.98 億--31.28 億0.98%25.53 億18.38%19.28 億24.48%21.85 億13.29% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------14.13 億--9.88 億30.09%4.24 億57.08%4.92 億16.10%4.98 億1.14% 股東權益合計 ------------------------------------------------13.60 億--9.10 億33.05%3.35 億63.23%4.92 億46.96%4.98 億1.15%

現金及現金等價物 --------2.18 億--3.08 億-- 應收賬款及票據 --------3.67 億--4.03 億-- 存貨 --------2.56 億--7.38 億-- 流動資產合計 --------18.57 億--18.84 億-- 總資產 --------28.35 億--28.49 億-- 流動負債合計 --------22.48 億--21.78 億-- 總負債 --------23.33 億--22.46 億-- 歸屬母公司股東權益 --------5.03 億--6.03 億-- 股東權益合計 --------5.02 億--6.03 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------3,579.24 萬---1,150.98 萬132.16%1.35 億1272.85%4,387.28 萬67.50%3.21 億630.85% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------8,952.55 萬---846.64 萬109.46%-277.54 萬67.22%2.44 億8887.83%-3,504.31 萬114.37% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------4.09 億---4,126.81 萬89.92%-4.05 億881.67%-2.97 億26.70%-1.85 億37.71% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------2.86 億---5,553.70 萬80.57%-2.71 億388.02%-231.27 萬99.15%1.01 億4449.02%

經營活動現金流量淨額 ----2.24 億-------1.33 億159.24% 投資活動現金流量淨額 -----3,004.83 萬-------8,678.12 萬188.81% 融資活動現金流量淨額 -----1.20 億------2.12 億276.05% 現金及現金等價物淨增加額 ----7,049.70 萬------197.92 萬97.19%