首惠產業金融 00730·

淨利率 ------------------------------------------------------------2.23%--7.74%5.50%17.59%9.86%17.50%0.09%20.31%2.81% ROE ------------------------------------------------------------1.78%--1.03%0.75%2.27%1.24%2.06%0.21%2.02%0.03% ROA ------------------------------------------------------------1.83%--1.61%0.22%2.22%0.61%2.02%0.20%2.02%0.00% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------76.06%---41.27%34.79%-8.87%32.40%-14.98%6.11% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------41.85%--124.06%165.91%-8.64%132.70%-0.50%8.13% 資產負債率 ------------------------------------------------------------18.71%--12.50%6.21%8.26%4.24%7.33%0.93%5.40%1.93% 流動比率 ----------------------------------------------------------------------------13.45-- 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.15--8.737.58-0.749.47-0.520.23-0.030.49 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------2.57%--67.53%64.95%-13.11%80.63%-9.05%4.05%-0.62%8.44%

毛利率 85.31%--37.70%47.61% 淨利率 57.49%--20.84%36.65% 營業收入增長率 ----98.97%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----24.28%-- 資產負債率 ----5.34%-- 流動比率 ----11.88--

營業收入 ------------------------------------------------------------15.55 億--3.72 億76.06%2.19 億41.27%1.99 億8.87%1.69 億14.98% 所得稅 ------------------------------------------------------------619.00 萬--1,445.13 萬133.46%1,042.79 萬27.84%1,548.52 萬48.50%1,516.24 萬2.09% 經營利潤 ------------------------------------------------------------4,155.37 萬--4,818.75 萬15.96%4,820.46 萬0.04%4,659.56 萬3.34%5,383.46 萬15.54% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------4,057.09 萬--4,435.62 萬9.33%4,888.24 萬10.20%5,034.88 萬3.00%4,956.33 萬1.56% 淨利潤 ------------------------------------------------------------3,474.23 萬--2,879.63 萬17.11%3,845.45 萬33.54%3,486.36 萬9.34%3,440.09 萬1.33% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------2,231.56 萬--1,297.56 萬41.85%2,907.34 萬124.06%2,656.25 萬8.64%2,642.91 萬0.50%

營業收入 4,782.20 萬--9,515.20 萬98.97% 其他收入及收益 1,109.40 萬--2,116.10 萬90.74% 營業成本 261.50 萬--5,927.00 萬2166.54% 毛利 4,079.90 萬--3,587.70 萬12.06% 行政費用 2,519.80 萬--2,541.80 萬0.87% 財務成本淨額 32.60 萬--35.20 萬7.98% 所得稅 950.50 萬--841.20 萬11.50% 經營利潤 3,597.00 萬--2,874.50 萬20.09% 應佔聯營及合營公司損益 135.40 萬---14.70 萬110.86% 除稅前利潤 3,699.80 萬--2,824.60 萬23.66% 淨利潤 2,749.30 萬--1,983.40 萬27.86% 歸屬母公司淨利潤 1,983.80 萬--1,502.20 萬24.28%

現金及現金等價物 ----------------------------------------------------------------------------3.05 億-- 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------------------6,456.10 萬-- 存貨 ----------------------------------------------------------------------------78.10 萬-- 流動資產合計 ----------------------------------------------------------------------------10.74 億-- 總資產 ------------------------------------------------------------19.01 億--17.92 億5.75%17.35 億3.18%17.30 億0.30%17.05 億1.42% 流動負債合計 ----------------------------------------------------------------------------7,986.30 萬-- 總負債 ------------------------------------------------------------3.56 億--2.24 億37.03%1.43 億36.02%1.27 億11.52%9,211.67 萬27.38% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------12.57 億--12.66 億0.69%12.83 億1.37%12.92 億0.67%13.06 億1.10% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------15.46 億--15.68 億1.45%15.92 億1.51%16.03 億0.71%16.13 億0.63%

現金及現金等價物 ----2.88 億-- 應收賬款及票據 ----982.10 萬-- 存貨 ----10.70 萬-- 流動資產合計 ----9.99 億-- 總資產 ----19.69 億-- 流動負債合計 ----8,409.10 萬-- 總負債 ----1.05 億-- 歸屬母公司股東權益 ----15.05 億-- 股東權益合計 ----18.64 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------4,002.72 萬--2.51 億527.87%-2,864.65 萬111.40%-1,803.37 萬37.05%-104.23 萬94.22% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1,738.54 萬--475.04 萬72.68%888.64 萬87.07%1,064.58 萬19.80%1,629.41 萬53.06% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.72 萬---3.00 億1749974.80%2,179.37 萬107.25%-2,177.31 萬199.91%-2,739.29 萬25.81% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------5,739.55 萬---4,441.25 萬177.38%203.36 萬104.58%-2,916.10 萬1533.99%-1,214.11 萬58.37%