首程控股 00697·

毛利率 45.79%--66.53%20.74%40.72%25.82%41.73%1.02%39.33%2.40% 淨利率 -93.18%--57.15%150.33%52.02%5.14%31.97%20.04%20.40%11.57% ROE -10.80%--9.29%20.09%4.07%5.22%4.35%0.29%2.80%1.55% ROA -8.32%--6.70%15.02%3.40%3.30%2.81%0.59%1.88%0.93% 營業收入增長率 ----46.26%---43.98%90.24%40.55%84.52%15.33%25.22% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----191.97%---55.60%247.56%3.87%59.46%-26.25%30.12% 資產負債率 23.57%--26.60%3.03%25.75%0.85%31.19%5.44%28.41%2.78% 流動比率 8.04--4.004.054.230.246.652.426.320.33 經營現金流 / 淨利潤 0.70--0.060.640.420.360.640.231.971.33 經營現金流 / 營業收入 -65.56%--3.53%69.09%21.71%18.18%20.55%1.16%40.15%19.60%

毛利率 40.30%--42.90%2.60% 淨利率 46.71%--29.60%17.11% 營業收入增長率 -----5.98%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----39.30%-- 資產負債率 ----32.02%-- 流動比率 ----3.29--

營業收入 9.77 億--14.29 億46.26%8.01 億43.98%11.25 億40.55%12.98 億15.33% 其他收入及收益 2.52 億--4.29 億70.66%4.15 億3.29%3.35 億19.20%2.28 億31.91% 毛利 4.47 億--9.51 億112.52%3.26 億65.72%4.70 億44.05%5.10 億8.69% 行政費用 2.81 億--3.38 億20.53%2.72 億19.61%2.81 億3.31%3.09 億9.96% 財務成本淨額 6,078.28 萬--9,143.15 萬50.42%9,577.75 萬4.75%1.08 億12.43%1.28 億19.14% 所得税 1.02 億--2.40 億136.31%625.84 萬97.40%7,925.14 萬1166.33%8,754.37 萬10.46% 經營利潤 4.65 億--12.02 億158.49%5.75 億52.14%5.67 億1.53%5.62 億0.87% 應占聯營及合營公司損益 1.07 億---5,388.29 萬150.13%-5,698.58 萬5.76%-1,991.91 萬65.05%-730.98 萬63.30% 除税前利潤 -8.09 億--10.57 億230.72%4.23 億60.01%4.39 億3.86%3.52 億19.76% 淨利潤 -9.10 億--8.17 億189.71%4.16 億49.01%3.60 億13.61%2.65 億26.41% 歸屬母公司淨利潤 -8.96 億--8.24 億191.97%3.66 億55.60%3.80 億3.87%2.80 億26.25%

營業收入 7.31 億--6.87 億5.98% 其他收入及收益 1.20 億--1.24 億3.57% 營業成本 4.37 億--3.93 億10.07% 毛利 2.95 億--2.95 億0.08% 行政費用 1.47 億--1.45 億1.24% 財務成本淨額 6,062.00 萬--5,107.00 萬15.75% 所得税 4,912.60 萬--3,471.10 萬29.34% 經營利潤 4.55 億--2.88 億36.59% 應占聯營及合營公司損益 -274.20 萬---71.20 萬74.03% 除税前利潤 3.91 億--2.38 億39.03% 淨利潤 3.42 億--2.03 億40.42% 歸屬母公司淨利潤 3.39 億--2.06 億39.30%

現金及現金等價物 ------------24.28 億--33.16 億36.58% 應收賬款及票據 1.10 億--3.18 億187.77%1.85 億41.96%1.88 億1.91%1.19 億36.57% 存貨 ----------------32.24 萬-- 流動資產合計 66.28 億--52.50 億20.79%51.15 億2.56%60.35 億17.99%62.78 億4.03% 總資產 109.41 億--121.99 億11.49%122.54 億0.46%128.06 億4.50%140.60 億9.79% 流動負債合計 8.24 億--13.14 億59.42%12.08 億8.05%9.07 億24.89%9.93 億9.46% 總負債 25.79 億--32.44 億25.82%31.55 億2.75%39.94 億26.59%39.95 億0.01% 歸屬母公司股東權益 82.91 億--88.68 億6.96%89.93 億1.41%87.24 億2.99%100.02 億14.65% 股東權益合計 83.63 億--89.54 億7.07%90.99 億1.62%88.12 億3.15%100.66 億14.22%

現金及現金等價物 ----35.22 億-- 應收賬款及票據 ----2.15 億-- 存貨 ----295.20 萬-- 流動資產合計 ----62.00 億-- 總資產 ----149.04 億-- 流動負債合計 ----18.85 億-- 總負債 ----47.72 億-- 歸屬母公司股東權益 ----100.66 億-- 股東權益合計 ----101.32 億--

經營活動現金流量淨額 -6.41 億--5,045.55 萬107.88%1.74 億244.49%2.31 億33.03%5.21 億125.35% 投資活動現金流量淨額 -8,829.92 萬--16.15 億1929.47%-5.75 億135.58%3.41 億159.37%-2.34 億168.59% 融資活動現金流量淨額 -2.48 億---6.61 億166.31%-7.50 億13.53%-1.77 億76.35%5.35 億401.23% 現金及現金等價物淨增加額 -9.77 億--10.05 億202.84%-11.51 億214.58%3.95 億134.30%8.22 億108.03%