天德化工 00609·

毛利率 ------------------------------------------------------------30.09%--41.99%11.90%21.10%20.90%12.14%8.96%12.20%0.06% 淨利率 ------------------------------------------------------------15.18%--27.21%12.03%11.13%16.08%2.52%8.61%2.18%0.34% ROE ------------------------------------------------------------21.73%--36.14%14.41%8.64%27.50%2.76%5.88%2.56%0.20% ROA ------------------------------------------------------------16.94%--32.36%15.42%7.92%24.44%1.53%6.39%1.34%0.19% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------36.21%---40.91%77.12%-9.93%30.99%1.16%11.09% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------129.40%---75.76%205.17%-68.31%7.45%-6.56%61.76% 資產負債率 ------------------------------------------------------------24.25%--15.41%8.85%12.47%2.94%18.46%6.00%21.20%2.73% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.98--3.841.863.910.072.721.192.260.46 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.70--0.890.192.801.918.375.566.731.64 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------10.61%--24.28%13.67%31.21%6.93%21.10%10.11%14.66%6.44%

毛利率 12.51%--11.26%1.25% 淨利率 2.06%--2.16%0.10% 營業收入增長率 ----16.10%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----33.45%-- 資產負債率 ----1.06%-- 流動比率 ----2.11--

營業收入 ------------------------------------------------------------25.85 億--35.21 億36.21%20.80 億40.91%18.74 億9.93%18.96 億1.16% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------843.90 萬--1,997.20 萬136.66%3,198.40 萬60.14%5,472.30 萬71.09%3,648.90 萬33.32% 毛利 ------------------------------------------------------------7.78 億--14.78 億90.06%4.39 億70.32%2.27 億48.16%2.31 億1.70% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------8,507.60 萬--7,778.20 萬8.57%5,845.50 萬24.85%7,113.50 萬21.69%8,564.40 萬20.40% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.57 億--1.32 億15.91%1.13 億14.76%1.38 億22.27%1.09 億21.03% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------645.00 萬--276.70 萬57.10%17.60 萬93.64%374.10 萬2025.57%1,108.30 萬196.26% 所得稅 ------------------------------------------------------------1.44 億--3.27 億127.36%6,662.70 萬79.62%2,077.60 萬68.82%2,025.60 萬2.50% 經營利潤 ------------------------------------------------------------5.44 億--12.88 億136.84%3.00 億76.74%7,327.40 萬75.55%7,336.00 萬0.12% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------5.36 億--12.85 億139.62%2.98 億76.80%6,803.30 萬77.18%6,157.70 萬9.49% 淨利潤 ------------------------------------------------------------3.92 億--9.58 億144.10%2.31 億75.84%4,725.70 萬79.58%4,132.10 萬12.56% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------3.80 億--8.71 億129.40%2.11 億75.76%6,688.00 萬68.31%6,249.50 萬6.56%

營業收入 9.32 億--10.82 億16.10% 其他收入及收益 1,810.00 萬--1,842.90 萬1.82% 營業成本 8.16 億--9.61 億17.76% 毛利 1.17 億--1.22 億4.49% 銷售及分銷費用 4,074.70 萬--5,074.80 萬24.54% 行政費用 5,219.70 萬--6,598.40 萬26.41% 財務成本淨額 639.50 萬--412.20 萬35.54% 所得稅 1,620.60 萬--389.10 萬75.99% 除稅前利潤 3,543.70 萬--1,948.80 萬45.01% 淨利潤 1,923.10 萬--2,337.90 萬21.57% 歸屬母公司淨利潤 3,515.40 萬--2,339.50 萬33.45%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------2.26 億--2.95 億30.18%1.76 億40.41%3.58 億103.99%2.31 億35.53% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------5.13 億--7.92 億54.52%4.31 億45.54%3.78 億12.44%3.26 億13.80% 存貨 ------------------------------------------------------------2.13 億--1.84 億13.77%1.44 億21.74%1.52 億5.28%1.95 億28.56% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------10.74 億--15.68 億45.90%12.42 億20.77%14.25 億14.75%14.18 億0.53% 總資產 ------------------------------------------------------------23.17 億--29.60 億27.78%29.22 億1.30%30.84 億5.57%30.85 億0.03% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------5.44 億--4.08 億24.87%3.18 億22.17%5.25 億65.04%6.28 億19.70% 總負債 ------------------------------------------------------------5.62 億--4.56 億18.84%3.64 億20.13%5.70 億56.35%6.54 億14.84% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------17.47 億--24.10 億37.94%24.43 億1.37%24.20 億0.93%24.37 億0.71% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------17.55 億--25.04 億42.70%25.58 億2.13%25.15 億1.67%24.31 億3.33%

現金及現金等價物 ----5.84 億-- 應收賬款及票據 ----3.91 億-- 存貨 ----2.10 億-- 流動資產合計 ----15.42 億-- 總資產 ----24.40 億-- 流動負債合計 ----7.30 億-- 總負債 ----2,593.90 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----24.20 億-- 股東權益合計 ----24.14 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2.74 億--8.55 億211.61%6.49 億24.05%3.95 億39.09%2.78 億29.71% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------8,439.00 萬---4.69 億456.29%-5.43 億15.76%-2.20 億59.58%-2.53 億15.00% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------8,876.90 萬---3.37 億279.78%-2.33 億31.02%664.70 萬102.86%-1.39 億2186.64% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------1.01 億--4,826.60 萬52.29%-1.27 億362.57%1.82 億243.95%-1.13 億162.15%