達利國際 00608·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.26%--19.35%2.09%20.93%1.58%19.35%1.58%17.81%1.54% 淨利率 ------------------------------------------------------------5.11%--4.42%0.69%3.41%1.01%2.87%0.54%2.23%0.64% ROE ------------------------------------------------------------4.67%--4.86%0.20%3.64%1.23%2.94%0.70%2.14%0.80% ROA ------------------------------------------------------------2.39%--2.50%0.10%1.78%0.72%1.55%0.22%1.03%0.53% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------33.00%---4.57%37.56%3.11%7.68%-10.43%13.54% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------14.32%---25.14%39.47%-17.57%7.57%-25.77%8.20% 資產負債率 ------------------------------------------------------------49.36%--49.61%0.25%51.27%1.66%49.98%1.30%51.58%1.61% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.47--1.550.081.090.461.180.091.190.01 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.26--1.721.462.450.73-0.162.610.690.85 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------1.31%--7.58%6.27%8.35%0.77%-0.46%8.81%1.54%1.99%

毛利率 19.12%--17.95%1.17% 淨利率 2.79%--1.03%1.76% 營業收入增長率 ----6.67%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----59.98%-- 資產負債率 ----50.88%-- 流動比率 ----1.16-- 經營現金流 / 淨利潤 ----5.40-- 經營現金流 / 營業收入 ----5.57%--

營業收入 ------------------------------------------------------------23.61 億--31.40 億33.00%29.97 億4.57%30.90 億3.11%27.68 億10.43% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------3,443.65 萬--3,654.01 萬6.11%3,044.63 萬16.68%3,211.23 萬5.47%1,579.55 萬50.81% 毛利 ------------------------------------------------------------4.08 億--6.08 億49.10%6.27 億3.21%5.98 億4.67%4.93 億17.54% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1.42 億--1.89 億33.50%2.02 億6.42%1.87 億6.98%1.95 億4.03% 行政費用 ------------------------------------------------------------2.29 億--2.83 億23.46%2.70 億4.50%2.65 億2.07%2.56 億3.39% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------2,369.08 萬--3,945.31 萬66.53%7,313.74 萬85.38%6,751.67 萬7.69%4,645.26 萬31.20% 所得稅 ------------------------------------------------------------3,126.50 萬--4,896.10 萬56.60%2,665.65 萬45.56%1,559.91 萬41.48%1,022.81 萬34.43% 經營利潤 ------------------------------------------------------------1.76 億--2.27 億29.37%2.02 億11.08%1.72 億14.96%9,792.71 萬43.01% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------1.52 億--1.88 億23.57%1.29 億31.35%1.04 億18.99%5,158.92 萬50.60% 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.21 億--1.39 億15.01%1.02 億26.34%8,883.22 萬13.12%6,181.73 萬30.41% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------1.20 億--1.38 億14.32%1.03 億25.14%8,490.03 萬17.57%6,301.86 萬25.77%

營業收入 15.08 億--16.08 億6.67% 其他收入及收益 864.10 萬--866.10 萬0.23% 營業成本 12.19 億--13.20 億8.21% 毛利 2.88 億--2.89 億0.14% 銷售及分銷費用 1.08 億--1.17 億8.49% 行政費用 1.46 億--1.65 億13.03% 財務成本淨額 3,346.80 萬--2,990.60 萬10.64% 所得稅 214.20 萬--205.70 萬3.97% 除稅前利潤 4,420.90 萬--1,453.50 萬67.12% 淨利潤 4,206.70 萬--1,659.20 萬60.56% 歸屬母公司淨利潤 4,174.70 萬--1,670.60 萬59.98%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------3.41 億--5.46 億59.95%5.05 億7.43%3.09 億38.87%3.33 億7.69% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------4.23 億--4.93 億16.35%5.74 億16.52%5.99 億4.41%6.02 億0.41% 存貨 ------------------------------------------------------------4.91 億--3.90 億20.57%3.95 億1.29%4.61 億16.76%4.79 億3.97% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------19.28 億--20.83 億8.02%20.81 億0.08%20.06 億3.62%22.49 億12.12% 總資產 ------------------------------------------------------------50.42 億--55.63 億10.34%57.54 億3.44%57.22 億0.56%60.30 億5.38% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------13.09 億--13.41 億2.43%19.06 億42.16%17.00 億10.79%18.85 億10.86% 總負債 ------------------------------------------------------------24.89 億--27.60 億10.89%29.50 億6.90%28.60 億3.08%31.10 億8.77% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------25.78 億--28.29 億9.74%28.31 億0.08%28.86 億1.94%29.42 億1.94% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------25.53 億--28.03 億9.79%28.04 億0.04%28.62 億2.08%29.20 億2.00%

現金及現金等價物 ----3.98 億-- 應收賬款及票據 ----6.56 億-- 存貨 ----5.64 億-- 流動資產合計 ----23.74 億-- 總資產 ----67.79 億-- 流動負債合計 ----20.47 億-- 總負債 ----34.49 億-- 歸屬母公司股東權益 ----33.54 億-- 股東權益合計 ----33.30 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------3,097.07 萬--2.38 億668.96%2.50 億5.12%-1,412.58 萬105.64%4,254.17 萬401.16% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2.05 億---1,103.37 萬94.62%-1.08 億875.01%-4,146.16 萬61.46%-1.48 億257.37% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------6,960.23 萬---3,389.78 萬51.30%-1.78 億426.51%-1.44 億19.35%1.30 億190.43% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------2.44 億--1.93 億179.31%-3,571.23 萬118.48%-2.00 億458.69%2,452.96 萬112.29%

經營活動現金流量淨額 ----8,960.00 萬--