北京北辰實業股份 00588·

毛利率 ------------------------------------------------------------16.40%--13.14%3.27%22.56%9.43%-9.76%32.32%-3.65%6.11% 淨利率 ------------------------------------------------------------1.08%---11.74%12.82%0.06%11.81%-50.14%50.20%-54.15%4.01% ROE ------------------------------------------------------------0.94%---7.58%8.52%0.72%8.30%-18.38%19.10%-45.44%27.06% ROA ------------------------------------------------------------0.27%---2.00%2.28%0.02%2.02%-6.22%6.24%-7.60%1.38% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------41.45%--21.27%62.71%-54.59%75.86%-15.27%39.33% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------809.52%--109.54%919.06%-2231.29%2340.83%-1.77%2229.53% 資產負債率 ------------------------------------------------------------70.76%--70.33%0.44%65.89%4.44%68.15%2.27%78.78%10.63% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.71--1.740.032.180.442.280.101.880.39 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------21.07---1.5122.573.875.380.083.79-0.040.13 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------22.80%--17.67%5.13%0.25%17.42%-4.23%4.48%2.40%6.63%

毛利率 -10.20%------10.94%21.14%---- 淨利率 -58.47%---53.38%---32.68%25.79%-30.40%22.98% 營業收入增長率 --------0.87%---1.51%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------43.14%--42.42%-- 資產負債率 --------70.91%--80.65%-- 流動比率 --------2.28--2.06-- 經營現金流 / 淨利潤 -----0.47-------1.220.74 經營現金流 / 營業收入 ----25.35%------37.07%11.71%

營業收入 ------------------------------------------------------------221.83 億--129.89 億41.45%157.51 億21.27%71.52 億54.59%60.60 億15.27% 其他收入及收益 -----------------------------------------------------------------1.35 億-------------- 毛利 ------------------------------------------------------------36.38 億--17.06 億53.10%35.54 億108.29%-6.98 億119.64%-2.21 億68.34% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------6.19 億--4.86 億21.46%4.29 億11.72%4.01 億6.62%3.94 億1.75% 行政費用 ------------------------------------------------------------9.84 億--8.85 億10.05%9.17 億3.70%8.27 億9.82%8.86 億7.09% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------6.99 億--9.12 億30.58%9.13 億0.13%10.27 億12.48%9.29 億9.61% 所得稅 ------------------------------------------------------------13.51 億--7.22 億46.53%10.66 億47.65%3.37 億68.39%4.93 億46.28% 經營利潤 ------------------------------------------------------------19.12 億--4,054.70 萬97.88%19.01 億4589.28%-24.91 億231.00%-19.03 億23.60% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------15.91 億---8.03 億150.49%10.76 億234.02%-32.49 億401.87%-27.89 億14.17% 淨利潤 ------------------------------------------------------------2.40 億---15.25 億735.34%1,019.00 萬100.67%-35.86 億35293.45%-32.82 億8.49% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------2.07 億---14.71 億809.52%1.40 億109.54%-29.92 億2231.29%-30.45 億1.77%

營業收入 30.19 億--43.67 億--30.45 億0.87%43.01 億1.51% 其他收入及收益 -1.95 億--2,661.37 萬---2.05 億5.23%1,303.70 萬51.01% 營業成本 33.27 億--32.91 億--27.12 億18.48%30.57 億7.11% 毛利 -3.08 億------3.33 億208.18%---- 銷售及分銷費用 1.81 億--2.73 億--1.65 億8.67%2.40 億12.24% 行政費用 3.93 億--6.02 億--3.75 億4.74%5.59 億7.21% 財務成本淨額 4.74 億--7.79 億--3.89 億17.82%5.89 億24.40% 所得稅 1.56 億--2.14 億--1.75 億12.33%1.66 億22.49% 經營利潤 -11.38 億---21.27 億---4.28 億62.37%-11.46 億46.10% 應佔聯營及合營公司損益 154.10 萬--3,146.80 萬---304.70 萬297.73%1,045.83 萬66.77% 除稅前利潤 -16.10 億---21.17 億---8.20 億49.03%-11.42 億46.07% 淨利潤 -17.65 億---23.31 億---9.95 億43.62%-13.08 億43.91% 歸屬母公司淨利潤 -16.47 億---21.74 億---9.36 億43.14%-12.52 億42.42%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------129.61 億--83.88 億35.28%85.05 億1.40%67.83 億20.25%70.56 億4.02% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------52.05 億--31.74 億39.01%30.40 億4.24%25.70 億15.44% 存貨 ------------------------------------------------------------4,248.50 萬--4,306.60 萬1.37%4,149.70 萬3.64%4,241.80 萬2.22%222.39 億52327.38% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------653.49 億--544.51 億16.68%436.78 億19.78%370.39 億15.20%318.65 億13.97% 總資產 ------------------------------------------------------------884.79 億--761.13 億13.98%651.56 億14.40%576.19 億11.57%431.67 億25.08% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------382.72 億--313.57 億18.07%200.58 億36.03%162.51 億18.98%169.12 億4.06% 總負債 ------------------------------------------------------------626.11 億--535.29 億14.51%429.28 億19.80%392.69 億8.52%340.07 億13.40% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------220.06 億--194.13 億11.78%195.44 億0.68%162.83 億16.68%67.02 億58.84% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------258.69 億--225.84 億12.70%222.28 億1.58%183.51 億17.44%91.59 億50.09%

現金及現金等價物 --------70.50 億--70.74 億-- 應收賬款及票據 --------25.62 億------ 存貨 --------70.06 億--199.19 億-- 流動資產合計 --------308.66 億--298.08 億-- 總資產 --------505.03 億--405.84 億-- 流動負債合計 --------135.22 億--144.88 億-- 總負債 --------358.14 億--327.33 億-- 歸屬母公司股東權益 --------122.93 億--54.51 億-- 股東權益合計 --------146.90 億--78.51 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------50.58 億--22.96 億54.61%3,945.10 萬98.28%-3.02 億866.27%1.45 億148.09% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------20.80 億---2.26 億89.14%5,504.50 萬124.36%9,137.70 萬66.00%-1.29 億241.41% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------8.49 億---66.42 億682.76%2,283.50 萬100.34%-15.11 億6717.88%-4.23 億72.00% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------21.29 億---45.73 億314.80%1.17 億102.57%-17.22 億1567.74%-4.07 億76.37%

經營活動現金流量淨額 ----11.07 億------15.94 億44.00% 投資活動現金流量淨額 -----1.27 億-------5,506.98 萬56.47% 融資活動現金流量淨額 -----15.06 億-------11.75 億22.01% 現金及現金等價物淨增加額 -----5.26 億------3.64 億169.35%