泰昇集團 00687·

毛利率 ------------------------------------------------------------3.74%--3.32%0.42%2.34%0.98%3.42%1.09%5.04%1.62% 淨利率 -------------------------------------------------------------0.00%--0.18%0.19%-0.48%0.67%1.70%2.18%2.96%1.26% ROE -------------------------------------------------------------0.01%--0.34%0.34%-1.02%1.35%3.29%4.31%5.33%2.04% ROA -------------------------------------------------------------0.01%--0.21%0.22%-0.68%0.89%2.13%2.81%3.59%1.46% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------22.62%--10.87%11.75%-9.17%20.04%-15.95%6.78% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------4720.37%---392.31%5112.68%419.72%812.03%46.61%373.11% 資產負債率 ------------------------------------------------------------31.99%--36.88%4.90%32.98%3.91%35.31%2.33%32.61%2.69% 流動比率 ------------------------------------------------------------3.02--2.890.123.220.322.920.303.140.22 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------234.28--37.68271.96-9.1846.866.2515.435.330.92 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------1.14%--6.89%5.75%4.43%2.46%10.61%6.18%15.78%5.17%

毛利率 4.71%--3.34%1.37% 淨利率 2.97%--1.67%1.30% 營業收入增長率 ----0.04%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----43.69%-- 資產負債率 ----41.41%-- 流動比率 ----2.33--

營業收入 ------------------------------------------------------------18.02 億--22.10 億22.62%24.50 億10.87%22.25 億9.17%18.70 億15.95% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------683.27 萬--2,693.12 萬294.15%2,857.67 萬6.11%3,790.19 萬32.63%3,143.57 萬17.06% 毛利 ------------------------------------------------------------6,740.78 萬--7,328.92 萬8.73%5,721.87 萬21.93%7,616.12 萬33.11%9,430.52 萬23.82% 行政費用 ------------------------------------------------------------7,451.61 萬--6,581.79 萬11.67%6,647.03 萬0.99%6,597.94 萬0.74%6,160.41 萬6.63% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------114.46 萬--208.85 萬82.46%701.78 萬236.03%610.91 萬12.95%417.83 萬31.61% 所得稅 ------------------------------------------------------------603.72 萬--1,908.38 萬216.11%1,397.21 萬26.79%89.36 萬93.60%93.30 萬4.41% 經營利潤 -------------------------------------------------------------498.00 萬--2,521.43 萬606.31%917.46 萬63.61%4,299.14 萬368.59%6,049.41 萬40.71% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------612.46 萬--2,312.59 萬477.59%215.68 萬90.67%3,688.23 萬1610.05%5,631.58 萬52.69% 淨利潤 -------------------------------------------------------------8.75 萬--404.20 萬4720.37%-1,181.53 萬392.31%3,777.59 萬419.72%5,538.27 萬46.61% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------8.75 萬--404.20 萬4720.37%-1,181.53 萬392.31%3,777.59 萬419.72%5,538.27 萬46.61%

營業收入 11.50 億--11.51 億0.04% 其他收入及收益 1,912.40 萬--2,124.90 萬11.11% 營業成本 10.96 億--11.12 億1.47% 毛利 5,413.00 萬--3,844.10 萬28.98% 行政費用 3,492.40 萬--3,697.30 萬5.87% 財務成本淨額 263.90 萬--150.60 萬42.93% 所得稅 17.90 萬--19.20 萬7.26% 除稅前利潤 3,396.20 萬--1,903.40 萬43.96% 淨利潤 3,414.10 萬--1,922.60 萬43.69% 歸屬母公司淨利潤 3,414.10 萬--1,922.60 萬43.69%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------5.32 億--6.06 億13.95%5.15 億15.07%6.77 億31.53%5.72 億15.52% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------2.20 億--1.11 億49.59%1.13 億2.31%1.37 億21.01%5,345.89 萬61.04% 存貨 ------------------------------------------------------------1.57 億--8,317.33 萬47.15%8,311.03 萬0.08%3,945.67 萬52.52%2,283.61 萬42.12% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------14.52 億--16.50 億13.58%14.88 億9.79%15.51 億4.23%13.73 億11.45% 總資產 ------------------------------------------------------------17.01 億--19.01 億11.75%17.35 億8.72%17.74 億2.22%15.42 億13.09% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------4.81 億--5.70 億18.41%4.63 億18.83%5.32 億15.01%4.38 億17.75% 總負債 ------------------------------------------------------------5.44 億--7.01 億28.85%5.72 億18.38%6.26 億9.43%5.03 億19.72% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------11.57 億--12.00 億3.70%11.63 億3.07%11.48 億1.33%10.39 億9.48% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------11.57 億--12.00 億3.70%11.63 億3.07%11.48 億1.33%10.39 億9.48%

現金及現金等價物 ----6.02 億-- 應收賬款及票據 ----1.59 億-- 存貨 ----1,845.00 萬-- 流動資產合計 ----16.64 億-- 總資產 ----18.25 億-- 流動負債合計 ----7.13 億-- 總負債 ----7.56 億-- 歸屬母公司股東權益 ----10.69 億-- 股東權益合計 ----10.69 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2,049.56 萬--1.52 億643.01%1.08 億28.78%2.36 億117.71%2.95 億24.98% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2,340.71 萬---1.25 億432.96%-1.25 億0.20%3,301.89 萬126.52%-2.11 億737.98% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4,313.41 萬---79.59 萬98.15%-8,359.43 萬10403.06%-1.17 億40.36%-1.74 億48.18% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------4,604.56 萬--2,673.74 萬158.07%-9,963.35 萬472.64%1.52 億252.38%-8,939.17 萬158.88%