稀鎂科技 00601·

毛利率 ------------------------------------------------------------16.53%--12.14%4.39%-32.37%44.51%-21.17%11.20%-25.94%4.77% 淨利率 -------------------------------------------------------------79.77%--0.37%80.13%-160.76%161.13%-168.28%7.52%-163.61%4.68% ROE -------------------------------------------------------------27.91%--0.13%28.04%-69.11%69.24%-262.67%193.56%365.65%628.32% ROA -------------------------------------------------------------14.06%--0.07%14.13%-29.37%29.44%-39.84%10.47%-37.58%2.26% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------0.81%---30.37%31.18%-5.88%24.49%-21.31%15.43% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------100.46%---30708.34%30808.80%1.48%30709.81%23.49%22.02% 資產負債率 ------------------------------------------------------------49.63%--41.49%8.14%57.51%16.02%84.83%27.32%110.28%25.44% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.56--2.481.921.850.631.480.371.270.21 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------0.32--20.0020.32-0.0820.09-0.030.06-0.030.00 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------25.65%--7.31%18.33%13.58%6.27%4.59%8.99%4.11%0.48%

毛利率 -13.92%---20.75%6.82% 淨利率 -69.48%---210.17%140.69% 營業收入增長率 -----67.52%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----1.76%-- 資產負債率 ----111.74%-- 流動比率 ----0.31-- 經營現金流 / 淨利潤 0.08--0.160.09 經營現金流 / 營業收入 -5.34%---34.14%28.80%

營業收入 ------------------------------------------------------------3.40 億--3.43 億0.81%2.39 億30.37%2.25 億5.88%1.77 億21.31% 毛利 ------------------------------------------------------------5,623.04 萬--4,163.89 萬25.95%-7,728.33 萬285.60%-4,757.62 萬38.44%-4,587.73 萬3.57% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------358.19 萬--274.50 萬23.36%208.52 萬24.04%209.75 萬0.59%98.90 萬52.85% 行政費用 ------------------------------------------------------------8,144.11 萬--1.13 億38.44%7,581.26 萬32.76%5,326.86 萬29.74%9,767.51 萬83.36% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------5,674.23 萬--1,868.99 萬67.06%4,421.72 萬136.58%5,082.48 萬14.94%5,101.12 萬0.37% 所得稅 ------------------------------------------------------------421.72 萬--377.67 萬10.44%209.43 萬44.55%73.16 萬65.07%233.30 萬218.90% 經營利潤 -------------------------------------------------------------2.10 億---2.15 億2.25%-3.42 億58.86%-3.28 億3.99%-2.41 億26.65% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------2.67 億--503.09 萬101.88%-3.86 億7771.97%-3.79 億1.82%-2.92 億23.02% 淨利潤 -------------------------------------------------------------2.71 億--125.42 萬100.46%-3.84 億30708.34%-3.78 億1.48%-2.89 億23.49% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------2.71 億--125.42 萬100.46%-3.84 億30708.34%-3.78 億1.48%-2.89 億23.49%

營業收入 9,395.70 萬--3,051.70 萬67.52% 其他收入及收益 576.30 萬--107.30 萬81.38% 營業成本 1.07 億--3,684.80 萬65.58% 毛利 -1,308.30 萬---633.10 萬51.61% 銷售及分銷費用 54.80 萬--43.90 萬19.89% 行政費用 3,112.40 萬--2,925.50 萬6.01% 財務成本淨額 2,752.90 萬--2,959.00 萬7.49% 所得稅 123.50 萬--40.30 萬67.37% 除稅前利潤 -6,652.10 萬---6,454.20 萬2.98% 淨利潤 -6,528.60 萬---6,413.90 萬1.76% 歸屬母公司淨利潤 -6,528.60 萬---6,413.90 萬1.76%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------2,050.38 萬--2,554.66 萬24.59%3,620.71 萬41.73%2,288.80 萬36.79%1,116.83 萬51.20% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1.22 億--133.81 萬98.91%290.44 萬117.05%25.47 萬91.23%102.43 萬302.20% 存貨 ------------------------------------------------------------1.76 億--1.72 億2.48%9,369.14 萬45.45%8,381.96 萬10.54%7,368.38 萬12.09% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------4.99 億--3.82 億23.41%3.09 億19.06%2.63 億15.06%2.40 億8.59% 總資產 ------------------------------------------------------------19.30 億--16.73 億13.30%13.07 億21.87%9.49 億27.38%7.70 億18.89% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------8.94 億--1.54 億82.74%1.67 億8.49%1.78 億6.24%1.89 億6.30% 總負債 ------------------------------------------------------------9.58 億--6.94 億27.53%7.52 億8.28%8.05 億7.13%8.49 億5.44% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------9.72 億--9.79 億0.71%5.55 億43.26%1.44 億74.08%-7,913.56 萬154.96% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------9.72 億--9.79 億0.71%5.55 億43.26%1.44 億74.08%-7,913.56 萬154.96%

現金及現金等價物 ----593.80 萬-- 應收賬款及票據 ----91.30 萬-- 存貨 ----1.06 億-- 流動資產合計 ----2.78 億-- 總資產 ----8.72 億-- 流動負債合計 ----9.00 億-- 總負債 ----9.74 億-- 歸屬母公司股東權益 -----1.02 億-- 股東權益合計 -----1.02 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------8,723.71 萬--2,508.48 萬71.25%3,242.73 萬29.27%1,031.42 萬68.19%726.55 萬29.56% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------8,652.09 萬---126.84 萬98.53%-1,164.76 萬818.26%-2,049.14 萬75.93%-1,797.05 萬12.30% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1,231.47 萬---1,963.23 萬59.42%-63.34 萬96.77%-732.03 萬1055.64%-425.69 萬41.85% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------1,159.85 萬--418.41 萬136.07%2,014.62 萬381.50%-1,749.75 萬186.85%-1,496.18 萬14.49%

經營活動現金流量淨額 -501.70 萬---1,041.90 萬107.67% 投資活動現金流量淨額 -1,323.70 萬---39.80 萬96.99% 融資活動現金流量淨額 -262.50 萬--20.80 萬107.92% 現金及現金等價物淨增加額 -2,087.90 萬---1,060.90 萬49.19%